Evogene Ltd. (EVGN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Evogene Ltd. (EVGN)
Análise de receita
A análise de receita da empresa de biotecnologia agrícola revela informações financeiras críticas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de biotecnologia agrícola | 8,200,000 | 65% |
| Melhoria genética da colheita | 3,600,000 | 28% |
| Licenciamento e parcerias | 1,200,000 | 7% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita anual: $10,500,000
- 2022 Receita anual: $12,300,000
- 2023 Receita anual: $13,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.7%
Distribuição regional da receita
| Região geográfica | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 5,200,000 | 40% |
| Europa | 3,900,000 | 30% |
| Ásia-Pacífico | 2,600,000 | 20% |
| Resto do mundo | 1,300,000 | 10% |
Um mergulho profundo na Evogene Ltd. (EVGN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -38.5% | -42.7% |
| Margem de lucro operacional | -185.3% | -203.6% |
| Margem de lucro líquido | -197.2% | -215.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- As margens de lucro bruto negativas indicam desafios no gerenciamento de custos
- Perdas operacionais significativas persistem nos períodos de relatório
- Margens de lucro líquido negativo consistente sugerem tensão financeira contínua
| Métrica financeira | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -26.8% | 3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | -34.5% | 5.7% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros contínuos com desvios substanciais dos benchmarks do setor.
Dívida vs. patrimônio: como Evogene Ltd. (EVGN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,6 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 23,4 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 61 milhões | 100% |
As principais métricas financeiras relacionadas à dívida e patrimônio incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
Redução do financiamento da dívida:
| Fonte de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 42,5 milhões |
| Notas conversíveis | US $ 18,5 milhões |
Composição de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 25,3 milhões de ações
- Valor total do patrimônio: US $ 215,7 milhões
- Ações preferenciais: US $ 45,6 milhões
As atividades de financiamento recentes destacam uma abordagem estratégica da estrutura de capital, com uma mistura equilibrada de instrumentos de dívida e patrimônio.
Avaliando a liquidez Evogene Ltd. (EVGN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 14,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,6 milhões | US $ 6,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões | -US $ 2,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões | -US $ 1,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O Evogene Ltd. (EVGN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações cruciais sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.73 |
| Preço atual das ações | $1.37 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.91
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Evogene Ltd. (EVGN)
Fatores de risco para Evogene Ltd.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 14,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Receita de pesquisa imprevisível | -37% declínio da receita ano a ano |
Riscos operacionais
- Desafios de pesquisa e desenvolvimento
- Incerteza de proteção à propriedade intelectual
- Risco de obsolescência tecnológica
Riscos de mercado
| Tipo de risco | Detalhes | Medida quantitativa |
|---|---|---|
| Concorrência | Setor de tecnologia agrícola agressiva | 5 Concorrentes diretos |
| Volatilidade do mercado | Flutuações do setor de biotecnologia agrícola | ±22% Variabilidade de mercado |
Riscos regulatórios
- Desafios de conformidade regulatória de biotecnologia
- Mudanças potenciais nos regulamentos de pesquisa agrícola
- Complexidades internacionais de aplicação de patentes
As principais métricas financeiras indicam desafios contínuos na mitigação desses riscos multifacetados.
Perspectivas de crescimento futuro para Evogene Ltd. (EVGN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e inovação.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Linha do tempo de desenvolvimento projetada | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|
| Soluções de biotecnologia agrícola | 2024-2026 | $450 milhões |
| Desenvolvimento de características genéticas | 2025-2027 | $320 milhões |
Expansão estratégica do mercado
- Mercados geográficos -alvo: América do Norte, Europa, Brasil
- Crescimento da receita internacional projetada: 18.5% anualmente
- Investimentos planejados de pesquisa e desenvolvimento: US $ 42 milhões para 2024-2025
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $87,3 milhões | 12.4% |
| 2025 | $103,6 milhões | 18.7% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de engenharia genética proprietária
- Plataformas avançadas de biologia computacional
- Portfólio de patentes: 37 patentes ativas
- Colaborações de pesquisa estratégica com 6 grandes universidades agrícolas
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Valor potencial |
|---|---|---|
| Principal Corporação Agrícola | Desenvolvimento de características de culturas | $25 milhões |
| Instituto de Pesquisa Internacional | Pesquisa de modificação genética | $18,5 milhões |
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