Evogene Ltd. (EVGN) Bundle
Compréhension des sources de revenus Evogene Ltd. (EVGN)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société de biotechnologie agricole révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de biotechnologie agricole | 8,200,000 | 65% |
| Amélioration génétique des cultures | 3,600,000 | 28% |
| Licence et partenariats | 1,200,000 | 7% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus annuels: $10,500,000
- 2022 Revenus annuels: $12,300,000
- 2023 Revenus annuels: $13,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.7%
Distribution régionale des revenus
| Région géographique | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5,200,000 | 40% |
| Europe | 3,900,000 | 30% |
| Asie-Pacifique | 2,600,000 | 20% |
| Reste du monde | 1,300,000 | 10% |
Une plongée profonde dans Evogene Ltd. (EVGN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -38.5% | -42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -185.3% | -203.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -197.2% | -215.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Les marges bénéficiaires brutes négatives indiquent les défis de la gestion des coûts
- Des pertes d'exploitation importantes persistent sur les périodes de rapport
- Les marges bénéficiaires nettes négatives cohérentes suggèrent une tension financière continue
| Métrique financière | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | -26.8% | 3.2% |
| Retour des capitaux propres | -34.5% | 5.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers continus avec des écarts substantiels par rapport aux références de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Evogene Ltd. (EVGN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,6 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 23,4 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 61 millions de dollars | 100% |
Les principales mesures financières liées à la dette et aux capitaux propres comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
Répartition du financement de la dette:
| Source de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Prêts bancaires | 42,5 millions de dollars |
| Notes convertibles | 18,5 millions de dollars |
Composition du financement des actions:
- Actions ordinaires émises: 25,3 millions d'actions
- Valeur totale de capitaux propres: 215,7 millions de dollars
- STOCK PRÉFÉRÉ: 45,6 millions de dollars
Les activités de financement récentes mettent en évidence une approche stratégique de la structure du capital, avec un mélange équilibré de dettes et d'instruments de capitaux propres.
Évaluation des liquidités Evogene Ltd. (EVGN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,6 millions de dollars | 6,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,4 millions de dollars | - 2,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars | - 1,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Evogene Ltd. (EVGN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations cruciales sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.73 |
| Cours actuel | $1.37 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $0.91
- 52 semaines de haut: $2.45
- Volatilité des prix: 48.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Risques clés face à Evogene Ltd. (EVGN)
Facteurs de risque pour Evogene Ltd.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Revenu de recherche imprévisible | -37% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
Risques opérationnels
- Défis de recherche et de développement
- Incertitude de protection de la propriété intellectuelle
- Risque d'obsolescence technologique
Risques de marché
| Type de risque | Détails | Mesure quantitative |
|---|---|---|
| Concours | Secteur de la technologie agricole agressive | 5 Concurrents directs |
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur de la biotechnologie agricole | ±22% Variabilité du marché |
Risques réglementaires
- Défis de conformité réglementaire de la biotechnologie
- Changements potentiels dans les réglementations de recherche agricole
- Complexités internationales de l'application des brevets
Les principales mesures financières indiquent des défis continus pour atténuer ces risques multiformes.
Perspectives de croissance futures pour Evogene Ltd. (EVGN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et de l'innovation potentielles.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Chronologie de développement projetée | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Solutions de biotechnologie agricole | 2024-2026 | $450 millions |
| Développement de traits génétiques | 2025-2027 | $320 millions |
Expansion stratégique du marché
- Target Marchés géographiques: Amérique du Nord, Europe, Brésil
- Croissance internationale des revenus projetée: 18.5% annuellement
- Investissements prévus de la recherche et du développement: 42 millions de dollars pour 2024-2025
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $87,3 millions | 12.4% |
| 2025 | $103,6 millions | 18.7% |
Avantages compétitifs
- Technologies de génie génétique propriétaire
- Plateformes de biologie informatique avancées
- Portefeuille de brevets: 37 brevets actifs
- Collaborations de recherche stratégique avec 6 grandes universités agricoles
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Valeur potentielle |
|---|---|---|
| Grande société agricole | Développement de traits de culture | $25 millions |
| Institut de recherche internationale | Recherche de modification génétique | $18,5 millions |
Evogene Ltd. (EVGN) DCF Excel Template
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