Exact Sciences Corporation (EXAS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة العلوم الدقيقة (EXAS)
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 2.4 مليار دولار للسنة المالية 2023، مما يدل على الأداء المالي عبر تدفقات الإيرادات المتعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الفرز | 1.62 مليار دولار | 67.5% |
| علم الأورام الدقيق | 578 مليون دولار | 24.1% |
| خدمات أخرى | 240 مليون دولار | 8.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2020-2023: 15.7%
- نمو قطاع الفحص: 14.2%
- نمو قطاع علم الأورام الدقيق: 11.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1.92 مليار دولار | 80% |
| الأسواق الدولية | 480 مليون دولار | 20% |
الغوص العميق في ربحية شركة العلوم الدقيقة (EXAS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.3% | 68.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -25.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 5.8% على أساس سنوي
- تخفيض مصروفات التشغيل بمقدار 7.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- معدل نمو الإيرادات 14.3% في عام 2023
تظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -16.5% | -12.8% |
| العائد على الأصول | -9.3% | -7.6% |
وتكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية عن استراتيجيات مستمرة للتحسين.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة العلوم الدقيقة (EXAS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,282.4 |
| الديون قصيرة الأجل | $215.7 |
| مجموع الديون | $1,498.1 |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- مصاريف الفائدة: 62.3 مليون دولار
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023، أكملت الشركة 350 مليون دولار إعادة تمويل الأوراق النقدية العليا بمتوسط معدل قسيمة قدره 5.75%.
تقييم السيولة لشركة العلوم الدقيقة (EXAS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 2023 |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 458.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 24.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 213.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 176.2 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | - 87.5 مليون دولار | 2023 |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد وما يعادله: 642.3 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 312.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
هل شركة العلوم الدقيقة (EXAS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف مقاييس التقييم الشاملة عن رؤى مهمة حول الوضع المالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -35.67 | -22.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.82 | 4.15 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -18.23 | -15.67 |
يسلط تحليل أداء الأسهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $20.15 - $48.87
- سعر السهم الحالي: $34.56
- أداء الأسهم حتى تاريخه: -22.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 8 | 53.3% |
| انتظر | 5 | 33.3% |
| بيع | 2 | 13.4% |
المؤشرات المالية الإضافية:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 4.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة العلوم الدقيقة (EXAS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الإيرادات | منافسة السوق | 145.6 مليون دولار احتمال خفض الإيرادات |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة إدارة الغذاء والدواء | 35% احتمال تأخر تطوير المنتج |
| مخاطر التكنولوجيا | تعقيد البحث والتطوير | 78.3 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير في خطر |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- التغييرات في سياسة الرعاية الصحية التي تؤثر على معدلات السداد
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع المحتملة
- تحديات توسيع السوق الدولية
- الاضطراب التكنولوجي في تكنولوجيات التشخيص
تحليل الضعف المالي
تشمل مقاييس الضعف المالي الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- مخاطر استنفاد الاحتياطي النقدي: 18 شهرًا
- التعرض لتقلبات السوق: 22.7%
- تقلبات الأرباح المحتملة: ±56.4 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
| مجال الامتثال | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح إدارة الغذاء والدواء | مرتفع | 92.1 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| خصوصية البيانات | متوسط | 23.5 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Exact Sciences Corporation (EXAS)
فرص النمو
يعتمد مسار نمو الشركة على العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق.
خط أنابيب ابتكار المنتجات
| فئة المنتج | حجم السوق المتوقع | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| الفحص التشخيصي | 12.4 مليار دولار | 8.3% معدل النمو السنوي المركب |
| علم الأورام الدقيق | 15.7 مليار دولار | 11.2% معدل النمو السنوي المركب |
التوسع الاستراتيجي للسوق
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% نمو الإيرادات
- أسواق الرعاية الصحية الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- توسيع محفظة الاختبارات التشخيصية
توقعات الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | النمو السنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 12.5% |
| 2025 | 2.4 مليار دولار | 14.3% |
المزايا التنافسية
- تقنيات الفحص المتقدمة
- محفظة قوية للملكية الفكرية مع 87 براءات الاختراع
- شراكات بحثية استراتيجية مع 12 المؤسسات الأكاديمية الرائدة
Exact Sciences Corporation (EXAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.