Exact Sciences Corporation (EXAS) Bundle
Verständnis der EXACE Sciences Corporation (EXAS) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 2,4 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, die finanzielle Leistung in mehreren Umsatzströmen nachweisen.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produkte Screening | 1,62 Milliarden US -Dollar | 67.5% |
| Präzisionsonkologie | 578 Millionen US -Dollar | 24.1% |
| Andere Dienste | 240 Millionen Dollar | 8.4% |
Umsatzwachstumstrends
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2020 bis 2023: 15.7%
- Screening -Segmentwachstum: 14.2%
- Präzisions -Onkologie -Segmentwachstum: 11.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,92 Milliarden US -Dollar | 80% |
| Internationale Märkte | 480 Millionen Dollar | 20% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der exakten Sciences Corporation (EXAs)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 72.3% | 68.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -25.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 7.2% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
- Umsatzwachstumsrate von 14.3% im Jahr 2023
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -16.5% | -12.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | -9.3% | -7.6% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen kontinuierliche Verbesserungsstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie genau die Sciences Corporation (EXAS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,282.4 |
| Kurzfristige Schulden | $215.7 |
| Gesamtverschuldung | $1,498.1 |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 62,3 Millionen US -Dollar
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 absolvierte das Unternehmen a 350 Millionen Dollar Senior Note Refinanzierung mit einer durchschnittlichen Gutscheinrate von 5.75%.
Bewertung der Liquidität der exakten Sciences Corporation (ExAS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 458,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 24.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 213,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -176,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -87,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 642,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 312,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist die exakte Sciences Corporation (EXAs) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -35.67 | -22.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.82 | 4.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.23 | -15.67 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $20.15 - $48.87
- Aktueller Aktienkurs: $34.56
- Aktienleistung für Jahr: -22.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Dividendenrendite: 0%
- Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 4.67
Wichtige Risiken für die Corporation der exact Sciences (Exas)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzrisiko | Marktwettbewerb | 145,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | 35% Potenzielle Verzögerung der Produktentwicklung |
| Technologierisiko | Forschungs- und Entwicklungskomplexität | 78,3 Millionen US -Dollar F & E -Investition in Gefahr |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Änderungen der Gesundheitsrichtlinie, die die Erstattungsraten beeinflussen
- Mögliche Risiken des Patentausfalls
- Internationale Markterweiterungsprobleme
- Technologische Störung der diagnostischen Technologien
Finanzielle Verwundbarkeitsanalyse
Zu den wichtigsten Metriken für finanzielle Verwundbarkeit gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Cash Reserve Depletion Risiko: 18 Monate
- Marktvolatilitätsexposition: 22.7%
- Potenzielle Gewinnvolatilität: ± 56,4 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | Hoch | 92,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Datenschutz | Medium | 23,5 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die exakte Sciences Corporation (EXAs)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen verankert.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Marktgröße | Geschätzte Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Diagnose -Screening | 12,4 Milliarden US -Dollar | 8.3% CAGR |
| Präzisionsonkologie | 15,7 Milliarden US -Dollar | 11.2% CAGR |
Strategische Markterweiterung
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzwachstum
- Aufstrebende Gesundheitsmärkte im asiatisch-pazifischen Raum
- Erweiterung des diagnostischen Testportfolios
Umsatzprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 2,4 Milliarden US -Dollar | 14.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Advanced Proprietary Screening Technologies
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 87 Patente
- Strategische Forschungspartnerschaften mit 12 führende akademische Institutionen
Exact Sciences Corporation (EXAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.