Exact Sciences Corporation (EXAS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação Exata das Ciências (Exas)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 2,4 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários fluxos de receita.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de triagem | US $ 1,62 bilhão | 67.5% |
| Oncologia de precisão | US $ 578 milhões | 24.1% |
| Outros serviços | US $ 240 milhões | 8.4% |
Tendências de crescimento de receita
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2020-2023: 15.7%
- Crescimento do segmento de triagem: 14.2%
- Crescimento do segmento de oncologia de precisão: 11.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,92 bilhão | 80% |
| Mercados internacionais | US $ 480 milhões | 20% |
Um profundo mergulho na CORPORATION EXATA CIENCIA (EXAS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 72.3% | 68.5% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -25.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 5.8% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por 7.2% comparado ao ano fiscal anterior
- Taxa de crescimento de receita de 14.3% em 2023
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -16.5% | -12.8% |
| Retorno sobre ativos | -9.3% | -7.6% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam estratégias de melhoria contínua.
Dívida vs. patrimônio: como a Corporação Exata de Ciências (EXAs) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,282.4 |
| Dívida de curto prazo | $215.7 |
| Dívida total | $1,498.1 |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 62,3 milhões
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa completou um US $ 350 milhões Nota sênior refinanciamento com uma taxa média de cupom de 5.75%.
Avaliando a liquidez da Corporação Exata de Ciências (Exas)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.37 | 2023 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 458,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Margem de capital de giro líquido: 24.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 213,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 176,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões | 2023 |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 642,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 312,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
A Exact Sciences Corporation (Exas) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -35.67 | -22.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.82 | 4.15 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.23 | -15.67 |
A análise de desempenho das ações destaca as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $20.15 - $48.87
- Preço atual das ações: $34.56
- Desempenho do estoque no ano: -22.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Capitalização de mercado: US $ 4,2 bilhões
- Razão de preço/vendas: 4.67
Riscos -chave enfrentando a Exata Sciences Corporation (EXAs)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de receita | Concorrência de mercado | US $ 145,6 milhões redução potencial de receita |
| Risco regulatório | Desafios de aprovação da FDA | 35% Potencial Desenvolvimento do Desenvolvimento do Produto |
| Risco tecnológico | Complexidade de pesquisa e desenvolvimento | US $ 78,3 milhões Investimento em P&D em risco |
Principais fatores de risco externos
- Alterações na política de saúde que afetam as taxas de reembolso
- Possíveis riscos de expiração de patentes
- Desafios de expansão do mercado internacional
- Interrupção tecnológica em tecnologias de diagnóstico
Análise de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de vulnerabilidade financeira incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42:1
- Risco de depleção de reserva de caixa: 18 meses
- Exposição de volatilidade do mercado: 22.7%
- Volatilidade potencial de ganhos: ± US $ 56,4 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Alto | US $ 92,1 milhões custos potenciais de conformidade |
| Privacidade de dados | Médio | US $ 23,5 milhões exposição legal potencial |
Perspectivas de crescimento futuro da Exata Sciences Corporation (EXAs)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é ancorada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento estimada |
|---|---|---|
| Triagem de diagnóstico | US $ 12,4 bilhões | 8.3% Cagr |
| Oncologia de precisão | US $ 15,7 bilhões | 11.2% Cagr |
Expansão estratégica do mercado
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% crescimento de receita
- Mercados emergentes de saúde na região da Ásia-Pacífico
- Portfólio de teste de diagnóstico em expansão
Projeções de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 2,4 bilhões | 14.3% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias avançadas de triagem proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 87 patentes
- Parcerias de pesquisa estratégica com 12 Principais instituições acadêmicas
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