Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
فهم إيرادات Expeditors International of Washington ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إيرادات سنوية لـ 11.69 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -14.1% انخفاض من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة | إجمالي الإيرادات ($) |
|---|---|---|
| خدمات الجوية | 43.2% | 5.05 مليار دولار |
| خدمات شحن المحيط | 22.7% | 2.65 مليار دولار |
| وساطة جمركية | 18.5% | 2.16 مليار دولار |
| الخدمات اللوجستية الأخرى | 15.6% | 1.82 مليار دولار |
الإيرادات الجغرافية الانهيار:
- الأمريكتين: 42.3% من إجمالي الإيرادات
- آسيا والمحيط الهادئ: 35.6% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 22.1% من إجمالي الإيرادات
مقاييس الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- هامش الربح الإجمالي: 28.4%
- دخل التشغيل: 1.14 مليار دولار
- هامش الدخل الصافي: 8.7%
غوص عميق في الربحية الدولية من واشنطن (EXPD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.1% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية اتجاهات الأداء المالي:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 1.16 مليار دولار
- دخل التشغيل: 382 مليون دولار
- صافي الدخل: 300 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% | 14.2% |
| العودة على الأصول | 9.3% | 8.7% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى مناهج إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نسبة نفقات التشغيل: 14.2%
- تكلفة الإيرادات: 4.3 مليار دولار
- الإيرادات لكل موظف: 1.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Experitors International of Washington ، Inc. (EXPD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,708,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- صفر ديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل اعتبارا من أحدث بيان مالي
- المساهمين من حقوق المساهمين $3,708,000,000
- هيكل رأس المال المحافظ للغاية بدون تمويل ديون خارجي
تحتفظ الشركة بنهج تمويل قوي قائم على الأسهم ، مع احتياطيات نقدية كبيرة وعدم الاعتماد على أدوات الديون للتمويل التشغيلي.
تقييم سيولة Expeditors International of Washington ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.63 | 1.55 |
| رأس المال العامل | 1.42 مليار دولار | 1.28 مليار دولار |
يبرز بيان التدفق النقدي الأداء المالي القوي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 789 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -213 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -376 مليون دولار |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 612 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 857 مليون دولار
توضح مؤشرات الملاءة الاستقرار المالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة تغطية الفائدة: 18.6
- إجمالي الديون: 524 مليون دولار
هل Expeditors International of Washington ، Inc.
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى أساسية في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7x | 18.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.5x | 11.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $115.67
- منخفض 52 أسبوعًا: $82.43
- سعر السهم الحالي: $98.25
- الأداء العام: +12.4%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 40% |
| يمسك | 10 | 50% |
| يبيع | 2 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Expeditors International of Washington ، Inc. (EXPD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب في التجارة الدولية | عالي |
| التوترات الجيوسياسية | انقطاع سلسلة التوريد | واسطة |
| تقلبات تبادل العملة | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البنية التحتية للنقل
- تقلب أسعار الوقود
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
- ثغرات الأمن السيبراني
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- هامش التشغيل: 7.2%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- رأس المال العامل: 782 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | المتطلبات الجمركية المعقدة | 15-25 مليون دولار التعرض المحتمل |
| المعايير البيئية | تتبع الانبعاثات | تكاليف الامتثال من 10 إلى 18 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية التنويع والاستثمار التكنولوجي وبروتوكولات إدارة المخاطر الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Expeditors International of Washington ، Inc. (EXPD)
فرص النمو
تقدم صناعة الخدمات اللوجستية والنقل إمكانات نمو كبيرة من خلال توسيع السوق الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية | 9.1 تريليون دولار | 12.7% CAGR بحلول عام 2027 |
| قطاع لوجستية التجارة الإلكترونية | 434.9 مليار دولار | 15.3% النمو السنوي |
| استثمار التحول الرقمي | 6.8 مليون دولار | متوقع 20 ٪ التوسع التكنولوجي |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تغلغل السوق الناشئ في آسيا والمحيط الهادئ منطقة
- تطوير منصة اللوجستية الرقمية المتقدمة
- تقنيات تحسين سلسلة التوريد التي تعمل بالنيابة
- تنفيذ حلول اللوجستية المستدامة
مجالات الاستثمار الرئيسية
| فئة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 42.5 مليون دولار | 18% إسقاط العائد على الاستثمار |
| التوسع الدولي | 35.2 مليون دولار | 22% نمو الإيرادات |
| مبادرات الاستدامة | 15.7 مليون دولار | هدف الحد من الكربون: 30% |
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.