Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
Compréhension des expériences Expéditeurs de Washington, Inc. (EXPD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus annuels de 11,69 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -14.1% déclin de l'année précédente.
| Flux de revenus | Pourcentage de contribution | Revenu total ($) |
|---|---|---|
| Services aériens | 43.2% | 5,05 milliards de dollars |
| Services de fret océanique | 22.7% | 2,65 milliards de dollars |
| Courtage de douane | 18.5% | 2,16 milliards de dollars |
| Autres services de logistique | 15.6% | 1,82 milliard de dollars |
Répartition géographique des revenus:
- Amériques: 42.3% de revenus totaux
- Asie-Pacifique: 35.6% de revenus totaux
- Europe, Moyen-Orient, Afrique: 22.1% de revenus totaux
Mesures de revenus clés pour 2023:
- Marge bénéficiaire brute: 28.4%
- Résultat d'exploitation: 1,14 milliard de dollars
- Marge du revenu net: 8.7%
Une plongée profonde dans Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.1% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent les tendances de la performance financière:
- Bénéfice brut pour 2023: 1,16 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 382 millions de dollars
- Revenu net: 300 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.6% | 14.2% |
| Retour sur les actifs | 9.3% | 8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent les approches stratégiques de gestion des coûts:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 14.2%
- Coût des revenus: 4,3 milliards de dollars
- Revenu par employé: 1,2 million de dollars
Dette vs Equity: How Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,708,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Dette zéro à long terme et à court terme depuis les états financiers les plus récents
- Capitaux propres des actionnaires de $3,708,000,000
- Structure du capital extrêmement conservatrice sans financement de la dette externe
La Société maintient une approche de financement solide basée sur les actions, avec des réserves de trésorerie substantielles et aucune dépendance à l'égard des instruments de dette pour le financement opérationnel.
Évaluation des liquidités Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période de référence la plus récente.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.63 | 1.55 |
| Fonds de roulement | 1,42 milliard de dollars | 1,28 milliard de dollars |
Les points forts des states de trésorerie démontrent une performance financière solide:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 789 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 213 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 376 millions de dollars |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 612 millions de dollars
- Investissements à court terme: 245 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 857 millions de dollars
Les indicateurs de solvabilité démontrent une stabilité financière:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
- Ratio de couverture d'intérêt: 18.6
- Dette totale: 524 millions de dollars
Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations clés sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7x | 18,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 3,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.5x | 11.2x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de haut: $115.67
- 52 semaines de bas: $82.43
- Prix actuel de l'action: $98.25
- Performance de l'année à jour: +12.4%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 40% |
| Prise | 10 | 50% |
| Vendre | 2 | 10% |
Risques clés face à Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Perturbation du commerce international | Haut |
| Tensions géopolitiques | Interruptions de la chaîne d'approvisionnement | Moyen |
| Fluctuations de change | Réduction potentielle des revenus | Haut |
Risques opérationnels
- Défis d'infrastructure de transport
- Volatilité des prix du carburant
- Complexités d'intégration technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Marge opérationnelle: 7.2%
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Fonds de roulement: 782 millions de dollars
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur le commerce international | Exigences douanières complexes | 15-25 millions de dollars exposition potentielle |
| Normes environnementales | Suivi des émissions | Coûts de conformité de 10 à 18 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques comprennent la diversification, l'investissement technologique et les protocoles de gestion des risques proactifs.
Perspectives de croissance futures pour Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD)
Opportunités de croissance
L'industrie de la logistique et des transports présente un potentiel de croissance significatif grâce à l'expansion stratégique du marché et à l'innovation technologique.
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Taille du marché de la logistique mondiale | 9,1 billions de dollars | 12.7% CAGR d'ici 2027 |
| Segment logistique du commerce électronique | 434,9 milliards de dollars | 15.3% Croissance annuelle |
| Investissement de transformation numérique | 6,8 millions de dollars | Expansion de la technologie attendue de 20% |
Moteurs de croissance stratégique
- Pénétration émergente du marché dans Asie-Pacifique région
- Développement avancé de plate-forme logistique numérique
- Technologies d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement alimentées
- Mise en œuvre des solutions logistiques durables
Domaines d'investissement clés
| Catégorie d'investissement | Budget alloué | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 42,5 millions de dollars | 18% Projection de retour sur investissement |
| Expansion internationale | 35,2 millions de dollars | 22% Croissance des revenus |
| Initiatives de durabilité | 15,7 millions de dollars | Cible de réduction du carbone: 30% |
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