Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
Verständnis der Expeditors International von Washington, Inc. (EXPD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete einen Jahresumsatz von 11,69 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -14.1% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Gesamtumsatz ($) |
|---|---|---|
| Airfreight Services | 43.2% | 5,05 Milliarden US -Dollar |
| Meeresfrachtdienste | 22.7% | 2,65 Milliarden US -Dollar |
| Zollvermittler | 18.5% | 2,16 Milliarden US -Dollar |
| Andere Logistikdienste | 15.6% | 1,82 Milliarden US -Dollar |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch:
- Amerika: 42.3% des Gesamtumsatzes
- Asien -Pazifik: 35.6% des Gesamtumsatzes
- Europa, Naher Osten, Afrika: 22.1% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzmetriken für 2023:
- Bruttogewinnmarge: 28.4%
- Betriebseinkommen: 1,14 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommensmarge: 8.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Expeditors International von Washington, Inc. (EXPD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.1% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen finanzielle Leistungstrends:
- Bruttogewinn für 2023: 1,16 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 382 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 300 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.3% | 8.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Ansätze zur Kostenmanagement:
- Betriebskostenquote: 14.2%
- Umsatzkosten: 4,3 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: 1,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Expeditors International von Washington, Inc. (EXPD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,708,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Null langfristige und kurzfristige Verschuldung zum letzten Jahresabschluss
- Aktionäre Eigenkapital von $3,708,000,000
- Extrem konservative Kapitalstruktur ohne externe Fremdfinanzierung
Das Unternehmen unterhält einen robusten Ansatz für Eigenkapital, mit erheblichen Bargeldreserven und ohne Abhängigkeit von Schuldeninstrumenten für operative Finanzmittel.
Bewertung der Expeditors International von Washington, Inc. (Expd) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens enthält kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.63 | 1.55 |
| Betriebskapital | 1,42 Milliarden US -Dollar | 1,28 Milliarden US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen eine robuste finanzielle Leistung:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 789 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -213 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -376 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 245 Millionen Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 857 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Interessenversicherungsquote: 18.6
- Gesamtverschuldung: 524 Millionen US -Dollar
Ist Expeditors International von Washington, Inc. (Expd) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7x | 18.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 3.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.5x | 11.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen hoch: $115.67
- 52 Wochen niedrig: $82.43
- Aktueller Aktienkurs: $98.25
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.4%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 40% |
| Halten | 10 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Wichtige Risiken für Expeditors International von Washington, Inc. (Expd)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Störung im internationalen Handel | Hoch |
| Geopolitische Spannungen | Lieferkettenunterbrechungen | Medium |
| Währungsaustauschschwankungen | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der Transportinfrastruktur
- Kraftstoffpreis Volatilität
- Komplexität der Technologieintegration
- Cybersecurity -Schwachstellen
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Betriebsspanne: 7.2%
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 782 Millionen Dollar
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Internationale Handelsvorschriften | Komplexe Zollanforderungen | Potenzielle Belichtung von 15 bis 25 Mio. USD |
| Umweltstandards | Emissionenverfolgung | 10 bis 18 Millionen US-Dollar Einhaltung der Kosten |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen zählen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und proaktive Risikomanagementprotokolle.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Expeditors International von Washington, Inc. (Expd)
Wachstumschancen
Die Logistik- und Transportbranche bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Markterweiterung und technologische Innovation.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Globale Logistikmarktgröße | 9,1 Billionen US -Dollar | 12.7% CAGR bis 2027 |
| E-Commerce-Logistiksegment | 434,9 Milliarden US -Dollar | 15.3% Jährliches Wachstum |
| Digitale Transformationsinvestition | 6,8 Millionen US -Dollar | Erwartete 20% Technologieerweiterung |
Strategische Wachstumstreiber
- Aufstrebende Marktdurchdringung in Asiatisch-pazifik Region
- Erweiterte Entwicklung der digitalen Logistikplattform
- AI-betriebene Supply-Chain-Optimierungstechnologien
- Implementierung nachhaltiger Logistiklösungen
Schlüsselinvestitionsbereiche
| Anlagekategorie | Budget zugewiesen | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 42,5 Millionen US -Dollar | 18% ROI -Projektion |
| Internationale Expansion | 35,2 Millionen US -Dollar | 22% Umsatzwachstum |
| Nachhaltigkeitsinitiativen | 15,7 Millionen US -Dollar | Kohlenstoffreduktionsziel: 30% |
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