Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
Entendendo os expedidores International da Washington, Inc. (EXPD) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita anual de US $ 11,69 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um -14.1% declínio em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | Contribuição percentual | Receita total ($) |
|---|---|---|
| Serviços AirFreight | 43.2% | US $ 5,05 bilhões |
| Serviços de frete oceânico | 22.7% | US $ 2,65 bilhões |
| Correta aduaneira | 18.5% | US $ 2,16 bilhões |
| Outros serviços de logística | 15.6% | US $ 1,82 bilhão |
Receita geográfica Redução:
- Américas: 42.3% de receita total
- Ásia -Pacífico: 35.6% de receita total
- Europa, Oriente Médio, África: 22.1% de receita total
Principais métricas de receita para 2023:
- Margem de lucro bruto: 28.4%
- Receita operacional: US $ 1,14 bilhão
- Margem de lucro líquido: 8.7%
Um mergulho profundo nos Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.1% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.1% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram tendências de desempenho financeiro:
- Lucro bruto para 2023: US $ 1,16 bilhão
- Receita operacional: US $ 382 milhões
- Resultado líquido: US $ 300 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos | 9.3% | 8.7% |
As métricas de eficiência operacional indicam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
- Razão de despesas operacionais: 14.2%
- Custo da receita: US $ 4,3 bilhões
- Receita por funcionário: US $ 1,2 milhão
Dívida vs. patrimônio: como os expedidores International da Washington, Inc. (EXPD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | $3,708,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Dívida zero de longo e curto prazo na demonstração financeira mais recente
- Equidade dos acionistas de $3,708,000,000
- Estrutura de capital extremamente conservador sem financiamento de dívida externa
A empresa mantém uma abordagem robusta de financiamento baseada em ações, com reservas de caixa substanciais e sem confiança em instrumentos de dívida para financiamento operacional.
Avaliando os Expeditores Internacional da Washington, Inc. (EXPD) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.63 | 1.55 |
| Capital de giro | US $ 1,42 bilhão | US $ 1,28 bilhão |
A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra um desempenho financeiro robusto:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 789 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 213 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 376 milhões |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 245 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 857 milhões
Os indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira:
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Taxa de cobertura de juros: 18.6
- Dívida total: US $ 524 milhões
Os Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD) estão supervalorizados ou subvalorizados?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais informações sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7x | 18.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.5x | 11.2x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Alta de 52 semanas: $115.67
- Baixa de 52 semanas: $82.43
- Preço atual das ações: $98.25
- Desempenho no ano: +12.4%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 40% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 2 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pelos Expeditores Internacional da Washington, Inc. (EXPD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção no comércio internacional | Alto |
| Tensões geopolíticas | Interrupções da cadeia de suprimentos | Médio |
| Flutuações de troca de moeda | Redução potencial de receita | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios da infraestrutura de transporte
- Volatilidade do preço do combustível
- Complexidades de integração de tecnologia
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Margem operacional: 7.2%
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 782 milhões
- Taxa de liquidez atual: 2.1
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de Comércio Internacional | Requisitos aduaneiros complexos | US $ 15-25 milhões em exposição potencial |
| Padrões ambientais | Rastreamento de emissões | Custos de conformidade de US $ 10-18 milhões |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas incluem diversificação, investimento em tecnologia e protocolos proativos de gerenciamento de riscos.
Perspectivas futuras de crescimento para a Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD)
Oportunidades de crescimento
A indústria de logística e transporte apresenta um potencial de crescimento significativo por meio de expansão estratégica do mercado e inovação tecnológica.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Tamanho do mercado de logística global | US $ 9,1 trilhões | 12.7% CAGR até 2027 |
| Segmento de logística de comércio eletrônico | US $ 434,9 bilhões | 15.3% Crescimento anual |
| Investimento de transformação digital | US $ 6,8 milhões | Esperou 20% de expansão tecnológica |
Drivers de crescimento estratégico
- Penetração de mercado emergente em Ásia-Pacífico região
- Desenvolvimento avançado da plataforma de logística digital
- Tecnologias de otimização da cadeia de suprimentos movidas a IA
- Implementação de soluções de logística sustentável
Principais áreas de investimento
| Categoria de investimento | Orçamento alocado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 42,5 milhões | 18% Projeção de ROI |
| Expansão internacional | US $ 35,2 milhões | 22% Crescimento de receita |
| Iniciativas de sustentabilidade | US $ 15,7 milhões | Alvo de redução de carbono: 30% |
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