eXp World Holdings, Inc. (EXPI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Exp World Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.6 مليار دولار، يمثل أ 5.2% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة العقارية | 1.4 مليار دولار | 87.5% |
| خدمات التكنولوجيا | 180 مليون دولار | 11.25% |
| خدمات أخرى | 20 مليون دولار | 1.25% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 5.2%
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 19.3%
- إجمالي الوكلاء والوسطاء: 86,000+
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 92% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 8% من إجمالي الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.45 مليار دولار | 7.8% |
| 2022 | 1.52 مليار دولار | 4.8% |
| 2023 | 1.6 مليار دولار | 5.2% |
الغوص العميق في ربحية Exp World Holdings ، Inc. (EXPI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مؤشرات الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.4% | 76.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 427.6 مليون دولار
- دخل التشغيل لعام 2023: 21.3 مليون دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 15.2 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | 1.2 مليون دولار |
| نسبة مصاريف التشغيل | 72.3% |
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي للقطاع: 75.6%
- متوسط الهامش الصافي للقطاع: 3.1%
- تصنيف الكفاءة التشغيلية: أعلى 25 ٪ في المئة
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Exp World Holdings ، Inc. (EXPI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 180.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.54 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.54، وهو أقل من متوسط الصناعة 0.75
- إجمالي الديون يمثل 22.3% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
تسلط أنشطة تمويل الديون الأخيرة الضوء على النهج الاستراتيجي للشركة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 100 مليون دولار بشروط مواتية
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BBB- بواسطة Standard & Poor's
- تمويل الأسهم من خلال عروض الأسهم المرفوعة 85.6 مليون دولار في عام 2023
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 180.4 مليون دولار | 30.2% |
| حقوق المساهمين | 412.3 مليون دولار | 69.8% |
تقييم سيولة Exp World Holdings ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| رأس المال العامل | 87.4 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 82.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الموقف النقدي | 214.7 مليون دولار | +12.3% |
| المعادلات النقدية والنقدية | 168.9 مليون دولار | +8.7% |
توضح مؤشرات الملاءة الاستقرار المالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
هل تم تقدير القيمة أو القيمة السفلية؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد موقع السوق ومعنويات المستثمر.
نسب التقييم انهيار
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 3.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.7x | 15.2x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $15.50 - $24.75 | +59.4% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $18.25 - $24.75 | +35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $27.50
مقاييس توزيع الأرباح
| عائد الأرباح | نسبة الدفع | توزيعات الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | 0.48 دولار للسهم الواحد |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Exp World Holdings ، Inc. (EXPI)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات الإيرادات | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| مسابقة المنصة الرقمية | انخفاض معدلات العمولة | عالي |
المخاطر المالية
- صافي الخسارة 12.6 مليون دولار في Q3 2023
- انخفاض الإيرادات 33.6% سنة سنة
- نفقات التشغيل من 83.4 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- الاعتماد على توظيف الوكيل
- ثغرات البنية التحتية للبنية التحتية
- قيود قابلية توسيع نطاق منصة التكنولوجيا
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| ترخيص العقارات | التحديات القانونية المحتملة | المراقبة المستمرة |
| لوائح خصوصية البيانات | غرامات محتملة | التخفيف النشط |
المخاطر الاستراتيجية
يبرز تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- ضعف حصة السوق
- متطلبات استثمار التكنولوجيا المحتملة
- تحديات التوسع الدولي
آفاق النمو المستقبلية لـ EXP World Holdings ، Inc. (EXPI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والتشغيلية المحددة:
- نمو الإيرادات: 1.67 مليار دولار في إجمالي 2022 إيرادات ، يمثل 8.2% التوسع على أساس سنوي
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 15% حصة السوق العالمية الإضافية بحلول عام 2025
- الاستثمار التكنولوجي: 42 مليون دولار مخصصة لتعزيز النظام الأساسي والبنية التحتية الرقمية
| مقياس النمو | 2022 الأداء | 2024 الهدف المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع شبكة الوكيل | 74000 وكيل | 95000 وكيل متوقع |
| حجم المعاملة الرقمية | 14.3 مليار دولار | 19.5 مليار دولار |
| استثمار منصة التكنولوجيا | 35 مليون دولار | 52 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية تقود سبل النمو المحتملة:
- توسيع منصة التكنولوجيا المستندة إلى مجموعة النظراء
- استراتيجية اختراق السوق العالمية
- أدوات المعاملات المتقدمة التي تحركها الذكاء الاصطناعي
تشمل المزايا التنافسية البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة ونموذج الأعمال القابل للتطوير مع تكاليف النفقات العامة المنخفضة.
eXp World Holdings, Inc. (EXPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.