eXp World Holdings, Inc. (EXPI) Bundle
Verständnis von Exp World Holdings, Inc. (EXPI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,6 Milliarden US -Dollar, darstellen a 5.2% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilienmaklerdienste | 1,4 Milliarden US -Dollar | 87.5% |
| Technologiedienste | 180 Millionen Dollar | 11.25% |
| Andere Dienste | 20 Millionen Dollar | 1.25% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Umsatzwachstumsrate von 2022 bis 2023: 5.2%
- Bruttomarge für 2023: 19.3%
- Gesamtagenten und Makler: 86,000+
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
- Vereinigte Staaten: 92% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 8% des Gesamtumsatzes
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,45 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
| 2022 | 1,52 Milliarden US -Dollar | 4.8% |
| 2023 | 1,6 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Exp World Holdings, Inc. (EXPI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.4% | 76.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 427,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse für 2023: 21,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023: 15,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 72.3% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
- Sektor Durchschnittlicher Bruttomarge: 75.6%
- Sektor durchschnittliche Nettomarge: 3.1%
- Betriebseffizienzranking: Top 25% Perzentil
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Exp World Holdings, Inc. (Expi) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens erhebliche Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 180,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.54 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Verschuldungsquote von 0.54, was niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,75 ist
- Gesamtverschuldung ist 22.3% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten unterstreichen den strategischen Ansatz des Unternehmens:
- Revolvierende Kreditfazilität von 100 Millionen Dollar mit günstigen Begriffen
- Bonität bei BBB- nach Standard & Poor's beibehalten
- Aktienfinanzierung durch Aktienangebote erhöht 85,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 180,4 Millionen US -Dollar | 30.2% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,3 Millionen US -Dollar | 69.8% |
Bewertung der Liquidität von Exp World Holdings, Inc. (EXPI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.37 |
| Betriebskapital | 87,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 82,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,1 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 214,7 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 168,9 Millionen US -Dollar | +8.7% |
Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
Ist Exp World Holdings, Inc. (Expi) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Bewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 3.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.7x | 15.2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $15.50 - $24.75 | +59.4% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $18.25 - $24.75 | +35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $27.50
Dividendenmetriken
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote | Jährliche Dividende |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | 0,48 USD pro Aktie |
Wichtige Risiken für Exp World Holdings, Inc. (EXPI)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Technologische Störung | Marktanteilerosion | Medium |
| Wettbewerb für digitale Plattform | Reduzierte Provisionsraten | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 12,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Umsatzrückgang von 33.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten von 83,4 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Abhängigkeit von der Rekrutierung von Agenten
- Remote -Arbeitsinfrastruktur Schwachstellen
- Einschränkungen der Technologieplattform Skalierbarkeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Immobilienlizenzierung | Potenzielle rechtliche Herausforderungen | Laufende Überwachung |
| Datenschutzbestimmungen | Potenzielle Geldstrafen | Aktive Minderung |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung hebt hervor:
- Marktanteils Verwundbarkeit
- Potenzielle Technologieinvestitionsanforderungen
- Internationale Expansionsprobleme
Zukünftige Wachstumsaussichten für Exp World Holdings, Inc. (EXPI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Metriken:
- Umsatzwachstum: 1,67 Milliarden US -Dollar Insgesamt 2022 Einnahmen repräsentieren 8.2% Erweiterung des Jahres
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 15% Zusätzlicher globaler Marktanteil bis 2025
- Technologieinvestition: 42 Millionen Dollar für die Plattformverstärkung und die digitale Infrastruktur zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2022 Leistung | 2024 projiziertes Ziel |
|---|---|---|
| Erweiterung des Agenten -Netzwerks | 74.000 Agenten | 95.000 projizierte Agenten |
| Digitales Transaktionsvolumen | 14,3 Milliarden US -Dollar | 19,5 Milliarden US -Dollar |
| Technologieplattforminvestition | 35 Millionen Dollar | 52 Millionen Dollar |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen treiben potenzielle Wachstumswege vor:
- Cloud-basierte Technologieplattform-Erweiterung
- Globale Marktdurchdringungsstrategie
- Erweiterte AI-gesteuerte Transaktionstools
Wettbewerbsvorteile umfassen eine proprietäre Technologieinfrastruktur und das skalierbare Geschäftsmodell mit niedrige Gemeinkosten.
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