Break Down Exp World Holdings, Inc. (Expi) Saúde financeira: Insights principais para investidores

Break Down Exp World Holdings, Inc. (Expi) Saúde financeira: Insights principais para investidores

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eXp World Holdings, Inc. (EXPI) Bundle

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Entender EXP World Holdings, Inc. (Expi) Fluxos de receita

Análise de receita

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 1,6 bilhão, representando a 5.2% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Serviços de corretagem imobiliária US $ 1,4 bilhão 87.5%
Serviços de Tecnologia US $ 180 milhões 11.25%
Outros serviços US $ 20 milhões 1.25%

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

  • Taxa de crescimento de receita de 2022 a 2023: 5.2%
  • Margem bruta para 2023: 19.3%
  • Total de agentes e corretores: 86,000+

A quebra de receita geográfica mostra:

  • Estados Unidos: 92% de receita total
  • Mercados internacionais: 8% de receita total
Ano Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 1,45 bilhão 7.8%
2022 US $ 1,52 bilhão 4.8%
2023 US $ 1,6 bilhão 5.2%



Um mergulho profundo na Exp World Holdings, Inc. (Expi) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Os indicadores de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 78.4% 76.2%
Margem de lucro operacional 4.7% 3.9%
Margem de lucro líquido 3.2% 2.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 427,6 milhões
  • Receita operacional para 2023: US $ 21,3 milhões
  • Lucro líquido para 2023: US $ 15,2 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário US $ 1,2 milhão
Índice de despesa operacional 72.3%

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:

  • Margem bruta média do setor: 75.6%
  • Margem líquida média do setor: 3.1%
  • Classificação de eficiência operacional: Principal de 25% percentil



Dívida vs. patrimônio: como a exp World Holdings, Inc. (expi) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da Companhia revela informações significativas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 180,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 42,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 412,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.54

As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.54, que é menor que a média da indústria de 0,75
  • A dívida total representa 22.3% de capitalização total
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%

Atividades recentes de financiamento da dívida destacam a abordagem estratégica da empresa:

  • Linha de crédito giratória de US $ 100 milhões com termos favoráveis
  • Classificação de crédito mantida no BBB- pela Standard & Poor's
  • Financiamento de ações por meio de ofertas de ações levantadas US $ 85,6 milhões em 2023
Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Dívida de longo prazo US $ 180,4 milhões 30.2%
Equidade dos acionistas US $ 412,3 milhões 69.8%



Avaliando a Exp World Holdings, Inc. (Expi) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.52
Proporção rápida 1.37
Capital de giro US $ 87,4 milhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 82,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,6 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
Componente de fluxo de caixa Quantia Mudança de ano a ano
Posição líquida em dinheiro US $ 214,7 milhões +12.3%
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 168,9 milhões +8.7%

Os indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de cobertura de juros: 7.2x



O Exp World Holdings, Inc. (Expi) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações cruciais sobre o posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.

Regulos de avaliação quebrar

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 16.5x 22.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.1x 3.4x
Valor corporativo/ebitda 11.7x 15.2x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços Variação percentual
Últimos 12 meses $15.50 - $24.75 +59.4%
No acumulado do ano $18.25 - $24.75 +35.6%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 58%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 7%
  • Meta de preço médio: $27.50

Métricas de dividendos

Rendimento de dividendos Taxa de pagamento Dividendo anual
1.2% 22% US $ 0,48 por ação



Riscos -chave enfrentados pela EXP World Holdings, Inc. (EXPI)

Fatores de risco para a empresa

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade do mercado imobiliário Flutuações de receita Alto
Interrupção tecnológica Erosão de participação de mercado Médio
Competição de plataforma digital Taxas de comissão reduzidas Alto

Riscos financeiros

  • Perda líquida de US $ 12,6 milhões No terceiro trimestre de 2023
  • Declínio da receita de 33.6% ano a ano
  • Despesas operacionais de US $ 83,4 milhões

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Dependência do recrutamento de agentes
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de trabalho remotas
  • Limitações de escalabilidade da plataforma de tecnologia

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Risco potencial Status de conformidade
Licenciamento imobiliário Possíveis desafios legais Monitoramento em andamento
Regulamentos de privacidade de dados Potenciais multas Mitigação ativa

Riscos estratégicos

A avaliação de riscos estratégicos destaca:

  • Vulnerabilidade de participação de mercado
  • Requisitos potenciais de investimento em tecnologia
  • Desafios de expansão internacional



Perspectivas de crescimento futuro da Exp World Holdings, Inc. (EXPI)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e operacionais específicas:

  • Crescimento da receita: US $ 1,67 bilhão no total de 2022 receita, representando 8.2% expansão ano a ano
  • Penetração do mercado internacional: direcionamento 15% participação de mercado global adicional até 2025
  • Investimento em tecnologia: US $ 42 milhões alocado para aprimoramento da plataforma e infraestrutura digital
Métrica de crescimento 2022 Performance 2024 Alvo projetado
Expansão da rede de agentes 74.000 agentes 95.000 agentes projetados
Volume de transação digital US $ 14,3 bilhões US $ 19,5 bilhões
Investimento em plataforma de tecnologia US $ 35 milhões US $ 52 milhões

Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas estão impulsionando possíveis caminhos de crescimento:

  • Expansão da plataforma de tecnologia baseada em nuvem
  • Estratégia de penetração no mercado global
  • Ferramentas de transação avançadas de AI

As vantagens competitivas incluem infraestrutura de tecnologia proprietária e modelo de negócios escalável com baixos custos indiretos.

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