Extra Space Storage Inc. (EXR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الإضافية للتخزين
تحليل الإيرادات
تم الإبلاغ عن شركة Extra Space Storage Inc. 1.46 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 6.5% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إيرادات تأجير التخزين الذاتي | 1.32 مليار دولار | 7.2% |
| تأمين المستأجر | 134 مليون دولار | 4.8% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 24 مليون دولار | 3.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي نمو إيرادات المتجر 5.7% في عام 2023
- زيادة معدل الإيجار 8.3% عبر الحافظة
- معدل الإشغال الذي يتم الحفاظ عليه في 95.2%
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق | 28% |
| الجنوب الغربي | 22% |
| شمال شرق | 18% |
| الغرب | 16% |
| الغرب الأوسط | 12% |
غوص عميق في ربحية Extore Storage Inc. (EXR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 52.1% | 50.4% |
| صافي هامش الربح | 43.6% | 41.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية توضح نموًا ثابتًا.
- العودة على الأسهم (ROE): 16.7%
- العودة على الأصول (ROA): 6.8%
- دخل التشغيل: 1.2 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.2% |
| نسبة دوران الأصول | 0.42 |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى وضع مالي قوي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Extra Scoard Storage Inc. (EXR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,987.4 |
| ديون قصيرة الأجل | $412.6 |
| إجمالي الديون | $4,400.0 |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 4.75
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 90.6% |
| تمويل الأسهم | 9.4% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 750 مليون دولار في الملاحظات العليا غير المضمونة مع متوسط معدل فائدة مرجح من 4.85%.
نضج الديون Profile
| سنة النضج | مبلغ الديون (الملايين) |
|---|---|
| 2024 | $215.3 |
| 2025-2027 | $1,872.6 |
| 2028 وما بعدها | $2,312.1 |
تقييم سيولة Extra Storage Inc. (EXR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| رأس المال العامل | 287.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 696.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.042 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: 362.5 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا:
| المؤشر المالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 214.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.86 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89 |
نضج الديون profile يكشف:
- ديون قصيرة الأجل: 376.2 مليون دولار
- ديون طويلة الأجل: 5.48 مليار دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.65%
هل تم تقدير القيمة الإضافية لـ Extra Storage Inc. (EXR)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7x |
| عائد الأرباح | 3.6% |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $102.75 - $173.28
- سعر السهم الحالي: $134.56
- تقدير السعر لمدة 12 شهرًا: 15.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $4.80
- نسبة الدفع: 62%
- معدل نمو الأرباح (5 سنوات): 8.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Extra Storage Inc. (EXR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات معدل الإشغال | ±3.5% التباين السنوي |
| تغييرات سعر الفائدة | اقتراض حساسية التكلفة | 45 مليون دولار تأثير التكلفة السنوي المحتمل |
| احتمال الركود الاقتصادي | مخاطر الحد من الإيرادات | 7-12% انخفاض محتمل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تهديدات الأمن السيبراني
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | التعرض المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة السيولة | 1.85 | موقف نقدي مستقر |
| احتمال الائتمان الائتماني | 2.3% | مخاطر مالية منخفضة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات السياسة الضريبية
- التحديثات التنظيمية للتأمين
يشير تقييم المخاطر الشامل إلى مشهد مخاطر معقد ولكن يمكن التحكم فيه مع استراتيجيات تخفيف متعددة في مكانها.
آفاق النمو المستقبلية لـ Extra Space Storage Inc. (EXR)
فرص النمو
توضح شركة Extra Space Storage Inc. إمكانات نمو قوية من خلال وضع استراتيجيات في السوق الاستراتيجية واستراتيجيات التوسع.
مقاييس توسيع السوق
| مقياس النمو | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي أقدام مربعة قابلة للتأجير | 55.9 مليون | 4.2% |
| نفس المتجر إيرادات | 1.37 مليار دولار | 3.8% |
| الاستثمار في الاستحواذ | 1.1 مليار دولار | مستمر |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استمرار التنويع الجغرافي عبر 47 دولة
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي
- الحصول على مرافق التخزين المتميزة
توقعات نمو الإيرادات
يشير مسار نمو الإيرادات المتوقع 5.5 ٪ إلى 6.2 ٪ زيادة محتملة في الإيرادات السنوية لعام 2024.
Extra Space Storage Inc. (EXR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.