Extra Space Storage Inc. (EXR) Bundle
Comprensión de Extra Space Storage Inc. (EXR) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Extra Space Storage Inc. informado $ 1.46 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 6.5% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Ingresos de alquiler de autoalmacenamiento | $ 1.32 mil millones | 7.2% |
| Seguro de inquilino | $ 134 millones | 4.8% |
| Tarifas de administración de propiedades | $ 24 millones | 3.5% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Crecimiento total de ingresos en la misma tienda de 5.7% en 2023
- Aumento promedio de la tasa de alquiler de 8.3% a través de la cartera
- Tasa de ocupación mantenida en 95.2%
Desglose de ingresos geográficos muestra:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Sudeste | 28% |
| Suroeste | 22% |
| Nordeste | 18% |
| Oeste | 16% |
| Medio oeste | 12% |
Una inmersión profunda en extra de rentabilidad de Space Storage Inc. (EXR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 66.7% |
| Margen de beneficio operativo | 52.1% | 50.4% |
| Margen de beneficio neto | 43.6% | 41.9% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran un crecimiento consistente.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 16.7%
- Retorno de los activos (ROA): 6.8%
- Ingresos operativos: $ 1.2 mil millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 24.2% |
| Relación de facturación de activos | 0.42 |
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria indican un fuerte posicionamiento financiero.
Deuda versus Equity: Cómo Extra Space Storage Inc. (EXR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,987.4 |
| Deuda a corto plazo | $412.6 |
| Deuda total | $4,400.0 |
Métricas de deuda
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 4.75
- Calificación crediticia: BBB+ (Standard & Poor's)
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 90.6% |
| Financiamiento de capital | 9.4% |
Actividades de deuda recientes
En 2023, la compañía emitió $ 750 millones en notas senior no garantizadas con una tasa de interés promedio ponderada de 4.85%.
Vencimiento de la deuda Profile
| Año de madurez | Monto de la deuda (millones) |
|---|---|
| 2024 | $215.3 |
| 2025-2027 | $1,872.6 |
| 2028 y más allá | $2,312.1 |
Evaluación de liquidez de Extra Space Storage Inc. (EXR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 287.6 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 696.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 1.042 mil millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 362.5 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran un fuerte posicionamiento financiero:
| Indicador financiero | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 214.7 millones |
| Deuda total | $ 5.86 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.89 |
Vencimiento de la deuda profile revela:
- Deuda a corto plazo: $ 376.2 millones
- Deuda a largo plazo: $ 5.48 mil millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.65%
¿Extra Space Storage Inc. (EXR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 23.4x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.7x |
| Rendimiento de dividendos | 3.6% |
El rendimiento del precio de las acciones destacados incluyen:
- Rango de precios de 52 semanas: $102.75 - $173.28
- Precio actual de las acciones: $134.56
- Apreciación del precio de 12 meses: 15.3%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Las métricas de dividendos revelan:
- Dividendo anual por acción: $4.80
- Ratio de pago: 62%
- Tasa de crecimiento de dividendos (5 años): 8.2%
Riesgos clave que enfrentan Extra Space Storage Inc. (EXR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Fluctuaciones de tasa de ocupación | ±3.5% varianza anual |
| Cambios de tasa de interés | Sensibilidad de costos de préstamo | $ 45 millones impacto potencial anual de costos |
| Potencial de recesión económica | Riesgo de reducción de ingresos | 7-12% potencial declive |
Riesgos operativos
- Desafíos de mantenimiento de la propiedad
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Amenazas de ciberseguridad
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo | Estado actual | Posible exposición |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 | Apalancamiento financiero moderado |
| Relación de liquidez | 1.85 | Posición de efectivo estable |
| Probabilidad de incumplimiento de crédito | 2.3% | Bajo riesgo financiero |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Cambios de regulación de zonificación
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Modificaciones de la política fiscal
- Actualizaciones regulatorias de seguros
La evaluación integral de riesgos indica un panorama de riesgos complejo pero manejable con múltiples estrategias de mitigación.
Perspectivas de crecimiento futuro para Extra Space Storage Inc. (EXR)
Oportunidades de crecimiento
Extra Space Storage Inc. demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión.
Métricas de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | Crecimiento proyectado 2024 |
|---|---|---|
| Pies cuadrados alquilados totales | 55.9 millones | 4.2% |
| Ingresos en la misma tienda | $ 1.37 mil millones | 3.8% |
| Inversión de adquisición | $ 1.1 mil millones | En curso |
Conductores de crecimiento estratégico
- Diversificación geográfica continua a través de 47 estados
- Inversiones de infraestructura tecnológica
- Mejora de la plataforma digital
- Adquisición de instalaciones de almacenamiento premium
Proyecciones de crecimiento de ingresos
La trayectoria de crecimiento de ingresos anticipada indica 5.5% a 6.2% Aumento potencial en los ingresos anuales para 2024.
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