Extra Space Storage Inc. (EXR) Bundle
Comprendre Extra Space Storage Inc. (EXR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Extra Space Storage Inc. signalé 1,46 milliard de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 6.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu de location d'auto-stockage | 1,32 milliard de dollars | 7.2% |
| Assurance locataire | 134 millions de dollars | 4.8% |
| Frais de gestion immobilière | 24 millions de dollars | 3.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Croissance totale des revenus à magasin comparable de 5.7% en 2023
- Augmentation moyenne du taux de location de 8.3% à travers le portefeuille
- Taux d'occupation maintenu à 95.2%
La rupture des revenus géographiques montre:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Au sud-est | 28% |
| Sud-ouest | 22% |
| Nord-est | 18% |
| Ouest | 16% |
| Midwest | 12% |
Une plongée profonde dans Extra Space Storage Inc. (EXR)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 66.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 52.1% | 50.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 43.6% | 41.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente.
- Retour à l'équité (ROE): 16.7%
- Retour des actifs (ROA): 6.8%
- Résultat d'exploitation: 1,2 milliard de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.2% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.42 |
Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent un solide positionnement financier.
Dette vs Équité: comment Extra Space Storage Inc. (EXR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,987.4 |
| Dette à court terme | $412.6 |
| Dette totale | $4,400.0 |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.75
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 90.6% |
| Financement par actions | 9.4% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a publié 750 millions de dollars dans des notes non garanties de seniors avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 4.85%.
Maturité de la dette Profile
| Année de maturité | Montant de la dette (millions) |
|---|---|
| 2024 | $215.3 |
| 2025-2027 | $1,872.6 |
| 2028 et au-delà | $2,312.1 |
Évaluation de la liquidité supplémentaire de Space Storage Inc. (EXR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 |
| Fonds de roulement | 287,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 696,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,042 milliard de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 362,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier solide:
| Indicateur financier | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 214,7 millions de dollars |
| Dette totale | 5,86 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.89 |
Maturité de la dette profile révèle:
- Dette à court terme: 376,2 millions de dollars
- Dette à long terme: 5,48 milliards de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.65%
Extra Space Storage Inc. (EXR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23.4x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.7x |
| Rendement des dividendes | 3.6% |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $102.75 - $173.28
- Prix actuel de l'action: $134.56
- Appréciation des prix à 12 mois: 15.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Les mesures de dividendes révèlent:
- Dividende annuel par action: $4.80
- Ratio de paiement: 62%
- Taux de croissance des dividendes (5 ans): 8.2%
Risques clés face à EXTRA SPACE STORME Inc. (EXR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations du taux d'occupation | ±3.5% variance annuelle |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt la sensibilité des coûts | 45 millions de dollars Impact potentiel des coûts annuels |
| Potentiel de récession économique | Risque de réduction des revenus | 7-12% déclin potentiel |
Risques opérationnels
- Défis de maintenance des biens
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Menaces de cybersécurité
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | État actuel | Exposition potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Rapport de liquidité | 1.85 | Position de trésorerie stable |
| Probabilité de défaut de crédit | 2.3% | Faible risque financier |
Risques de conformité réglementaire
- Modifications de la réglementation de zonage
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications de la politique fiscale
- Mises à jour réglementaires d'assurance
L'évaluation complète des risques indique un paysage de risque complexe mais gérable avec de multiples stratégies d'atténuation en place.
Perspectives de croissance futures pour Extra Space Storage Inc. (EXR)
Opportunités de croissance
Extra Space Storage Inc. démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des stratégies stratégiques de positionnement du marché et d'expansion.
Métriques d'extension du marché
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Croissance projetée en 2024 |
|---|---|---|
| Pieds carrés louables totaux | 55,9 millions | 4.2% |
| Revenus de magasins comparables | 1,37 milliard de dollars | 3.8% |
| Investissement d'acquisition | 1,1 milliard de dollars | En cours |
Moteurs de croissance stratégique
- Diversification géographique continue à travers 47 États
- Investissements d'infrastructure technologique
- Amélioration de la plate-forme numérique
- Acquisition d'installations de stockage premium
Projections de croissance des revenus
La trajectoire de croissance des revenus prévue indique 5,5% à 6,2% Augmentation potentielle des revenus annuels pour 2024.
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