Extra Space Storage Inc. (EXR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für zusätzliche Space Storage Inc. (EXR)
Einnahmeanalyse
Zusätzlicher Raumspeicher Inc. gemeldet 1,46 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 6.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Mieteinkommen Selbstlagerung | 1,32 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| Mieterversicherung | 134 Millionen Dollar | 4.8% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 24 Millionen Dollar | 3.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtwachstum des gleichgeschäfteer Umsatzes von 5.7% im Jahr 2023
- Durchschnittliche Mietrate erhöht von 8.3% über Portfolio
- Auslastungsrate beibehalten bei 95.2%
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südost | 28% |
| Südwesten | 22% |
| Nordost | 18% |
| West | 16% |
| Mittlerer Westen | 12% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des zusätzlichen Raumspeichers (EXR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 66.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 52.1% | 50.4% |
| Nettogewinnmarge | 43.6% | 41.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 16.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.8%
- Betriebseinkommen: 1,2 Milliarden US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 24.2% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.42 |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks weisen auf eine starke Finanzpositionierung hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie zusätzliche Raumspeicher Inc. (EXR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,987.4 |
| Kurzfristige Schulden | $412.6 |
| Gesamtverschuldung | $4,400.0 |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 4.75
- Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 90.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 9.4% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 750 Millionen US -Dollar in vorrangigen ungesicherten Notizen mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4.85%.
Schuldenfälle Profile
| Reife Jahr | Schuldenbetrag (Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $215.3 |
| 2025-2027 | $1,872.6 |
| 2028 und darüber hinaus | $2,312.1 |
Bewertung der Liquidität der zusätzlichen Raumspeicher Inc. (EXR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 |
| Betriebskapital | 287,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 696,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -$ 1,042 Milliarden
- Finanzierung des Cashflows: 362,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine starke finanzielle Positionierung:
| Finanzindikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 214,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 5,86 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.89 |
Schuldenfälle profile enthüllt:
- Kurzfristige Schulden: 376,2 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 5,48 Milliarden US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.65%
Ist Extra Space Storage Inc. (EXR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.7x |
| Dividendenrendite | 3.6% |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52-wöchige Preisspanne: $102.75 - $173.28
- Aktueller Aktienkurs: $134.56
- 12-Monats-Preis-Wertschätzung: 15.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken enthüllen:
- Jährliche Dividende je Aktie: $4.80
- Auszahlungsquote: 62%
- Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 8.2%
Wichtige Risiken für zusätzliche Speicherplatzspeicher Inc. (EXR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Belegungsrate Schwankungen | ±3.5% jährliche Varianz |
| Zinsänderungen | Kreditkostenempfindlichkeit | 45 Millionen Dollar Potenzielle jährliche Kostenauswirkungen |
| Wirtschaftspotential | Umsatzreduzierungsrisiko | 7-12% potenzieller Rückgang |
Betriebsrisiken
- Wartungsherausforderungen immobilien
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Störungen der Lieferkette
- Cybersicherheitsbedrohungen
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Exposition |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | Mittel finanzieller Hebel |
| Liquiditätsverhältnis | 1.85 | Stabile Bargeldposition |
| Kreditausfallwahrscheinlichkeit | 2.3% | Geringes finanzielles Risiko |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Änderungen der Zonierungsregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen der Steuerpolitik
- Versicherungsregulierungsaktualisierungen
Die umfassende Risikobewertung zeigt eine komplexe, aber überschaubare Risikolandschaft mit mehreren Minderungsstrategien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für zusätzliche Raumspeicher Inc. (EXR)
Wachstumschancen
Extra Space Storage Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziertes 2024 Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt mietbare Quadratfuß | 55,9 Millionen | 4.2% |
| Einnahmen im gleichen Geschäft | 1,37 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| Akquisitionsinvestition | 1,1 Milliarden US -Dollar | Laufend |
Strategische Wachstumstreiber
- Fortgesetzte geografische Diversifizierung über 47 Staaten
- Technologische Infrastrukturinvestitionen
- Verbesserung der digitalen Plattform
- Erwerb von Premium -Lagereinrichtungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Das erwartete Verlauf des Umsatzwachstums zeigt an 5,5% bis 6,2% Potenzielle Steigerung des Jahresumsatzes für 2024.
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