Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biotech ، Inc. (FBIO)
تحليل الإيرادات
أبلغت Fortress Biotech ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 22.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 12.6 | 56.3% |
| اتفاقيات الترخيص | 6.8 | 30.4% |
| خدمات البحوث | 3.0 | 13.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت مبيعات المنتجات الصيدلانية 22.1% سنة سنة
- زادت اتفاقيات الترخيص حسب 8.5% في عام 2023
- ظلت إيرادات خدمات البحث مستقرة نسبيًا مع أ 3.2% نمو
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 16.9 | 75.4% |
| أوروبا | 3.7 | 16.5% |
| بقية العالم | 1.8 | 8.1% |
الغوص العميق في الربحية في حصن Biotech ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.4% | -66.7% |
| هامش التشغيل | -239.8% | -275.3% |
| صافي هامش الربح | -244.5% | -309.4% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الإيرادات الفصلية: 16.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 21.3 مليون دولار
- إدارة التكاليف التشغيلية: إظهار التحسن التدريجي
نسب الربحية المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -58.4% | 12.5% |
| هامش التشغيل | -239.8% | 3.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Fortress Biotech ، Inc. (FBIO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Fortress Biotech ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 89.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- إجمالي تمويل الديون: 50 مليون دولار
- تم تمويل الأسهم الذي تم تمويل في السنة المالية الماضية: 22.5 مليون دولار
يكشف انهيار هيكل الديون:
- ملاحظات قابلة للتحويل: 15.3 مليون دولار
- قروض الأجل: 22.1 مليون دولار
- خط الاستخدام الائتماني: 12.6 مليون دولار
تقييم السيولة Fortress Biotech ، Inc. (FBIO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة في وضع سيولة الشركة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.87 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تقييم رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف عن الربع السابق
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | (8.3 مليون دولار) |
| استثمار التدفق النقدي | (5.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | 12.1 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 22.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 16.9 مليون دولار
- قيود السيولة المحتملة: معتدل
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.3 |
هل شركة Portress Biotech ، Inc. (FBIO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من تقدير؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.37 |
| سعر السهم الحالي | $1.24 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: $0.85 - $2.15
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.15
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 50% |
| عقد تصنيف | 33% |
| بيع تصنيف | 17% |
تشير معلومات توزيع الأرباح إلى العائد الحالي لـ 0%، مع عدم وجود توزيع أرباح في الوقت الحاضر.
المخاطر الرئيسية في مواجهة Fortress Biotech ، Inc. (FBIO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار النقد في متناول اليد اعتبارا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | الاعتماد على محفظة المنتجات المحدودة | 62% الإيرادات من أفضل 3 مرشحين للمنتجات |
| إدارة الديون | التزامات الديون المعلقة | 37.5 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتنمية
- عدم اليقين التنظيمي
- قيود حماية الملكية الفكرية
- مخاطر تنفيذ التجربة السريرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- مشهد تنافسي مكثف في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- تآكل حصة السوق المحتملة
- تهديدات التقادم التكنولوجيا
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | الرفض المحتمل لتطبيقات المخدرات | 35% احتمال الموافقة الأولية |
| متطلبات الامتثال | العقوبات التنظيمية المحتملة | غرامات محتملة تصل إلى 2.1 مليون دولار |
مخاطر الاستثمار ومخاطر رأس المال
تشمل المخاطر المتعلقة بالاستثمار:
- محدود الوصول إلى أسواق رأس المال
- التخفيف المحتمل لقيمة المساهمين
- التقلب في تمويل البحوث
نهج التخفيف الاستراتيجي
تتضمن استراتيجيات تخفيف المخاطر المحتملة:
- تنويع خط أنابيب تطوير المنتجات
- تعزيز محفظة الملكية الفكرية
- تنفيذ بروتوكولات إدارة التكاليف الصارمة
آفاق النمو المستقبلية لـ Fortress Biotech ، Inc. (FBIO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| Cutx-101 | الاضطرابات الوراثية النادرة | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 45 مليون دولار |
| إيفادين | علم الأورام | مرحلة ما قبل السريرية | 78 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان
- شراكة بحثي مع جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو
- اتفاقية الترخيص مع معهد سكريبس للأبحاث
فرص التوسع في السوق
تستهدف الشركة العديد من أسواق النمو الرئيسية:
- سوق علاجات الأمراض النادرة: 45.2 مليار دولار الإمكانات العالمية
- تطوير عقار الأورام: 250 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2026
- علاجات الاضطراب الوراثي: 33.5 مليار دولار نمو السوق المتوقع
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 22.5 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 32.7 مليون دولار | 45.2% |
| 2026 | 48.9 مليون دولار | 49.5% |
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- منصة تطوير الأدوية الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية: 12 براءة اختراع نشطة
- قدرات البحث المتقدمة في الطب الوراثي
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.