Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Bundle
Compreensão da Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Fluxos de receita
Análise de receita
Fortress Biotech, Inc. relatou receita total de US $ 22,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas farmacêuticas de produtos | 12.6 | 56.3% |
| Acordos de licenciamento | 6.8 | 30.4% |
| Serviços de pesquisa | 3.0 | 13.3% |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de produtos farmacêuticos cresceram 22.1% ano a ano
- Acordos de licenciamento aumentados por 8.5% em 2023
- A receita de serviços de pesquisa permaneceu relativamente estável com um 3.2% crescimento
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 16.9 | 75.4% |
| Europa | 3.7 | 16.5% |
| Resto do mundo | 1.8 | 8.1% |
Um mergulho profundo na Fortress Biotech, Inc. (FBIO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.4% | -66.7% |
| Margem operacional | -239.8% | -275.3% |
| Margem de lucro líquido | -244.5% | -309.4% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita trimestral: US $ 16,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 21,3 milhões
- Gerenciamento de custos operacionais: mostrando melhorias graduais
Índices de rentabilidade comparativos
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | -58.4% | 12.5% |
| Margem operacional | -239.8% | 3.2% |
Dívida vs. Equidade: Como Fortress Biotech, Inc. (FBIO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Fortress Biotech, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 89,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Financiamento total da dívida: US $ 50 milhões
- Financiamento de ações levantado no último ano fiscal: US $ 22,5 milhões
A quebra da estrutura da dívida revela:
- Notas conversíveis: US $ 15,3 milhões
- Empréstimos a termo: US $ 22,1 milhões
- Linha de Utilização de Crédito: US $ 12,6 milhões
Avaliando a liquidez da Fortress Biotech, Inc. (FBIO)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.87 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes métricas -chave:
- Capital total de giro: US $ 14,6 milhões
- Tendência de capital de giro: um leve declínio do trimestre anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | (US $ 8,3 milhões) |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 5,7 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,1 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 16,9 milhões
- Restrição potencial de liquidez: moderado
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | -2.3 |
A Fortress Biotech, Inc. (FBIO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.37 |
| Preço atual das ações | $1.24 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $0.85 - $2.15
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.15
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 50% |
| Segure a classificação | 33% |
| Vender classificação | 17% |
Informações de dividendos indica um rendimento atual de 0%, sem pagamento de dividendos no momento.
Riscos -chave enfrentados pela Fortress Biotech, Inc. (FBIO)
Fatores de risco: análise abrangente
No mais recente relatório financeiro, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 14,2 milhões dinheiro disponível a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Dependência de portfólio de produtos limitados | 62% de receita dos 3 principais candidatos ao produto |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida pendentes | US $ 37,5 milhões dívida total de longo prazo |
Riscos operacionais
- Desafios de pesquisa e desenvolvimento
- Incertezas de aprovação regulatória
- Limitações de proteção à propriedade intelectual
- Riscos de execução de ensaios clínicos
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos de mercado incluem:
- Cenário competitivo intenso no setor de biotecnologia
- Erosão potencial de participação de mercado
- Ameaças de obsolescência da tecnologia
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Risco potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Rejeição potencial de aplicações de drogas | 35% probabilidade de aprovação inicial |
| Requisitos de conformidade | Potenciais penalidades regulatórias | Potenciais multas até US $ 2,1 milhões |
Riscos de investimento e capital
Os riscos relacionados ao investimento incluem:
- Acesso limitado aos mercados de capitais
- Diluição potencial do valor do acionista
- Volatilidade no financiamento da pesquisa
Abordagens de mitigação estratégica
As estratégias potenciais de mitigação de risco envolvem:
- Diversificando o pipeline de desenvolvimento de produtos
- Aprimorando o portfólio de propriedade intelectual
- Implementando protocolos rígidos de gerenciamento de custos
Perspectivas de crescimento futuro para a Fortress Biotech, Inc. (FBIO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor biofarmacêutico.
Oleoduto e inovação de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| Cutx-101 | Distúrbios genéticos raros | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 45 milhões |
| Iovadine | Oncologia | Estágio pré-clínico | US $ 78 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com o Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Parceria de pesquisa com a Universidade da Califórnia, São Francisco
- Contrato de licenciamento com o Scripps Research Institute
Oportunidades de expansão de mercado
A empresa está visando vários mercados importantes de crescimento:
- Mercado de terapêutica de doenças raras: US $ 45,2 bilhões potencial global
- Desenvolvimento de medicamentos para oncologia: US $ 250 bilhões Tamanho do mercado projetado até 2026
- Tratamentos de transtorno genético: US $ 33,5 bilhões crescimento esperado do mercado
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 22,5 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 32,7 milhões | 45.2% |
| 2026 | US $ 48,9 milhões | 49.5% |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Plataforma de Desenvolvimento de Medicamentos Proprietários
- Portfólio de propriedade intelectual forte: 12 patentes ativas
- Capacidades de pesquisa avançada em medicina genética
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