Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Bundle
Comprendre Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Fortress Biotech, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 22,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 12.6 | 56.3% |
| Accords de licence | 6.8 | 30.4% |
| Services de recherche | 3.0 | 13.3% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté 22.1% d'une année à l'autre
- Les accords de licence ont augmenté de 8.5% en 2023
- Les revenus des services de recherche sont restés relativement stables avec un 3.2% croissance
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 16.9 | 75.4% |
| Europe | 3.7 | 16.5% |
| Reste du monde | 1.8 | 8.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fortress Biotech, Inc. (FBIO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.4% | -66.7% |
| Marge opérationnelle | -239.8% | -275.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -244.5% | -309.4% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus trimestriels: 16,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 21,3 millions de dollars
- Gestion des coûts opérationnels: montrant une amélioration progressive
Ratios de rentabilité comparatifs
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -58.4% | 12.5% |
| Marge opérationnelle | -239.8% | 3.2% |
Dette vs Équité: comment Fortress Biotech, Inc. (FBIO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Fortress Biotech, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 89,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.56 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Financement total de la dette: 50 millions de dollars
- Financement des actions levées au cours du dernier exercice: 22,5 millions de dollars
La rupture de la structure de la dette révèle:
- Remarques convertibles: 15,3 millions de dollars
- Prêts à terme: 22,1 millions de dollars
- Utilisation de la ligne de crédit: 12,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités Fortress Biotech, Inc. (FBIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la position de liquidité de l'entreprise à la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.87 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les mesures clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,6 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: légère baisse du trimestre précédent
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (8,3 millions de dollars) |
| Investir des flux de trésorerie | (5,7 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | 12,1 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 16,9 millions de dollars
- Contrainte de liquidité potentielle: modérée
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.3 |
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.37 |
| Cours actuel | $1.24 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois: $0.85 - $2.15
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.15
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 50% |
| Cote de maintien | 33% |
| Cote de vente | 17% |
Les informations sur le dividende indiquent un rendement actuel de 0%, sans paiement de dividendes à l'heure actuelle.
Risques clés face à Fortress Biotech, Inc. (FBIO)
Facteurs de risque: analyse complète
Depuis les derniers rapports financiers, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars L'argent sur le troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Dépendance à un portefeuille de produits limité | 62% de revenus des 3 principaux candidats de produits |
| Gestion de la dette | Obligations de dettes en cours | 37,5 millions de dollars dette totale à long terme |
Risques opérationnels
- Défis de recherche et de développement
- Incertitudes d'approbation réglementaire
- Limitations de protection de la propriété intellectuelle
- Risques d'exécution des essais cliniques
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du marché comprennent:
- Paysage concurrentiel intense dans le secteur de la biotechnologie
- Érosion potentielle des parts de marché
- Menaces de l'obsolescence technologique
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Rejet potentiel des applications de médicament | 35% Probabilité d'approbation initiale |
| Exigences de conformité | Pénalités réglementaires potentielles | Amendes potentielles à 2,1 millions de dollars |
Risques d'investissement et de capital
Les risques liés aux investissements comprennent:
- Accès limité aux marchés des capitaux
- Dilution potentielle de la valeur des actionnaires
- Volatilité du financement de la recherche
Approches d'atténuation stratégique
Les stratégies potentielles d'atténuation des risques impliquent:
- Pipiline de développement de produits diversifier
- Amélioration du portefeuille de propriété intellectuelle
- Mise en œuvre de protocoles de gestion des coûts stricts
Perspectives de croissance futures pour Fortress Biotech, Inc. (FBIO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement potentiels dans le secteur biopharmaceutique.
Pipeline de produits et innovation
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|---|
| Cutx-101 | Troubles génétiques rares | Essais cliniques de phase 2 | 45 millions de dollars |
| Iovadine | Oncologie | Étape préclinique | 78 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Partenariat de recherche avec l'Université de Californie, San Francisco
- Contrat de licence avec Scripps Research Institute
Opportunités d'extension du marché
L'entreprise vise plusieurs marchés de croissance clés:
- Marché thérapeutique des maladies rares: 45,2 milliards de dollars potentiel mondial
- Développement de médicaments en oncologie: 250 milliards de dollars Taille du marché prévu d'ici 2026
- Traitements des troubles génétiques: 33,5 milliards de dollars croissance attendue du marché
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 32,7 millions de dollars | 45.2% |
| 2026 | 48,9 millions de dollars | 49.5% |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Plateforme de développement de médicaments propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide: 12 brevets actifs
- Capacités de recherche avancées en médecine génétique
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) DCF Excel Template
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