Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Bundle
Verständnis von Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Fortress Biotech, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 22,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 12.6 | 56.3% |
| Lizenzvereinbarungen | 6.8 | 30.4% |
| Forschungsdienste | 3.0 | 13.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der Umsatz mit pharmazeutischen Produkten stieg 22.1% Jahr-über-Jahr
- Die Lizenzvereinbarungen wurden durch 8.5% im Jahr 2023
- Die Einnahmen von Forschungsdienstleistungen blieben mit a relativ stabil 3.2% Wachstum
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16.9 | 75.4% |
| Europa | 3.7 | 16.5% |
| Rest der Welt | 1.8 | 8.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Festung Biotech, Inc. (FBIO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.4% | -66.7% |
| Betriebsspanne | -239.8% | -275.3% |
| Nettogewinnmarge | -244.5% | -309.4% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Quartalsumsatz: 16,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 21,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenmanagement: Eine allmähliche Verbesserung zeigen
Vergleichende Rentabilitätsquoten
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | -58.4% | 12.5% |
| Betriebsspanne | -239.8% | 3.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fortress Biotech, Inc. (FBIO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Fortress Biotech, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gesamtschuldenfinanzierung: 50 Millionen Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: 22,5 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur zeigt:
- Cabrio -Notizen: 15,3 Millionen US -Dollar
- Laufzeitdarlehen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kreditauslastung: 12,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Festung Biotech, Inc. (FBIO) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditätsposition des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.87 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 14,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: geringfügiger Rückgang gegenüber dem Vorquartal
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | (8,3 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow investieren | (5,7 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | 12,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 16,9 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkung: moderat
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
Ist Fortress Biotech, Inc. (FBIO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.24 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $0.85 - $2.15
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.15
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 50% |
| Haltenbewertung | 33% |
| Verkaufsrating | 17% |
Dividendeninformationen geben eine aktuelle Ausbeute von an 0%, ohne gegenwärtige Dividendenausschüttung.
Schlüsselrisiken für Festung Biotech, Inc. (FBIO)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Bargeld zur Hand ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Umsatzvolatilität | Abhängigkeit von begrenztem Produktportfolio | 62% Einnahmen von Top 3 Produktkandidaten |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schuldenverpflichtungen | 37,5 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
- Ausführungsrisiken für klinische Studien
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensive Wettbewerbslandschaft im Biotechnologiesektor
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologie -Obsoleszenzbedrohungen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Ablehnung von Arzneimittelanwendungen | 35% Erste Genehmigungswahrscheinlichkeit |
| Compliance -Anforderungen | Potenzielle regulatorische Strafen | Potenzielle Geldstrafen bis zu 2,1 Millionen US -Dollar |
Investitions- und Kapitalrisiken
Investitionsbezogene Risiken umfassen:
- Eingeschränkter Zugang zu Kapitalmärkten
- Potenzielle Verdünnung des Shareholder -Werts
- Volatilität der Forschungsfinanzierung
Strategische Minderungsansätze
Potenzielle Strategien zur Risikominderung umfassen:
- Diversifizierung der Produktentwicklungspipeline
- Verbesserung des Portfolios für geistiges Eigentum
- Implementierung strenger Kostenmanagementprotokolle
Zukünftige Wachstumsaussichten für Festtress Biotech, Inc. (FBIO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im biopharmazeutischen Sektor.
Produktpipeline und Innovation
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|---|
| Cutx-101 | Seltene genetische Störungen | Klinische Phase 2 | 45 Millionen Dollar |
| Iovadine | Onkologie | Vorklinische Stufe | 78 Millionen Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Forschungspartnerschaft mit der University of California, San Francisco,
- Lizenzvertrag mit dem Scripps Research Institute
Markterweiterungsmöglichkeiten
Das Unternehmen richtet sich an mehrere wichtige Wachstumsmärkte:
- Markt für seltene Krankheiten: 45,2 Milliarden US -Dollar Globales Potenzial
- Onkologie -Arzneimittelentwicklung: 250 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2026
- Behandlungen für genetische Störungen: 33,5 Milliarden US -Dollar erwartete Marktwachstum
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 32,7 Millionen US -Dollar | 45.2% |
| 2026 | 48,9 Millionen US -Dollar | 49.5% |
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: 12 aktive Patente
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten in der genetischen Medizin
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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