Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Franklin Electric Co. (FELE)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة المياه | 1،174.9 مليون | 58.3% |
| حلول المضخة | 840.6 مليون | 41.7% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الخصائص المالية التالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 2،015.5 مليون
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) خلال السنوات الخمس الماضية: 6.7%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1410.9 مليون | 70.0% |
| الأسواق الدولية | 604.6 مليون | 30.0% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نسبة الهامش الإجمالي: 35.6%
- دخل التشغيل: 251.3 مليون
- هامش الدخل الصافي: 9.8%
غوص عميق في ربحية Franklin Electric Co. ، Inc. (FELE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Franklin Electric Co. ، Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.1% | 11.6% |
| صافي هامش الربح | 9.3% | 8.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- العودة على الأسهم (ROE): 15.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.4%
- دخل التشغيل: 214.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 164.3 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 765.2 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 312.6 مليون دولار |
| نسبة دوران المخزون | 4.8x |
الديون مقابل الأسهم: How Franklin Electric Co. ، Inc. (FELE) تقوم بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 78.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 101 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
يوضح الرافعة المالية للشركة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال.
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB+
- نسبة تغطية الفائدة: 6.7x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.2%
تشمل أنشطة تمويل الديون الأخيرة أ تسهيلات ائتمان مدونة بقيمة 50 مليون دولار تم تجديده في Q4 2023 مع شروط مواتية.
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 445.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 35.2 مليون سهم |
تقييم سيولة Franklin Electric Co. ، Inc. (FELE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.80 |
| نسبة سريعة | 1.62 | 1.50 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل مرونة مالية قوية:
- إجمالي رأس المال العامل: 128.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.6 مليون دولار | +5.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار | -3.8% |
| تمويل التدفق النقدي | -65.9 مليون دولار | -4.5% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة فرانكلين للكهرباء (FELE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
مقاييس أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $64.22 - $87.55
- سعر السهم الحالي: $76.43
- الأداء العام: +12.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى تقييم معتدل مع فرص النمو المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Franklin Electric Co. ، Inc. (FELE)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات السوق العالمية | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- قيود سعة التصنيع في 65% الاستخدام الحالي
- خطر التقادم التكنولوجيا
- فجوة مهارة القوى العاملة المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن المقاييس الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.85
- رأس المال العامل: 127.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | تكلفة محتملة 2.5 مليون دولار |
| سياسات التجارة الدولية | عدم اليقين التعريفي | تأثير إيرادات محتمل بقيمة 3.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة فرانكلين للكهرباء ، Inc. (FELE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| أنظمة المياه | 6.2% CAGR | 487 مليون دولار |
| أنظمة الوقود | 4.8% CAGR | 312 مليون دولار |
| مكونات الدقة | 5.5% CAGR | 276 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% نمو الإيرادات في الأسواق الناشئة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 42 مليون دولار في عام 2024
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المخطط لها مع استثمارات محتملة من 75-100 مليون دولار
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- محفظة الابتكار التكنولوجي مع 28 براءات الاختراع النشطة
- بصمة التصنيع العالمية عبر 7 بلدان
- عرض المنتجات المتنوعة في قطاعات صناعية متعددة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | الأرباح المتوقعة للسهم |
|---|---|---|
| 2024 | 1.42 مليار دولار | $3.85 |
| 2025 (المقدر) | 1.58 مليار دولار | $4.25 |
Franklin Electric Co., Inc. (FELE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.