Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Franklin Electric Co., Inc. (Fele)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wassersysteme | 1.174,9 Millionen | 58.3% |
| Pumplösungen | 840,6 Millionen | 41.7% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtumsatz für 2023: 2.015,5 Millionen
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.2%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 5 Jahren: 6.7%
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1.410,9 Millionen | 70.0% |
| Internationale Märkte | 604,6 Millionen | 30.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Bruttomarge Prozentsatz: 35.6%
- Betriebseinkommen: 251,3 Millionen
- Nettoeinkommensmarge: 9.8%
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Franklin Electric Co., Inc. (Fele)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Franklin Electric Co., Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.1% | 11.6% |
| Nettogewinnmarge | 9.3% | 8.8% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.4%
- Betriebseinkommen: 214,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 164,3 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Ansätze zur Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 765,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 312,6 Millionen US -Dollar |
| Inventarumsatzverhältnis | 4.8x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Franklin Electric Co., Inc. (Fele) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 101 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur.
- Aktuelles Kreditrating: BBB+
- Interessenversicherungsquote: 6.7x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.2%
Die jüngsten Schuldenfinanzierungsaktivitäten umfassen a 50 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität erneuert im vierten 2023 mit günstigen Bedingungen.
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 445,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 35,2 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von Franklin Electric Co., Inc. (Fele)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Finanzberichterungszeitraum angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.80 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.50 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt eine robuste finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 128,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 187,6 Millionen US -Dollar | +5.2% |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar | -3.8% |
| Finanzierung des Cashflows | -65,9 Millionen US -Dollar | -4.5% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Franklin Electric Co., Inc. (Fele) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6 |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $64.22 - $87.55
- Aktueller Aktienkurs: $76.43
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen auf eine mäßige Bewertung mit potenziellen Wachstumschancen hin.
Schlüsselrisiken gegenüber Franklin Electric Co., Inc. (Fele)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globale Marktvolatilität | Umsatzstörung | Medium |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität bei 65% Aktuelle Auslastung
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Potenzielle Fähigkeiten der Belegschaft
Finanzrisikoindikatoren
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Metriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.85
- Betriebskapital: 127,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten |
| Internationale Handelspolitik | Tarifunsicherheiten | 3,7 Mio. USD potenzielle Umsatzauswirkungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Franklin Electric Co., Inc. (Fele)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Wassersysteme | 6.2% CAGR | 487 Millionen US -Dollar |
| Tanksysteme | 4.8% CAGR | 312 Millionen US -Dollar |
| Präzisionskomponenten | 5.5% CAGR | 276 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzwachstum in Schwellenländern
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 42 Millionen Dollar im Jahr 2024
- Geplante strategische Akquisitionen mit potenzieller Investition von 75-100 Millionen US-Dollar
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Technologisches Innovationsportfolio mit 28 aktive Patente
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 7 Länder
- Diversifiziertes Produktangebot in mehreren Industriesektoren
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Projiziertes Ergebnis je Aktie |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 Milliarden US -Dollar | $3.85 |
| 2025 (geschätzt) | 1,58 Milliarden US -Dollar | $4.25 |
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