Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Franklin Electric Co., Inc. (FELE)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela métricas de ingresos específicas para el año fiscal 2023:
| Categoría de ingresos | Monto total ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sistemas de agua | 1.174.9 millones | 58.3% |
| Soluciones de bomba | 840.6 millones | 41.7% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran las siguientes características financieras:
- Ingresos anuales totales para 2023: 2.015.5 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 4.2%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante los últimos 5 años: 6.7%
| Desglose de ingresos geográficos | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.410.9 millones | 70.0% |
| Mercados internacionales | 604.6 millones | 30.0% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Porcentaje de margen bruto: 35.6%
- Ingresos operativos: 251.3 millones
- Margen de ingresos netos: 9.8%
Una inmersión profunda en Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Franklin Electric Co., Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% | 33.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.1% | 11.6% |
| Margen de beneficio neto | 9.3% | 8.8% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente entre métricas financieras críticas.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 15.7%
- Retorno de los activos (ROA): 8.4%
- Ingresos operativos: $ 214.5 millones
- Lngresos netos: $ 164.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa muestran enfoques de gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 765.2 millones |
| Gastos operativos | $ 312.6 millones |
| Relación de rotación de inventario | 4.8x |
Deuda vs. Equidad: cómo Franklin Electric Co., Inc. (FELE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 78.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.6 millones |
| Deuda total | $ 101 millones |
| Relación deuda / capital | 0.45 |
El apalancamiento financiero de la compañía demuestra un enfoque equilibrado para la estructura de capital.
- Calificación crediticia actual: BBB+
- Relación de cobertura de interés: 6.7x
- Costo promedio ponderado de la deuda: 4.2%
Las actividades recientes de financiación de la deuda incluyen un Centro de crédito rotativo de $ 50 millones Renovado en el cuarto trimestre de 2023 con términos favorables.
| Financiamiento de capital | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 445.6 millones |
| Acciones comunes emitidas | 35.2 millones de acciones |
Evaluar la liquidez de Franklin Electric Co., Inc. (FELE)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela indicadores críticos de salud financiera a partir del período de información financiera más reciente.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.80 |
| Relación rápida | 1.62 | 1.50 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo demuestra una flexibilidad financiera robusta:
- Capital de trabajo total: $ 128.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.6 millones | +5.2% |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones | -3.8% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 65.9 millones | -4.5% |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 214.7 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 89.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Franklin Electric Co., Inc. (FELE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 24.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.6 |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $64.22 - $87.55
- Precio actual de las acciones: $76.43
- Rendimiento de la actualidad: +12.7%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Las relaciones financieras clave indican una valoración moderada con oportunidades de crecimiento potenciales.
Riesgos clave que enfrenta Franklin Electric Co., Inc. (Fele)
Análisis de factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los paisajes operativos, financieros y de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado global | Interrupción de ingresos | Medio |
| Restricciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Alto |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Compresión de margen | Alto |
Riesgos operativos clave
- Limitaciones de la capacidad de fabricación en 65% utilización actual
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Brecha potencial de habilidad de la fuerza laboral
Indicadores de riesgo financiero
La evaluación del riesgo financiero revela métricas críticas:
- Relación deuda / capital: 0.42
- Relación de liquidez actual: 1.85
- Capital de explotación: $ 127.3 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión | Costo potencial de $ 2.5 millones |
| Políticas de comercio internacional | Incertidumbres arancelas | Impacto de ingresos potenciales de $ 3.7 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Franklin Electric Co., Inc. (Fele)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Sistemas de agua | 6.2% Tocón | $ 487 millones |
| Sistemas de combustible | 4.8% Tocón | $ 312 millones |
| Componentes de precisión | 5.5% Tocón | $ 276 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Orientación de penetración del mercado internacional 15% Crecimiento de ingresos en los mercados emergentes
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 42 millones en 2024
- Adquisiciones estratégicas planificadas con una inversión potencial de $ 75-100 millones
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo clave incluye:
- Cartera de innovación tecnológica con 28 patentes activas
- Huella de fabricación global en todo 7 países
- Oferta de productos diversificados en múltiples sectores industriales
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Ganancias proyectadas por acción |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.42 mil millones | $3.85 |
| 2025 (estimado) | $ 1.58 mil millones | $4.25 |
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