Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Bundle
Underfunding Franklin Electric Co., Inc. (FELE) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas de água | 1.174,9 milhões | 58.3% |
| Soluções de bomba | 840,6 milhões | 41.7% |
As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes características financeiras:
- Receita anual total para 2023: 2.015,5 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 5 anos: 6.7%
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.410,9 milhões | 70.0% |
| Mercados internacionais | 604,6 milhões | 30.0% |
As principais idéias de receita incluem:
- Porcentagem de margem bruta: 35.6%
- Receita operacional: 251,3 milhões
- Margem de lucro líquido: 9.8%
Um mergulho profundo na Franklin Electric Co., Inc. (FELE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Franklin Electric Co., Inc. O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.1% | 11.6% |
| Margem de lucro líquido | 9.3% | 8.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.4%
- Receita operacional: US $ 214,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 164,3 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 765,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 312,6 milhões |
| Taxa de rotatividade de inventário | 4.8x |
Dívida vs. Equidade: como a Franklin Electric Co., Inc. (FELE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 78,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 101 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
A alavancagem financeira da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Classificação de crédito atual: BBB+
- Taxa de cobertura de juros: 6.7x
- Custo médio ponderado da dívida: 4.2%
Atividades recentes de financiamento de dívidas incluem um Linha de crédito rotativo de US $ 50 milhões Renovado no quarto trimestre 2023 com termos favoráveis.
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 445,6 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 35,2 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da Franklin Electric Co., Inc. (FELE)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente de relatórios financeiros.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.80 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.50 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira robusta:
- Capital total de giro: US $ 128,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,6 milhões | +5.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões | -3.8% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 65,9 milhões | -4.5% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Franklin Electric Co., Inc. (FELE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $64.22 - $87.55
- Preço atual das ações: $76.43
- Desempenho no ano: +12.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Os principais índices financeiros indicam avaliação moderada com possíveis oportunidades de crescimento.
Os principais riscos enfrentados pela Franklin Electric Co., Inc. (FELE)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado global | Interrupção da receita | Médio |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Principais riscos operacionais
- Limitações de capacidade de fabricação em 65% Utilização atual
- Risco de obsolescência tecnológica
- Potencial lacuna de habilidade da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de liquidez atual: 1.85
- Capital de giro: US $ 127,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | Custo potencial de US $ 2,5 milhões |
| Políticas comerciais internacionais | Incertezas tarifárias | US $ 3,7 milhões em potencial impacto na receita |
Perspectivas de crescimento futuro da Franklin Electric Co., Inc. (FELE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Sistemas de água | 6.2% Cagr | US $ 487 milhões |
| Sistemas de combustível | 4.8% Cagr | US $ 312 milhões |
| Componentes de precisão | 5.5% Cagr | US $ 276 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% crescimento de receita em mercados emergentes
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 42 milhões em 2024
- Aquisições estratégicas planejadas com potencial investimento de US $ 75-100 milhões
Vantagens competitivas
Principais posicionamentos competitivos incluem:
- Portfólio de inovação tecnológica com 28 patentes ativas
- Pegada global de fabricação em todo 7 países
- Oferta de produtos diversificados em vários setores industriais
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | Ganhos projetados por ação |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,42 bilhão | $3.85 |
| 2025 (estimado) | US $ 1,58 bilhão | $4.25 |
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