Five Below, Inc. (FIVE) Bundle
فهم خمسة أدناه ، Inc. (خمسة) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 3.14 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 20.8% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 92.5% | 2.90 مليار دولار |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 7.5% | 236 مليون دولار |
تشمل رؤى تدفق الإيرادات الرئيسية:
- زاد إجمالي عدد المتاجر إلى 1,362 المتاجر على مستوى البلاد
- نفس نمو مبيعات المتجر 6.2% في السنة المالية 2023
- متوسط إيرادات المتجر لكل موقع: 2.3 مليون دولار
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 28.5% |
| جنوب شرق | 25.3% |
| الغرب الأوسط | 22.1% |
| الغرب | 24.1% |
غوص عميق في الربحية Five أدناه ، Inc. (خمسة)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.8% | 38.2% | +0.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 13.9% | -0.7% |
| صافي هامش الربح | 10.3% | 9.7% | -0.6% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.45 مليار دولار
- دخل التشغيل: 532 مليون دولار
- صافي الدخل: 372 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 22.1% |
| العودة على الأصول | 15.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.3% |
التحليل المقارن للصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي في صناعة التجزئة: 35.6%
- هامش تشغيل مجموعة الأقران: 12.8%
- هامش الربح الصافي المقارن: 9.5%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Five أدناه ، Inc. (خمسة) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 487.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 129.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 616.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ 250 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة بشروط مواتية.
تقييم خمسة أدناه ، Inc. (خمسة) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 1.22 |
| رأس المال العامل | 456.7 مليون دولار | 389.2 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 612.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -287.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -124.6 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 278.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 468 مليون دولار
| مقاييس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 345.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7 |
هل خمسة أدناه ، Inc. (خمسة) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.62 |
يوضح أداء أسعار الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية حركة السوق الهامة:
| فترة | نطاق سعر السهم | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $139.75 | ن/أ |
| ارتفاع 52 أسبوع | $229.84 | +64.5% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 18
- عقد توصيات: 7
- بيع التوصيات: 2
- متوسط السعر المستهدف: $215.63
تعكس خصائص الأرباح المقاييس التالية:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
تعود القيمة السوقية الحالية في 14.2 مليار دولار، مع حجم تداول من 1.2 مليون سهم يوميًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه خمسة أدناه ، Inc. (خمسة)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | مسابقة السوق المكثفة | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات المخزون المحتملة | واسطة |
| التقلب الاقتصادي | تقلبات الإنفاق الاستهلاكية | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات مصادر البضائع
- تعقيدات إدارة المخزون المحتملة
- مخاطر تنفيذ استراتيجية التوسع
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- رأس المال العامل: 218.6 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- لوائح الخصوصية للتجارة الإلكترونية
- معايير حماية المستهلك
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | التخفيف المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 45 مليون دولار |
| سلسلة التوريد مرونة | استراتيجية البائع المتنوعة | 22 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Five أدناه ، Inc. (خمسة)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجية توسيع المتجر
عدد المتاجر الحالية: 1,266 المتاجر اعتبارًا من يناير 2024 ، مع خطط للتوسع إلى 3,500 مجموع المتاجر في الولايات المتحدة.
| متري | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| مجموع المتاجر | 1,266 | 3500 بحلول عام 2028 |
| معدل فتح المتجر السنوي | 100-150 | توسع ثابت |
توقعات نمو الإيرادات
- السنة المالية 2024 تقدير الإيرادات: 3.1 مليار دولار
- معدل النمو السنوي المركب المتوقع (CAGR): 15.2%
- نمو صافي الدخل المتوقع: 18-20% سنويا
توسع السوق الاستراتيجي
قطاعات السوق المستهدفة للنمو:
- مواقع التجزئة في الضواحي
- الأسواق الحضرية الناشئة
- منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| مزيج المنتج الفريد | نقطة السعر 1-5 دولارات |
| كفاءة سلسلة التوريد | معدل دوران المخزون: 4.2x كل سنة |
الاستثمار في التكنولوجيا
تخصيص الاستثمار التكنولوجي: 45 مليون دولار لأنظمة البنية التحتية الرقمية وأنظمة إدارة المخزون في عام 2024.
Five Below, Inc. (FIVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.