Five Below, Inc. (FIVE) Bundle
Entendendo a Five Below, Inc. (cinco) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 3,14 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 20.8% crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita total |
|---|---|---|
| Vendas de lojas de varejo | 92.5% | US $ 2,90 bilhões |
| Vendas de comércio eletrônico | 7.5% | US $ 236 milhões |
Os principais insights do fluxo de receita incluem:
- A contagem total de lojas aumentou para 1,362 lojas em todo o país
- Crescimento de vendas na mesma loja de 6.2% no fiscal 2023
- Receita média da loja por local: US $ 2,3 milhões
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 28.5% |
| Sudeste | 25.3% |
| Centro -Oeste | 22.1% |
| Oeste | 24.1% |
Um mergulho profundo em cinco abaixo, Inc. (cinco) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.8% | 38.2% | +0.4% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 13.9% | -0.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.3% | 9.7% | -0.6% |
Principais insights de lucratividade
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,45 bilhão
- Receita operacional: US $ 532 milhões
- Resultado líquido: US $ 372 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 22.1% |
| Retorno sobre ativos | 15.3% |
| Índice de despesa operacional | 24.3% |
Análise comparativa do setor
- Margem bruta média do setor de varejo: 35.6%
- Margem operacional do grupo de pares: 12.8%
- Margem de lucro líquido comparativo: 9.5%
Dívida vs. patrimônio: como cinco abaixo, Inc. (cinco) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 129,6 milhões |
| Dívida total | US $ 616,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.72
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa executou um US $ 250 milhões Linha de crédito rotativo com termos favoráveis.
Avaliando cinco abaixo, Inc. (cinco) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para os investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.37 | 1.22 |
| Capital de giro | US $ 456,7 milhões | US $ 389,2 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 612,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 287,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 124,6 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 278,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 189,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 468 milhões
| Métricas de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 345,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7 |
O Five abaixo, Inc. (cinco) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.62 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra um movimento significativo do mercado:
| Período | Faixa de preço das ações | Variação percentual |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $139.75 | N / D |
| 52 semanas de altura | $229.84 | +64.5% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 18
- Hold Recomendações: 7
- Vender recomendações: 2
- Meta de preço médio: $215.63
As características de dividendos refletem as seguintes métricas:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
A capitalização de mercado atual está em US $ 14,2 bilhões, com um volume de negociação de 1,2 milhão de ações diário.
Riscos -chave enfrentados cinco abaixo, Inc. (cinco)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Competição de varejo | Concorrência intensa de mercado | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de inventário | Médio |
| Volatilidade econômica | Flutuações de gastos com consumidores | Alto |
Principais riscos operacionais
- Desafios de fornecimento de mercadorias
- Potenciais complexidades de gerenciamento de inventário
- Riscos de execução da estratégia de expansão
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 218,6 milhões
- Taxa de liquidez atual: 2.1
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de privacidade do comércio eletrônico
- Padrões de proteção ao consumidor
- Mudanças internacionais de política comercial
Avaliação Estratégica de Risco
| Domínio de risco | Mitigação potencial | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Transformação digital | Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 45 milhões |
| Resiliência da cadeia de suprimentos | Estratégia diversificada de fornecedores | US $ 22 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Five Below, Inc. (cinco)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Estratégia de expansão da loja
Contagem atual de lojas: 1,266 lojas em janeiro de 2024, com planos de expandir para 3,500 Total de lojas nos Estados Unidos.
| Métrica | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Total de lojas | 1,266 | 3.500 até 2028 |
| Taxa anual de abertura da loja | 100-150 | Expansão consistente |
Projeções de crescimento de receita
- O ano fiscal de 2024 Estimativa de receita: US $ 3,1 bilhões
- Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR): 15.2%
- Crescimento esperado do lucro líquido: 18-20% anualmente
Expansão estratégica do mercado
Segmentos de mercado -alvo para crescimento:
- Locais suburbanos de varejo
- Mercados metropolitanos emergentes
- Plataforma online de comércio eletrônico
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Mix de produtos exclusivos | Ponto de preço $ 1 a US $ 5 na faixa |
| Eficiência da cadeia de suprimentos | Taxa de rotatividade de inventário: 4.2x por ano |
Investimento em tecnologia
Alocação de investimento em tecnologia: US $ 45 milhões Para sistemas de gerenciamento de infraestrutura e inventário digitais em 2024.
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