Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Comfort Systems USA ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في توليد إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
| تدفق الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| خدمات HVAC | 42,500,000 | 47,800,000 | 12.5% يزيد |
| خدمات التثبيت | 28,300,000 | 33,600,000 | 18.7% يزيد |
| عقود الصيانة | 15,200,000 | 17,900,000 | 17.8% يزيد |
انهيار قطاع الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية: $99,300,000
- مساهمة خدمات HVAC: 48.2%
- مساهمة خدمات التثبيت: 33.8%
- مساهمة عقود الصيانة: 18%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| جنوب شرق | 42,600,000 | 42.9% |
| الجنوب الغربي | 28,700,000 | 28.9% |
| شمال شرق | 18,300,000 | 18.4% |
| مناطق أخرى | 9,700,000 | 9.8% |
الغوص العميق في الربحية في شركة Comfort Systems USA ، Inc. (إصلاح)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Comfort Systems USA ، Inc. (FIX) عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | 17.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 6.8% |
| صافي هامش الربح | 4.5% | 5.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا مطرداً عبر المقاييس المالية الحرجة.
- ارتفع إجمالي الربح من 276.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 293.2 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 103.8 مليون دولار إلى 115.6 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 75.3 مليون دولار إلى 86.4 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% |
| العودة على الأصول | 8.9% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الأداء فوق متوسط معايير قطاع خدمة HVAC.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Comfort Systems USA ، Inc. (الإصلاح) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 45.2 مليون دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 27.3 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 72.5 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- تصنيف الائتمان: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 72.5 مليون دولار | 58% |
| تمويل الأسهم | 52.6 مليون دولار | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 25 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.75%
- تكلفة إعادة تمويل الديون: 1.2 مليون دولار
تقييم سيولة Comfort Systems USA ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة التي تظهر صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 4.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 3.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 1.2 مليون دولار
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
هل شركة Comfort Systems USA ، Inc. (إصلاح) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة على تحديد موقعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
نسب التسعير انهيار
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.50 - $37.75
- سعر السهم الحالي: $31.40
- القيمة السوقية: 456.2 مليون دولار
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $36.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Comfort Systems USA ، Inc. (الإصلاح)
عوامل الخطر لـ Comfort Systems USA ، Inc. (الإصلاح)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب صناعة البناء | تقلب الإيرادات | عالي |
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق الرأسمالي | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف المواد | عالي |
المخاطر التشغيلية
- نقص العمالة في القوى العاملة التقنية
- التقادم التكنولوجي
- الامتثال لتغيير المعايير التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.8
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | موقف السوق | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الحصة السوقية | 8.5% سوق خدمات HVAC | واسطة |
| المنافسة الإقليمية | زيادة المنافسين المحليين | عالي |
استراتيجيات التخفيف
- استثمر في برامج تدريب الموظفين
- تنويع عروض الخدمة
- تنفيذ حلول التكنولوجيا المتقدمة
- تطوير إطار قوي لإدارة المخاطر
آفاق النمو المستقبلية لـ Comfort Systems USA ، Inc. (Fix)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| تجاري HVAC | 6.3% CAGR | 57.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| أنظمة الراحة السكنية | 5.8% CAGR | 42.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع منصات الخدمة الرقمية
- الاستثمار في التكنولوجيا الموفرة للطاقة
- تطوير حلول تكامل المنازل الذكية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 185.4 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 198.6 مليون دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية
- وجود السوق الإقليمي القوي
- البنية التحتية لشبكة الخدمة المتقدمة
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.