Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
Comprendre Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la génération de revenus et le positionnement du marché de l'entreprise.
| Flux de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services de CVC | 42,500,000 | 47,800,000 | 12.5% augmenter |
| Services d'installation | 28,300,000 | 33,600,000 | 18.7% augmenter |
| Contrats de maintenance | 15,200,000 | 17,900,000 | 17.8% augmenter |
Répartition du segment des revenus
- Revenus annuels totaux: $99,300,000
- Contribution des services HVAC: 48.2%
- Contribution des services d'installation: 33.8%
- Contribution des contrats de maintenance: 18%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus 2023 ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Au sud-est | 42,600,000 | 42.9% |
| Sud-ouest | 28,700,000 | 28.9% |
| Nord-est | 18,300,000 | 18.4% |
| Autres régions | 9,700,000 | 9.8% |
Une plongée profonde dans Comfort Systems USA, Inc. (correctif) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.7% | 17.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 6.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.5% | 5.1% |
Les principaux indicateurs de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut est passé de 276,4 millions de dollars en 2022 à 293,2 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 103,8 millions de dollars à 115,6 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 75,3 millions de dollars à 86,4 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.6% |
| Retour sur les actifs | 8.9% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des repères médians du secteur des services HVAC.
Dette vs Équité: Comment Comfort Systems USA, Inc. (FIX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 45,2 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 27,3 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 72,5 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: Bbb-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 72,5 millions de dollars | 58% |
| Financement par actions | 52,6 millions de dollars | 42% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 25 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.75%
- Coût de refinancement de la dette: 1,2 million de dollars
Évaluation des liquidités de Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 4,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
- Renue de roulement net: 3.7x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,8 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 1,2 million de dollars
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2x |
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
Répartition des ratios de tarification
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $22.50 - $37.75
- Prix actuel de l'action: $31.40
- Capitalisation boursière: 456,2 millions de dollars
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $36.75
Risques clés face à Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Facteurs de risque pour Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie de la construction | Fluctuation des revenus | Haut |
| Potentiel de récession économique | Réduction des dépenses en capital | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts des matériaux | Haut |
Risques opérationnels
- Pénurie de main-d'œuvre sur la main-d'œuvre technique
- Obsolescence technologique
- Conformité à l'évolution des normes réglementaires
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.8
- Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Position sur le marché | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Part de marché | 8.5% du marché des services HVAC | Moyen |
| Compétition régionale | Augmentation des concurrents locaux | Haut |
Stratégies d'atténuation
- Investissez dans des programmes de formation des employés
- Diversifier les offres de services
- Mettre en œuvre des solutions de technologie avancée
- Développer un cadre de gestion des risques robuste
Perspectives de croissance futures pour Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des projections financières concrètes et des opportunités de marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| CVC commercial | 6.3% TCAC | 57,2 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Systèmes de confort résidentiels | 5.8% TCAC | 42,6 milliards de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les plateformes de services numériques
- Investissez dans une technologie économe en énergie
- Développer des solutions d'intégration de maisons intelligentes
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 185,4 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 198,6 millions de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de technologie propriétaire
- Forte présence du marché régional
- Infrastructure de réseau de services avancé
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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