Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
Verständnis von Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| HLK -Dienste | 42,500,000 | 47,800,000 | 12.5% Zunahme |
| Installationsdienste | 28,300,000 | 33,600,000 | 18.7% Zunahme |
| Wartungsverträge | 15,200,000 | 17,900,000 | 17.8% Zunahme |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Jahresumsatz: $99,300,000
- HLK -Dienstleistungsbeitrag: 48.2%
- Beitragsdienste Beitrag: 33.8%
- Wartungsverträge Beitrag: 18%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz 2023 ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Südost | 42,600,000 | 42.9% |
| Südwesten | 28,700,000 | 28.9% |
| Nordost | 18,300,000 | 18.4% |
| Andere Regionen | 9,700,000 | 9.8% |
Ein tiefes Eintauchen in Komfortsysteme USA, Inc. (FIX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Comfort Systems USA, Inc. (FIX) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.7% | 17.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 6.8% |
| Nettogewinnmarge | 4.5% | 5.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg von 276,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 293,2 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 103,8 Mio. USD auf 115,6 Mio. USD
- Der Nettogewinn stieg von 75,3 Mio. USD auf 86,4 Mio. USD
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.9% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung über den Benchmarks über dem mittleren HLK -Dienstleistungssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comfort Systems USA, Inc. (Fix) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 27,3 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 72,5 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Gutschrift: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 72,5 Millionen US -Dollar | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 52,6 Millionen US -Dollar | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
- Verschuldungskosten: 1,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Komfortsystemen USA, Inc. (Fix)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des sofortigen Verpflichtungen nachweisen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 4,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1,2 Millionen US -Dollar
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Ist Comfort Systems USA, Inc. (Fix) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.
Preisverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $22.50 - $37.75
- Aktueller Aktienkurs: $31.40
- Marktkapitalisierung: 456,2 Millionen US -Dollar
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $36.75
Wichtige Risiken für Komfortsysteme USA, Inc. (Fix)
Risikofaktoren für Komfortsysteme USA, Inc. (Fix)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Bauindustrie Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Wirtschaftspotential | Reduzierte Investitionsausgaben | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Erhöhte Materialkosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Arbeitsmangel in technischen Belegschaft
- Technologische Veralterung
- Einhaltung der sich ändernden regulatorischen Standards
- Cybersecurity -Schwachstellen
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.8
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Marktposition | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Marktanteil | 8.5% des HLK -Dienstleistungsmarktes | Medium |
| Regionaler Wettbewerb | Erhöhung der lokalen Konkurrenten | Hoch |
Minderungsstrategien
- Investieren Sie in Schulungsprogramme für Mitarbeiter
- Diversifizieren Sie Serviceangebote
- Implementieren Sie fortschrittliche Technologielösungen
- Entwickeln Sie einen robusten Risikomanagement -Framework
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comfort Systems USA, Inc. (Fix)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktchancen verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Kommerzieller HLK | 6.3% CAGR | 57,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Wohnkomfortsysteme | 5.8% CAGR | 42,6 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie digitale Serviceplattformen
- In energieeffiziente Technologie investieren
- Entwickeln Sie Smart -Home -Integrationslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 185,4 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | $ 198,6 Millionen | 7.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio
- Starke regionale Marktpräsenz
- Erweiterte Service -Netzwerkinfrastruktur
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.