Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
Entendendo os sistemas de conforto EUA, Inc. (FIX) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a geração de receita da empresa e o posicionamento do mercado.
| Fluxo de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços HVAC | 42,500,000 | 47,800,000 | 12.5% aumentar |
| Serviços de instalação | 28,300,000 | 33,600,000 | 18.7% aumentar |
| Contratos de manutenção | 15,200,000 | 17,900,000 | 17.8% aumentar |
Redução do segmento de receita
- Receita anual total: $99,300,000
- Contribuição dos Serviços HVAC: 48.2%
- Contribuição dos Serviços de Instalação: 33.8%
- Contratos de manutenção Contribuição: 18%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita 2023 ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Sudeste | 42,600,000 | 42.9% |
| Sudoeste | 28,700,000 | 28.9% |
| Nordeste | 18,300,000 | 18.4% |
| Outras regiões | 9,700,000 | 9.8% |
Um mergulho profundo na Comfort Systems USA, Inc. (Fix) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Comfort Systems USA, Inc. (FIX) o desempenho financeiro revela informações críticas sobre lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.7% | 17.3% |
| Margem de lucro operacional | 6.2% | 6.8% |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 5.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 276,4 milhões em 2022 para US $ 293,2 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 103,8 milhões para US $ 115,6 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 75,3 milhões para US $ 86,4 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% |
| Retorno sobre ativos | 8.9% |
A análise comparativa da indústria indica desempenho acima dos benchmarks medianos do setor de serviços HVAC.
Dívida vs. patrimônio: como a Comfort Systems USA, Inc. (FIX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 45,2 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 27,3 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 72,5 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 72,5 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | US $ 52,6 milhões | 42% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 25 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 5.75%
- Custo de refinanciamento da dívida: US $ 1,2 milhão
Avaliando a Comfort Systems USA, Inc. (Fix) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 4,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,8 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 1,2 milhão
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x |
A Comfort Systems USA, Inc. (Fix) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Rauns de preço de preços
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $22.50 - $37.75
- Preço atual das ações: $31.40
- Capitalização de mercado: US $ 456,2 milhões
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $36.75
Riscos -chave enfrentados pela Comfort Systems USA, Inc. (correção)
Fatores de risco para a Comfort Systems USA, Inc. (correção)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria da construção | Flutuação de receita | Alto |
| Potencial de recessão econômica | Gasto de capital reduzido | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos de material | Alto |
Riscos operacionais
- Escassez de mão -de -obra em força de trabalho técnica
- Obsolescência tecnológica
- Conformidade com a mudança dos padrões regulatórios
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.8
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Posição de mercado | Nível de risco |
|---|---|---|
| Quota de mercado | 8.5% do mercado de serviços HVAC | Médio |
| Competição regional | Aumentando os concorrentes locais | Alto |
Estratégias de mitigação
- Invista em programas de treinamento de funcionários
- Diversificar ofertas de serviços
- Implementar soluções de tecnologia avançada
- Desenvolver uma estrutura robusta de gerenciamento de riscos
Perspectivas futuras de crescimento para a Comfort Systems USA, Inc. (correção)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas com projeções financeiras concretas e oportunidades de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| HVAC comercial | 6.3% Cagr | US $ 57,2 bilhões até 2026 |
| Sistemas de conforto residencial | 5.8% Cagr | US $ 42,6 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir plataformas de serviço digital
- Invista em tecnologia com eficiência energética
- Desenvolva soluções de integração doméstica inteligentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 185,4 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 198,6 milhões | 7.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária
- Forte presença do mercado regional
- Infraestrutura de rede de serviço avançado
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
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