Flowers Foods, Inc. (FLO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Flowers Foods ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.63 مليار دولار | 4.2% |
| 2023 | 4.82 مليار دولار | 4.1% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر فئات منتجات متعددة:
- الخبز المعبأ: 62% من إجمالي الإيرادات
- كعكات الوجبات الخفيفة: 23% من إجمالي الإيرادات
- منتجات مخبز أخرى: 15% من إجمالي الإيرادات
يوضح انهيار الإيرادات الجغرافية تغلغل السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 45% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 28% |
| مناطق أخرى | 27% |
تشير مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية إلى نمو ثابت واستقرار السوق.
غوص عميق في ربحية Flowers Foods ، Inc. (FLO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 4.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الإيرادات السنوية: 4.63 مليار دولار
- دخل التشغيل: 333.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 222.4 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مؤشر الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 63.6% |
| نسبة نفقات التشغيل | 29.2% |
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي لمجموعة الأقران: 34.7%
- متوسط هامش تشغيل مجموعة الأقران: 6.9%
الديون مقابل الأسهم: How Flowers Foods ، Inc. (FLO) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
أبلغت Flowers Foods ، Inc. (FLO) عن إجمالي الديون طويلة الأجل من 552.9 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تقف نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.86، وهو معتدل نسبيا مقارنة مع معايير الصناعة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 552,900,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 98,500,000 |
| إجمالي الديون | 651,400,000 |
| حقوق المساهمين | 642,700,000 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان: BBB- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.35%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول ملاحظات طويلة الأجل مع متوسط نضج 7.2 سنوات
استراتيجية تمويل الأسهم
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في هيكل رأس المال ، مع 50.6% من إجمالي القيمة القادمة من الأسهم و 49.4% من تمويل الديون.
| تكوين الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 135,600,000 |
| رأس مال إضافي مدفوع | 287,400,000 |
| الأرباح المحتجزة | 219,700,000 |
تقييم سيولة Flowers Foods ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.73 |
| نسبة النقد | 0.21 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 184.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 6.7 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 276.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -134.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 8.3 مرات
- دورة تحويل النقد: 37 يومًا
مقاييس الديون والملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
| إجمالي الديون | 742.8 مليون دولار |
هل فلاورز فودز ، شركة (FLO) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية التفصيلية عن مشهد التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7 |
| سعر السهم الحالي | $24.35 |
| عائد الأرباح | 4.2% |
رؤى أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $21.45 - $27.80
- السعر الحالي بالنسبة إلى ارتفاع 52 أسبوعًا: 87.7%
- زخم السعر: حيادي
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.02
- نسبة الدفع: 62%
- معدل نمو الأرباح (5 سنوات): 3.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Flowers Foods ، Inc. (FLO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
يكشف التحليل التفصيلي للمخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الهامة:
- تقلب أسعار السلع الأساسية: تقلب أسعار القمح 18.3% في عام 2023
- اضطرابات سلسلة التوريد: زيادة تكاليف النقل 12.7% سنة سنة
- تحديات سوق العمل: ارتفعت نفقات الأجور 6.4% في فترة التقارير الأخيرة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تكاليف المواد الخام | ضغط الهامش | 65% |
| الضغط التنافسي | الحد من حصة السوق | 45% |
| التغييرات التنظيمية | نفقات الامتثال | 35% |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد شبكة التوزيع: 37 مرافق الإنتاج على مستوى البلاد
- تقلب تكلفة الطاقة: زادت نفقات الغاز الطبيعي 4.2 مليون دولار في عام 2023
- تحديات إدارة المخزون: 128.6 مليون دولار تقييم المخزون
توضح مؤشرات المخاطر المالية نقاط الضعف المحتملة في الهيكل التشغيلي الحالي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Flowers Foods ، Inc. (FLO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| منتجات المخابز | 3.5% نمو السوق السنوي | 45 مليون دولار |
| الخبز المعبأ | 2.8% توسع السوق | 32 مليون دولار |
| البضائع المخبوزة المتخصصة | 4.2% إمكانات السوق | 28 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قنوات التوزيع مع 15% زيادة في شراكات البيع بالتجزئة
- يستثمر 22 مليون دولار في ترقيات تكنولوجيا الإنتاج
- تطوير خطوط إنتاج جديدة تستهدف المستهلكين الواعيين للصحة
- استكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة في قطاعات السوق التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.67 مليار دولار | 4.3% |
| 2025 | 1.74 مليار دولار | 4.8% |
| 2026 | 1.82 مليار دولار | 4.6% |
المزايا التنافسية
- سلسلة التوريد مع 98% مصداقية
- قدرة التصنيع 2.3 مليون وحدات في الأسبوع
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات السوق المتعددة
Flowers Foods, Inc. (FLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.