Breaking Down Flowers Foods, Inc. (FLO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NYSE

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Underfunding Flowers Foods, Inc. (FLO) fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 4,63 bilhões 4.2%
2023 US $ 4,82 bilhões 4.1%

Os fluxos de receita são distribuídos em várias categorias de produtos:

  • Pão embalado: 62% de receita total
  • Bolos de lanche: 23% de receita total
  • Outros produtos de padaria: 15% de receita total

A quebra de receita geográfica demonstra penetração no mercado:

Região Contribuição da receita
Sudeste dos Estados Unidos 45%
Nordeste dos Estados Unidos 28%
Outras regiões 27%

As principais métricas de desempenho da receita indicam crescimento constante e estabilidade do mercado.




Um mergulho profundo em Flowers Foods, Inc. (FLO) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 36.4%
Margem de lucro operacional 7.2%
Margem de lucro líquido 4.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Receita anual: US $ 4,63 bilhões
  • Receita operacional: US $ 333,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 222,4 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

Indicador de eficiência Percentagem
Custo de mercadorias vendidas 63.6%
Razão de despesas operacionais 29.2%

Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:

  • Média da margem bruta do grupo de pares: 34.7%
  • Média da margem operacional do grupo de pares: 6.9%



Dívida vs. Equidade: Como Flowers Foods, Inc. (FLO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Flowers Foods, Inc. (FLO) relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 552,9 milhões em 31 de dezembro de 2023. A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.86, que é relativamente moderado em comparação com os benchmarks da indústria.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo 552,900,000
Dívida de curto prazo 98,500,000
Dívida total 651,400,000
Equidade dos acionistas 642,700,000

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito: BBB- do Standard & Poor's
  • Taxa de juros média sobre dívida: 4.35%
  • Maturidade da dívida Profile: Principalmente notas de longo prazo com maturidade média de 7,2 anos

Estratégia de financiamento de ações

A empresa mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com 50.6% de capitalização total proveniente da equidade e 49.4% do financiamento da dívida.

Composição de patrimônio Valor ($)
Ações ordinárias emitidas 135,600,000
Capital adicional pago 287,400,000
Lucros acumulados 219,700,000



Avaliando Flowers Foods, Inc. (FLO) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 0.73
Relação em dinheiro 0.21

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 184,5 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 6,7 vezes

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 276,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 92,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 134,6 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Dias de vendas pendentes: 42 dias
  • Taxa de rotatividade de inventário: 8,3 vezes
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 37 dias

Métricas de dívida e solvência

Métrica de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 1.65
Taxa de cobertura de juros 4.2
Dívida total US $ 742,8 milhões



O Flowers Foods, Inc. (FLO) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

Métricas financeiras detalhadas revelam o cenário atual de avaliação para a empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.5
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 9.7
Preço atual das ações $24.35
Rendimento de dividendos 4.2%

Insights de desempenho de ações:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $21.45 - $27.80
  • Preço atual em relação à alta de 52 semanas: 87.7%
  • Momento de preço: Neutro

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 35%
Segurar 50%
Vender 15%

Métricas de dividendos:

  • Dividendo anual por ação: $1.02
  • Taxa de pagamento: 62%
  • Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 3.5%



Os principais riscos enfrentados pela Flowers Foods, Inc. (FLO)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A análise detalhada dos principais riscos enfrentados pela empresa revela vários desafios críticos:

  • Volatilidade dos preços de commodities: os preços do trigo flutuaram 18.3% em 2023
  • Interrupções da cadeia de suprimentos: os custos de transporte aumentaram 12.7% ano a ano
  • Desafios do mercado de trabalho: as despesas salariais aumentaram 6.4% no período de relatório recente
Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Custos de matéria -prima Compressão de margem 65%
Pressão competitiva Redução de participação de mercado 45%
Mudanças regulatórias Despesas de conformidade 35%

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Complexidade da rede de distribuição: 37 instalações de produção em todo o país
  • Volatilidade do custo de energia: as despesas de gás natural aumentadas US $ 4,2 milhões em 2023
  • Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 128,6 milhões Avaliação de inventário

Os indicadores de risco financeiro demonstram possíveis vulnerabilidades na estrutura operacional atual.




Perspectivas de crescimento futuro para Flowers Foods, Inc. (FLO)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Alocação de investimento
Produtos de padaria 3.5% Crescimento anual do mercado US $ 45 milhões
Pão embalado 2.8% Expansão do mercado US $ 32 milhões
Bens de assados ​​especiais 4.2% Potencial de mercado US $ 28 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir canais de distribuição com 15% Aumento de parcerias de varejo
  • Investir US $ 22 milhões em atualizações de tecnologia de produção
  • Desenvolver novas linhas de produtos direcionando consumidores conscientes da saúde
  • Explore possíveis aquisições em segmentos de mercado complementares

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 1,67 bilhão 4.3%
2025 US $ 1,74 bilhão 4.8%
2026 US $ 1,82 bilhão 4.6%

Vantagens competitivas

  • Cadeia de suprimentos estabelecida com 98% confiabilidade
  • Capacidade de fabricação de 2,3 milhões unidades por semana
  • Portfólio de produtos diversificado em vários segmentos de mercado

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