Flowers Foods, Inc. (FLO) Bundle
Underfunding Flowers Foods, Inc. (FLO) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2022 | US $ 4,63 bilhões | 4.2% |
2023 | US $ 4,82 bilhões | 4.1% |
Os fluxos de receita são distribuídos em várias categorias de produtos:
- Pão embalado: 62% de receita total
- Bolos de lanche: 23% de receita total
- Outros produtos de padaria: 15% de receita total
A quebra de receita geográfica demonstra penetração no mercado:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
Sudeste dos Estados Unidos | 45% |
Nordeste dos Estados Unidos | 28% |
Outras regiões | 27% |
As principais métricas de desempenho da receita indicam crescimento constante e estabilidade do mercado.
Um mergulho profundo em Flowers Foods, Inc. (FLO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 36.4% |
Margem de lucro operacional | 7.2% |
Margem de lucro líquido | 4.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita anual: US $ 4,63 bilhões
- Receita operacional: US $ 333,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 222,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
Indicador de eficiência | Percentagem |
---|---|
Custo de mercadorias vendidas | 63.6% |
Razão de despesas operacionais | 29.2% |
Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:
- Média da margem bruta do grupo de pares: 34.7%
- Média da margem operacional do grupo de pares: 6.9%
Dívida vs. Equidade: Como Flowers Foods, Inc. (FLO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Flowers Foods, Inc. (FLO) relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 552,9 milhões em 31 de dezembro de 2023. A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.86, que é relativamente moderado em comparação com os benchmarks da indústria.
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | 552,900,000 |
Dívida de curto prazo | 98,500,000 |
Dívida total | 651,400,000 |
Equidade dos acionistas | 642,700,000 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BBB- do Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.35%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente notas de longo prazo com maturidade média de 7,2 anos
Estratégia de financiamento de ações
A empresa mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com 50.6% de capitalização total proveniente da equidade e 49.4% do financiamento da dívida.
Composição de patrimônio | Valor ($) |
---|---|
Ações ordinárias emitidas | 135,600,000 |
Capital adicional pago | 287,400,000 |
Lucros acumulados | 219,700,000 |
Avaliando Flowers Foods, Inc. (FLO) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 1.42 |
Proporção rápida | 0.73 |
Relação em dinheiro | 0.21 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 184,5 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6,7 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 276,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,1 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 134,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 8,3 vezes
- Ciclo de conversão em dinheiro: 37 dias
Métricas de dívida e solvência
Métrica de solvência | Valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 1.65 |
Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
Dívida total | US $ 742,8 milhões |
O Flowers Foods, Inc. (FLO) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Métricas financeiras detalhadas revelam o cenário atual de avaliação para a empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 16.5 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
Valor corporativo/ebitda | 9.7 |
Preço atual das ações | $24.35 |
Rendimento de dividendos | 4.2% |
Insights de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $21.45 - $27.80
- Preço atual em relação à alta de 52 semanas: 87.7%
- Momento de preço: Neutro
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 35% |
Segurar | 50% |
Vender | 15% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.02
- Taxa de pagamento: 62%
- Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 3.5%
Os principais riscos enfrentados pela Flowers Foods, Inc. (FLO)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A análise detalhada dos principais riscos enfrentados pela empresa revela vários desafios críticos:
- Volatilidade dos preços de commodities: os preços do trigo flutuaram 18.3% em 2023
- Interrupções da cadeia de suprimentos: os custos de transporte aumentaram 12.7% ano a ano
- Desafios do mercado de trabalho: as despesas salariais aumentaram 6.4% no período de relatório recente
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Custos de matéria -prima | Compressão de margem | 65% |
Pressão competitiva | Redução de participação de mercado | 45% |
Mudanças regulatórias | Despesas de conformidade | 35% |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Complexidade da rede de distribuição: 37 instalações de produção em todo o país
- Volatilidade do custo de energia: as despesas de gás natural aumentadas US $ 4,2 milhões em 2023
- Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 128,6 milhões Avaliação de inventário
Os indicadores de risco financeiro demonstram possíveis vulnerabilidades na estrutura operacional atual.
Perspectivas de crescimento futuro para Flowers Foods, Inc. (FLO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Oportunidades de expansão de mercado
Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
---|---|---|
Produtos de padaria | 3.5% Crescimento anual do mercado | US $ 45 milhões |
Pão embalado | 2.8% Expansão do mercado | US $ 32 milhões |
Bens de assados especiais | 4.2% Potencial de mercado | US $ 28 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir canais de distribuição com 15% Aumento de parcerias de varejo
- Investir US $ 22 milhões em atualizações de tecnologia de produção
- Desenvolver novas linhas de produtos direcionando consumidores conscientes da saúde
- Explore possíveis aquisições em segmentos de mercado complementares
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 1,67 bilhão | 4.3% |
2025 | US $ 1,74 bilhão | 4.8% |
2026 | US $ 1,82 bilhão | 4.6% |
Vantagens competitivas
- Cadeia de suprimentos estabelecida com 98% confiabilidade
- Capacidade de fabricação de 2,3 milhões unidades por semana
- Portfólio de produtos diversificado em vários segmentos de mercado
Flowers Foods, Inc. (FLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.