Flowers Foods, Inc. (FLO) Bundle
Underfunding Flowers Foods, Inc. (FLO) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 4,63 bilhões | 4.2% |
| 2023 | US $ 4,82 bilhões | 4.1% |
Os fluxos de receita são distribuídos em várias categorias de produtos:
- Pão embalado: 62% de receita total
- Bolos de lanche: 23% de receita total
- Outros produtos de padaria: 15% de receita total
A quebra de receita geográfica demonstra penetração no mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 45% |
| Nordeste dos Estados Unidos | 28% |
| Outras regiões | 27% |
As principais métricas de desempenho da receita indicam crescimento constante e estabilidade do mercado.
Um mergulho profundo em Flowers Foods, Inc. (FLO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.4% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita anual: US $ 4,63 bilhões
- Receita operacional: US $ 333,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 222,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Indicador de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 63.6% |
| Razão de despesas operacionais | 29.2% |
Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:
- Média da margem bruta do grupo de pares: 34.7%
- Média da margem operacional do grupo de pares: 6.9%
Dívida vs. Equidade: Como Flowers Foods, Inc. (FLO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Flowers Foods, Inc. (FLO) relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 552,9 milhões em 31 de dezembro de 2023. A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.86, que é relativamente moderado em comparação com os benchmarks da indústria.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 552,900,000 |
| Dívida de curto prazo | 98,500,000 |
| Dívida total | 651,400,000 |
| Equidade dos acionistas | 642,700,000 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BBB- do Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.35%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente notas de longo prazo com maturidade média de 7,2 anos
Estratégia de financiamento de ações
A empresa mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com 50.6% de capitalização total proveniente da equidade e 49.4% do financiamento da dívida.
| Composição de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 135,600,000 |
| Capital adicional pago | 287,400,000 |
| Lucros acumulados | 219,700,000 |
Avaliando Flowers Foods, Inc. (FLO) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.73 |
| Relação em dinheiro | 0.21 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 184,5 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6,7 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 276,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 134,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 8,3 vezes
- Ciclo de conversão em dinheiro: 37 dias
Métricas de dívida e solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
| Dívida total | US $ 742,8 milhões |
O Flowers Foods, Inc. (FLO) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Métricas financeiras detalhadas revelam o cenário atual de avaliação para a empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7 |
| Preço atual das ações | $24.35 |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
Insights de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $21.45 - $27.80
- Preço atual em relação à alta de 52 semanas: 87.7%
- Momento de preço: Neutro
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.02
- Taxa de pagamento: 62%
- Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 3.5%
Os principais riscos enfrentados pela Flowers Foods, Inc. (FLO)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A análise detalhada dos principais riscos enfrentados pela empresa revela vários desafios críticos:
- Volatilidade dos preços de commodities: os preços do trigo flutuaram 18.3% em 2023
- Interrupções da cadeia de suprimentos: os custos de transporte aumentaram 12.7% ano a ano
- Desafios do mercado de trabalho: as despesas salariais aumentaram 6.4% no período de relatório recente
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Custos de matéria -prima | Compressão de margem | 65% |
| Pressão competitiva | Redução de participação de mercado | 45% |
| Mudanças regulatórias | Despesas de conformidade | 35% |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Complexidade da rede de distribuição: 37 instalações de produção em todo o país
- Volatilidade do custo de energia: as despesas de gás natural aumentadas US $ 4,2 milhões em 2023
- Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 128,6 milhões Avaliação de inventário
Os indicadores de risco financeiro demonstram possíveis vulnerabilidades na estrutura operacional atual.
Perspectivas de crescimento futuro para Flowers Foods, Inc. (FLO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Produtos de padaria | 3.5% Crescimento anual do mercado | US $ 45 milhões |
| Pão embalado | 2.8% Expansão do mercado | US $ 32 milhões |
| Bens de assados especiais | 4.2% Potencial de mercado | US $ 28 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir canais de distribuição com 15% Aumento de parcerias de varejo
- Investir US $ 22 milhões em atualizações de tecnologia de produção
- Desenvolver novas linhas de produtos direcionando consumidores conscientes da saúde
- Explore possíveis aquisições em segmentos de mercado complementares
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,67 bilhão | 4.3% |
| 2025 | US $ 1,74 bilhão | 4.8% |
| 2026 | US $ 1,82 bilhão | 4.6% |
Vantagens competitivas
- Cadeia de suprimentos estabelecida com 98% confiabilidade
- Capacidade de fabricação de 2,3 milhões unidades por semana
- Portfólio de produtos diversificado em vários segmentos de mercado
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