Breaking Down Flowers Foods, Inc. (FLO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Breaking Down Flowers Foods, Inc. (FLO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NYSE

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Comprendre les sources de revenus Flowers Foods, Inc. (FLO)

Analyse des revenus

La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 4,63 milliards de dollars 4.2%
2023 4,82 milliards de dollars 4.1%

Les sources de revenus sont distribuées dans plusieurs catégories de produits:

  • Pain emballé: 62% de revenus totaux
  • Gâteaux de collation: 23% de revenus totaux
  • Autres produits de boulangerie: 15% de revenus totaux

La répartition des revenus géographiques démontre la pénétration du marché:

Région Contribution des revenus
Du sud-est des États-Unis 45%
Nord-Est des États-Unis 28%
Autres régions 27%

Les principales mesures de performance des revenus indiquent une croissance régulière et une stabilité du marché.




Une plongée profonde dans Flowers Foods, Inc. (FLO) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 36.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.2%
Marge bénéficiaire nette 4.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Revenus annuels: 4,63 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 333,6 millions de dollars
  • Revenu net: 222,4 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

Indicateur d'efficacité Pourcentage
Coût des marchandises vendues 63.6%
Ratio de dépenses d'exploitation 29.2%

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:

  • Moyenne de marge brute du groupe de pairs: 34.7%
  • Moyenne de marge d'exploitation du groupe de pairs: 6.9%



Dette vs Equity: How Flowers Foods, Inc. (FLO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Flowers Foods, Inc. (FLO) a déclaré une dette totale à long terme de 552,9 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Le ratio de la dette / fonds 0.86, qui est relativement modéré par rapport aux références de l'industrie.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 552,900,000
Dette à court terme 98,500,000
Dette totale 651,400,000
Capitaux propres des actionnaires 642,700,000

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit: Bbb- de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.35%
  • Maturité de la dette Profile: Des notes principalement à long terme avec une maturité moyenne de 7,2 ans

Stratégie de financement des actions

La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital, avec 50.6% de la capitalisation totale provenant des capitaux propres et 49.4% du financement de la dette.

Composition de capitaux propres Montant ($)
Actions ordinaires émises 135,600,000
Capital payant supplémentaire 287,400,000
Des bénéfices non répartis 219,700,000



Évaluation des liquidités Flowers Foods, Inc. (FLO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 0.73
Ratio de trésorerie 0.21

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 184,5 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.2%
  • Renue de roulement net: 6,7 fois

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 276,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 92,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 134,6 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Les ventes de jours en cours: 42 jours
  • Ratio de roulement des stocks: 8,3 fois
  • Cycle de conversion en espèces: 37 jours

Métriques de la dette et de la solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 1.65
Ratio de couverture d'intérêt 4.2
Dette totale 742,8 millions de dollars



Flowers Foods, Inc. (FLO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Les mesures financières détaillées révèlent le paysage actuel de l'évaluation de la société:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.5
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.7
Cours actuel $24.35
Rendement des dividendes 4.2%

Informations sur les performances des stocks:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $21.45 - $27.80
  • Prix ​​actuel par rapport à 52 semaines de plus: 87.7%
  • Momentum des prix: Neutre

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 50%
Vendre 15%

Métriques de dividendes:

  • Dividende annuel par action: $1.02
  • Ratio de paiement: 62%
  • Taux de croissance des dividendes (5 ans): 3.5%



Risques clés face à Flowers Foods, Inc. (FLO)

Facteurs de risque impactant la santé financière

Une analyse détaillée des risques clés auxquels l'entreprise est confrontée révèle plusieurs défis critiques:

  • Volatilité des prix des matières premières: les prix du blé ont fluctué 18.3% en 2023
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: les coûts de transport ont augmenté 12.7% d'une année à l'autre
  • Défis du marché du travail: les dépenses de salaire ont augmenté 6.4% Au cours de la période de référence récente
Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Coût des matières premières Compression de marge 65%
Pression compétitive Réduction de la part de marché 45%
Changements réglementaires Frais de conformité 35%

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Complexité du réseau de distribution: 37 Installations de production à l'échelle nationale
  • Volatilité des coûts énergétiques: les dépenses du gaz naturel ont augmenté 4,2 millions de dollars en 2023
  • Défis de gestion des stocks: 128,6 millions de dollars évaluation des stocks

Les indicateurs de risque financiers démontrent des vulnérabilités potentielles dans la structure opérationnelle actuelle.




Perspectives de croissance futures pour Flowers Foods, Inc. (FLO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Croissance projetée Allocation des investissements
Produits de boulangerie 3.5% Croissance annuelle du marché 45 millions de dollars
Pain emballé 2.8% Extension du marché 32 millions de dollars
Produits de boulangerie spécialisés 4.2% Potentiel de marché 28 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Étendre les canaux de distribution avec 15% Augmentation des partenariats de vente au détail
  • Investir 22 millions de dollars Dans les mises à niveau de la technologie de production
  • Développer de nouvelles gammes de produits ciblant les consommateurs soucieux de leur santé
  • Explorer les acquisitions potentielles dans les segments de marché complémentaires

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 1,67 milliard de dollars 4.3%
2025 1,74 milliard de dollars 4.8%
2026 1,82 milliard de dollars 4.6%

Avantages compétitifs

  • Chaîne d'approvisionnement établie avec 98% fiabilité
  • Capacité de fabrication de 2,3 millions unités par semaine
  • Portfolio de produits diversifié sur plusieurs segments de marché

DCF model

Flowers Foods, Inc. (FLO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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