Flowers Foods, Inc. (FLO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Flowers Foods, Inc. (FLO)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 4,63 milliards de dollars | 4.2% |
| 2023 | 4,82 milliards de dollars | 4.1% |
Les sources de revenus sont distribuées dans plusieurs catégories de produits:
- Pain emballé: 62% de revenus totaux
- Gâteaux de collation: 23% de revenus totaux
- Autres produits de boulangerie: 15% de revenus totaux
La répartition des revenus géographiques démontre la pénétration du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | 45% |
| Nord-Est des États-Unis | 28% |
| Autres régions | 27% |
Les principales mesures de performance des revenus indiquent une croissance régulière et une stabilité du marché.
Une plongée profonde dans Flowers Foods, Inc. (FLO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus annuels: 4,63 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 333,6 millions de dollars
- Revenu net: 222,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Indicateur d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 63.6% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 29.2% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:
- Moyenne de marge brute du groupe de pairs: 34.7%
- Moyenne de marge d'exploitation du groupe de pairs: 6.9%
Dette vs Equity: How Flowers Foods, Inc. (FLO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Flowers Foods, Inc. (FLO) a déclaré une dette totale à long terme de 552,9 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Le ratio de la dette / fonds 0.86, qui est relativement modéré par rapport aux références de l'industrie.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 552,900,000 |
| Dette à court terme | 98,500,000 |
| Dette totale | 651,400,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | 642,700,000 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: Bbb- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.35%
- Maturité de la dette Profile: Des notes principalement à long terme avec une maturité moyenne de 7,2 ans
Stratégie de financement des actions
La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital, avec 50.6% de la capitalisation totale provenant des capitaux propres et 49.4% du financement de la dette.
| Composition de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 135,600,000 |
| Capital payant supplémentaire | 287,400,000 |
| Des bénéfices non répartis | 219,700,000 |
Évaluation des liquidités Flowers Foods, Inc. (FLO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.73 |
| Ratio de trésorerie | 0.21 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 184,5 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.2%
- Renue de roulement net: 6,7 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 276,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 134,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Ratio de roulement des stocks: 8,3 fois
- Cycle de conversion en espèces: 37 jours
Métriques de la dette et de la solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
| Dette totale | 742,8 millions de dollars |
Flowers Foods, Inc. (FLO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières détaillées révèlent le paysage actuel de l'évaluation de la société:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7 |
| Cours actuel | $24.35 |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
Informations sur les performances des stocks:
- Gamme de prix de 52 semaines: $21.45 - $27.80
- Prix actuel par rapport à 52 semaines de plus: 87.7%
- Momentum des prix: Neutre
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes:
- Dividende annuel par action: $1.02
- Ratio de paiement: 62%
- Taux de croissance des dividendes (5 ans): 3.5%
Risques clés face à Flowers Foods, Inc. (FLO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Une analyse détaillée des risques clés auxquels l'entreprise est confrontée révèle plusieurs défis critiques:
- Volatilité des prix des matières premières: les prix du blé ont fluctué 18.3% en 2023
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: les coûts de transport ont augmenté 12.7% d'une année à l'autre
- Défis du marché du travail: les dépenses de salaire ont augmenté 6.4% Au cours de la période de référence récente
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Coût des matières premières | Compression de marge | 65% |
| Pression compétitive | Réduction de la part de marché | 45% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 35% |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Complexité du réseau de distribution: 37 Installations de production à l'échelle nationale
- Volatilité des coûts énergétiques: les dépenses du gaz naturel ont augmenté 4,2 millions de dollars en 2023
- Défis de gestion des stocks: 128,6 millions de dollars évaluation des stocks
Les indicateurs de risque financiers démontrent des vulnérabilités potentielles dans la structure opérationnelle actuelle.
Perspectives de croissance futures pour Flowers Foods, Inc. (FLO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Produits de boulangerie | 3.5% Croissance annuelle du marché | 45 millions de dollars |
| Pain emballé | 2.8% Extension du marché | 32 millions de dollars |
| Produits de boulangerie spécialisés | 4.2% Potentiel de marché | 28 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Étendre les canaux de distribution avec 15% Augmentation des partenariats de vente au détail
- Investir 22 millions de dollars Dans les mises à niveau de la technologie de production
- Développer de nouvelles gammes de produits ciblant les consommateurs soucieux de leur santé
- Explorer les acquisitions potentielles dans les segments de marché complémentaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,67 milliard de dollars | 4.3% |
| 2025 | 1,74 milliard de dollars | 4.8% |
| 2026 | 1,82 milliard de dollars | 4.6% |
Avantages compétitifs
- Chaîne d'approvisionnement établie avec 98% fiabilité
- Capacité de fabrication de 2,3 millions unités par semaine
- Portfolio de produits diversifié sur plusieurs segments de marché
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