Flowers Foods, Inc. (FLO) Bundle
Comprender Flowers Foods, Inc. (FLO) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información clave sobre su generación de ingresos y posicionamiento del mercado.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 4.63 mil millones | 4.2% |
| 2023 | $ 4.82 mil millones | 4.1% |
Las fuentes de ingresos se distribuyen en múltiples categorías de productos:
- Pan empaquetado: 62% de ingresos totales
- Pasteles de bocadillos: 23% de ingresos totales
- Otros productos de panadería: 15% de ingresos totales
El desglose de los ingresos geográficos demuestra la penetración del mercado:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Sudeste de los Estados Unidos | 45% |
| Nordeste de los Estados Unidos | 28% |
| Otras regiones | 27% |
Las métricas de rendimiento de los ingresos clave indican un crecimiento constante y la estabilidad del mercado.
Una inmersión profunda en Flowers Foods, Inc. (Flo) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela información crítica de rentabilidad para 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.4% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% |
| Margen de beneficio neto | 4.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos anuales: $ 4.63 mil millones
- Ingresos operativos: $ 333.6 millones
- Lngresos netos: $ 222.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Indicador de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | 63.6% |
| Relación de gastos operativos | 29.2% |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria revelan:
- MARGEN GROSS GRUPO GRUPO PROMISO: 34.7%
- MARGINO OPERATIVO DEL GRUPO DE PARES PROMEDIO: 6.9%
Deuda vs. Equidad: Cómo Flowers Foods, Inc. (FLO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Flowers Foods, Inc. (FLO) reportó una deuda total a largo plazo de $ 552.9 millones Al 31 de diciembre de 2023. La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.86, que es relativamente moderado en comparación con los puntos de referencia de la industria.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | 552,900,000 |
| Deuda a corto plazo | 98,500,000 |
| Deuda total | 651,400,000 |
| Patrimonio de los accionistas | 642,700,000 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: Bbb- de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio de deuda: 4.35%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente notas a largo plazo con madurez promedio de 7.2 años
Estrategia de financiación de capital
La compañía mantiene un enfoque equilibrado para la estructura de capital, con 50.6% de capitalización total proveniente del patrimonio y 49.4% de la financiación de la deuda.
| Composición de la equidad | Monto ($) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | 135,600,000 |
| Capital pagado adicional | 287,400,000 |
| Ganancias retenidas | 219,700,000 |
Evaluación de Flowers Foods, Inc. (FLO) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 0.73 |
| Relación de efectivo | 0.21 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 184.5 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 6.7 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 276.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 92.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 134.6 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Días de ventas pendientes: 42 días
- Relación de rotación de inventario: 8.3 veces
- Ciclo de conversión de efectivo: 37 días
Métricas de deuda y solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.2 |
| Deuda total | $ 742.8 millones |
¿Flowers Foods, Inc. (FLO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras detalladas revelan el panorama de valoración actual para la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.5 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7 |
| Precio de las acciones actual | $24.35 |
| Rendimiento de dividendos | 4.2% |
Insights de rendimiento de stock:
- Rango de precios de 52 semanas: $21.45 - $27.80
- Precio actual en relación con el máximo de 52 semanas: 87.7%
- Momento del precio: Neutral
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por acción: $1.02
- Ratio de pago: 62%
- Tasa de crecimiento de dividendos (5 años): 3.5%
Los riesgos clave enfrentan Flowers Foods, Inc. (Flo)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
El análisis detallado de los riesgos clave que enfrenta la compañía revela varios desafíos críticos:
- Volatilidad del precio de los productos básicos: los precios del trigo fluctuados 18.3% en 2023
- Interrupciones de la cadena de suministro: los costos de transporte aumentaron 12.7% año tras año
- Desafíos del mercado laboral: los gastos salariales aumentaron 6.4% En el período de informe reciente
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Costos de materia prima | Compresión de margen | 65% |
| Presión competitiva | Reducción de la cuota de mercado | 45% |
| Cambios regulatorios | Gastos de cumplimiento | 35% |
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Complejidad de la red de distribución: 37 Instalaciones de producción en todo el país
- Volatilidad del costo de energía: los gastos de gas natural aumentaron $ 4.2 millones en 2023
- Desafíos de gestión de inventario: $ 128.6 millones valoración de inventario
Los indicadores de riesgo financiero demuestran vulnerabilidades potenciales en la estructura operativa actual.
Perspectivas de crecimiento futuro para Flowers Foods, Inc. (Flo)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Productos de panadería | 3.5% Crecimiento anual del mercado | $ 45 millones |
| Pan empaquetado | 2.8% Expansión del mercado | $ 32 millones |
| Productos horneados especiales | 4.2% Potencial de mercado | $ 28 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir los canales de distribución con 15% Aumento de las asociaciones minoristas
- Invertir $ 22 millones En actualizaciones de tecnología de producción
- Desarrollar nuevas líneas de productos dirigidas a consumidores conscientes de la salud
- Explore posibles adquisiciones en segmentos de mercado complementarios
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.67 mil millones | 4.3% |
| 2025 | $ 1.74 mil millones | 4.8% |
| 2026 | $ 1.82 mil millones | 4.6% |
Ventajas competitivas
- Cadena de suministro establecida con 98% fiabilidad
- Capacidad de fabricación de 2.3 millones Unidades por semana
- Cartera de productos diversificados en múltiples segmentos de mercado
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