Desglosar Flowers Foods, Inc. (FLO) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Flowers Foods, Inc. (FLO) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NYSE

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Comprender Flowers Foods, Inc. (FLO) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

El desempeño financiero de la compañía revela información clave sobre su generación de ingresos y posicionamiento del mercado.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 4.63 mil millones 4.2%
2023 $ 4.82 mil millones 4.1%

Las fuentes de ingresos se distribuyen en múltiples categorías de productos:

  • Pan empaquetado: 62% de ingresos totales
  • Pasteles de bocadillos: 23% de ingresos totales
  • Otros productos de panadería: 15% de ingresos totales

El desglose de los ingresos geográficos demuestra la penetración del mercado:

Región Contribución de ingresos
Sudeste de los Estados Unidos 45%
Nordeste de los Estados Unidos 28%
Otras regiones 27%

Las métricas de rendimiento de los ingresos clave indican un crecimiento constante y la estabilidad del mercado.




Una inmersión profunda en Flowers Foods, Inc. (Flo) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la empresa revela información crítica de rentabilidad para 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 36.4%
Margen de beneficio operativo 7.2%
Margen de beneficio neto 4.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos anuales: $ 4.63 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 333.6 millones
  • Lngresos netos: $ 222.4 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

Indicador de eficiencia Porcentaje
Costo de bienes vendidos 63.6%
Relación de gastos operativos 29.2%

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria revelan:

  • MARGEN GROSS GRUPO GRUPO PROMISO: 34.7%
  • MARGINO OPERATIVO DEL GRUPO DE PARES PROMEDIO: 6.9%



Deuda vs. Equidad: Cómo Flowers Foods, Inc. (FLO) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Flowers Foods, Inc. (FLO) reportó una deuda total a largo plazo de $ 552.9 millones Al 31 de diciembre de 2023. La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.86, que es relativamente moderado en comparación con los puntos de referencia de la industria.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo 552,900,000
Deuda a corto plazo 98,500,000
Deuda total 651,400,000
Patrimonio de los accionistas 642,700,000

Características de financiamiento de la deuda

  • Calificación crediticia: Bbb- de Standard & Poor's
  • Tasa de interés promedio de deuda: 4.35%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente notas a largo plazo con madurez promedio de 7.2 años

Estrategia de financiación de capital

La compañía mantiene un enfoque equilibrado para la estructura de capital, con 50.6% de capitalización total proveniente del patrimonio y 49.4% de la financiación de la deuda.

Composición de la equidad Monto ($)
Acciones comunes emitidas 135,600,000
Capital pagado adicional 287,400,000
Ganancias retenidas 219,700,000



Evaluación de Flowers Foods, Inc. (FLO) Liquidez

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Ratios de liquidez actuales

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.42
Relación rápida 0.73
Relación de efectivo 0.21

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 184.5 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 6.7 veces

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 276.3 millones
Invertir flujo de caja -$ 92.1 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 134.6 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Días de ventas pendientes: 42 días
  • Relación de rotación de inventario: 8.3 veces
  • Ciclo de conversión de efectivo: 37 días

Métricas de deuda y solvencia

Solvencia métrica Valor
Relación deuda / capital 1.65
Relación de cobertura de intereses 4.2
Deuda total $ 742.8 millones



¿Flowers Foods, Inc. (FLO) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Las métricas financieras detalladas revelan el panorama de valoración actual para la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.5
Relación de precio a libro (P/B) 2.3
Valor empresarial/EBITDA 9.7
Precio de las acciones actual $24.35
Rendimiento de dividendos 4.2%

Insights de rendimiento de stock:

  • Rango de precios de 52 semanas: $21.45 - $27.80
  • Precio actual en relación con el máximo de 52 semanas: 87.7%
  • Momento del precio: Neutral

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 35%
Sostener 50%
Vender 15%

Métricas de dividendos:

  • Dividendo anual por acción: $1.02
  • Ratio de pago: 62%
  • Tasa de crecimiento de dividendos (5 años): 3.5%



Los riesgos clave enfrentan Flowers Foods, Inc. (Flo)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

El análisis detallado de los riesgos clave que enfrenta la compañía revela varios desafíos críticos:

  • Volatilidad del precio de los productos básicos: los precios del trigo fluctuados 18.3% en 2023
  • Interrupciones de la cadena de suministro: los costos de transporte aumentaron 12.7% año tras año
  • Desafíos del mercado laboral: los gastos salariales aumentaron 6.4% En el período de informe reciente
Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Costos de materia prima Compresión de margen 65%
Presión competitiva Reducción de la cuota de mercado 45%
Cambios regulatorios Gastos de cumplimiento 35%

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Complejidad de la red de distribución: 37 Instalaciones de producción en todo el país
  • Volatilidad del costo de energía: los gastos de gas natural aumentaron $ 4.2 millones en 2023
  • Desafíos de gestión de inventario: $ 128.6 millones valoración de inventario

Los indicadores de riesgo financiero demuestran vulnerabilidades potenciales en la estructura operativa actual.




Perspectivas de crecimiento futuro para Flowers Foods, Inc. (Flo)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Crecimiento proyectado Asignación de inversión
Productos de panadería 3.5% Crecimiento anual del mercado $ 45 millones
Pan empaquetado 2.8% Expansión del mercado $ 32 millones
Productos horneados especiales 4.2% Potencial de mercado $ 28 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir los canales de distribución con 15% Aumento de las asociaciones minoristas
  • Invertir $ 22 millones En actualizaciones de tecnología de producción
  • Desarrollar nuevas líneas de productos dirigidas a consumidores conscientes de la salud
  • Explore posibles adquisiciones en segmentos de mercado complementarios

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 1.67 mil millones 4.3%
2025 $ 1.74 mil millones 4.8%
2026 $ 1.82 mil millones 4.6%

Ventajas competitivas

  • Cadena de suministro establecida con 98% fiabilidad
  • Capacidad de fabricación de 2.3 millones Unidades por semana
  • Cartera de productos diversificados en múltiples segmentos de mercado

DCF model

Flowers Foods, Inc. (FLO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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