Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات FlexSteel Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة FlexSteel Industries ، شركة إجمالي إيراداتها 369.6 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي للشركة في قطاع تصنيع الأثاث.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ ($ m) |
|---|---|---|
| الأثاث السكني | 45% | 166.32 |
| الأثاث التجاري | 35% | 129.36 |
| أثاث الضيافة | 20% | 73.92 |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 342.5 مليون دولار | -3.2% |
| 2022 | 358.7 مليون دولار | 4.7% |
| 2023 | 369.6 مليون دولار | 3.0% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- يولد قطاع الأثاث السكني أعلى مساهمة الإيرادات
- يظهر سوق الأثاث التجاري إمكانات نمو ثابتة
- يمثل قطاع الضيافة 20% إجمالي تدفق الإيرادات
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 92% |
| الأسواق الدولية | 8% |
الغوص العميق في ربحية Flexsteel Industries ، Inc. (FLXS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف FlexSteel Industries ، Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -2.7% | -4.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.4% ل 19.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -3.2% ل -5.6%
- تدهور هامش الربح الصافي من -2.7% ل -4.9%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | 379.1 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 304.5 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 87.2 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة FlexSteel Industries ، Inc. (FLXS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة FlexSteel Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 6.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 78.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.27 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية مع أقصى استعارة 30 مليون دولار
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5 ٪ إلى 6.2 ٪
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2026
تبرز هيكل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 6.1 مليون سهم
- القيمة السوقية: 92.4 مليون دولار
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $12.87
تقييم سيولة FlexSteel Industries ، Inc. (FLXS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
موقف رأس المال العامل يقف في 12.4 مليون دولار، يمثل أ -3.2% التغيير من السنة المالية السابقة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة المحتملة
- انخفضت الاحتياطيات النقدية 6.5%
- زادت التزامات الديون قصيرة الأجل 4.2%
- ضاقت صافي هامش رأس المال العامل
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 15.6 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 2.7x
- دوران المخزون: 3.1x
هل فليكسستل إندز ، إنك (FLXS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.61 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $5.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.66 |
مؤشرات أداء الأسهم
- عائد الأرباح: 4.12%
- نسبة توزيع الأرباح: 37.8%
- القيمة السوقية: 85.3 مليون دولار
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مقاييس التقييم المقارنة
مقارنة بأقران الصناعة ، توضح الشركة مضاعفات التقييم أقل ، مما يشير إلى انخفاض القيمة المحتملة.
- نسبة P/E المتأخرة (متوسط الصناعة): 12.5
- نسبة P/E إلى الأمام: 7.9
- نسبة السعر/المبيعات: 0.4
المخاطر الرئيسية التي تواجه FlexSteel Industries ، Inc. (FLXS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة عوامل مخاطر متعددة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على استقرارها المالي وأدائها التشغيلي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات صناعة الأثاث | -12.3% انخفاض الإيرادات المحتملة |
| الموردين | تقلبات تكلفة المواد الخام | 4.2 مليون دولار نفقات إضافية محتملة |
| التشغيلية | اضطرابات التصنيع | 15% الحد من القدرات الإنتاجية المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ضغوط السوق التنافسية مع 5 منافسي الصناعة الرئيسيين
- تزيد التعريفة المحتملة التي تؤثر على تكاليف المواد
- الحساسية الاقتصادية في قطاع تصنيع الأثاث
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | وفورات التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الموردين | شبكة الموردين المتنوعة | 1.5 مليون دولار المدخرات المحتملة |
| تصنيع | الاستثمار الأتمتة | 7% تحسين الكفاءة |
آفاق النمو المستقبلية لـ FlexSteel Industries ، Inc. (FLXS)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- من المتوقع أن يصل سوق الأثاث 742.88 مليار دولار بحلول عام 2030
- توسيع إيرادات التجارة الإلكترونية المحتملة المقدرة بـ 15.2% سنويا
- من المتوقع أن ينمو قطاع الأثاث التجاري 6.3% حتى 2026
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| توسع السوق | 72.4 مليون دولار | 2024-2025 |
| استثمار ابتكار المنتج | 5.6 مليون دولار | 2024 |
| إيرادات القناة الرقمية | 18.3 مليون دولار | توقع 2025 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- تغلغل القطاع التجاري المستهدف
- تكامل تكنولوجيا التصنيع المتقدم
- تطوير قناة المبيعات المباشرة للمستهلك
المزايا التنافسية تشمل:
- كفاءة تصنيع 92.4%
- تحسين سلسلة التوريد من التكاليف 7.6%
- قدرات التصميم الملكية
Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.