Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) Bundle
Verständnis von Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Flexsteel Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 369,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der die finanzielle Leistung des Unternehmens im Bereich der Möbelherstellung demonstriert.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag ($ m) |
|---|---|---|
| Wohnmöbel | 45% | 166.32 |
| Handelsmöbel | 35% | 129.36 |
| Gastfreundschaftsmöbel | 20% | 73.92 |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 342,5 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| 2022 | 358,7 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2023 | 369,6 Millionen US -Dollar | 3.0% |
Key Revenue Insights
- Wohnmöbelsegment erzeugt den höchsten Umsatzbeitrag
- Der Markt für gewerbliche Möbel zeigt ein stetiges Wachstumspotenzial
- Gastgewerbesektor repräsentiert 20% der Gesamtumsatzströme
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzprozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 92% |
| Internationale Märkte | 8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Flexsteel Industries, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -2.7% | -4.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 22.4% Zu 19.7%
- Betriebsverluste erweitert von -3.2% Zu -5.6%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -2.7% Zu -4.9%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 379,1 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 304,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 87,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Flexsteel Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit maximaler Ausleihe von 30 Millionen Dollar
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4,5% bis 6,2%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Stammaktien ausstehend: 6,1 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 92,4 Millionen US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $12.87
Bewertung der Liquidität von Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalposition steht bei 12,4 Millionen US -Dollar, darstellen a -3.2% Wechsel aus dem vorherigen Geschäftsjahr.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,2 Millionen Dollar |
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Bargeldreserven nahmen um 6.5%
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen erhöhten sich um um 4.2%
- Netto -Betriebskapitalmarge verengte sich
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 2.7x
- Inventarumsatz: 3.1x
Ist Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.61 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.85 |
| 52 Wochen niedrig | $5.41 |
| 52 Wochen hoch | $12.66 |
Aktienleistungsindikatoren
- Dividendenrendite: 4.12%
- Dividendenausschüttungsquote: 37.8%
- Marktkapitalisierung: 85,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Im Vergleich zu Peers der Branche zeigt das Unternehmen eine geringere Bewertung Multiples, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
- Nachfolgendes P/E -Verhältnis (Branchendurchschnitt): 12.5
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: 7.9
- Preis-/Umsatzquote: 0.4
Wichtige Risiken gegenüber Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Stabilität und die operative Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Möbelindustrie Volatilität | -12.3% Der potenzielle Umsatzrückgang |
| Lieferkette | Rohstoffkostenschwankungen | 4,2 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Ausgaben |
| Operativ | Herstellungsstörungen | 15% Potenzielle Produktionskapazitätsreduzierung |
Wichtige operative Risiken
- Wettbewerbsmarktdruck mit 5 Große Industriekonkurrenten
- Potenzielle Tarife, die die Materialkosten beeinflussen
- Wirtschaftliche Sensibilität im Gewerbe der Möbelherstellung
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosteneinsparungen |
|---|---|---|
| Lieferkette | Diversifiziertes Lieferantennetzwerk | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Einsparungen |
| Herstellung | Automatisierungsinvestition | 7% Effizienzverbesserung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Möbelmarkt prognostiziert zu erreichen 742,88 Milliarden US -Dollar bis 2030
- Potenzielle E-Commerce-Umsatzerweiterung geschätzt auf 15.2% jährlich
- Gewerbliche Möbelsegment erwartet voraussichtlich wachsen 6.3% bis 2026
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 72,4 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Produktinnovationsinvestitionen | 5,6 Millionen US -Dollar | 2024 |
| Einnahmen aus digitaler Kanal | 18,3 Millionen US -Dollar | Projiziert 2025 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Gezielte Eindringung des kommerziellen Sektors
- Integration für fortschrittliche Fertigungstechnologie
- Direkt-zu-Verbraucher-Vertriebskanalentwicklung
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Herstellungseffizienz von 92.4%
- Supply -Chain -Optimierung, die die Kosten senken 7.6%
- Proprietäre Entwurfsfähigkeiten
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