Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) Bundle
UNFERENÇÃO Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) fluxos de receita
Análise de receita
Flexsteel Industries, Inc. relatou receita total de US $ 369,6 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa no setor de fabricação de móveis.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor ($ m) |
|---|---|---|
| Móveis residenciais | 45% | 166.32 |
| Móveis comerciais | 35% | 129.36 |
| Móveis de hospitalidade | 20% | 73.92 |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 342,5 milhões | -3.2% |
| 2022 | US $ 358,7 milhões | 4.7% |
| 2023 | US $ 369,6 milhões | 3.0% |
Principais insights de receita
- O segmento de móveis residenciais gera a maior contribuição de receita
- O mercado de móveis comerciais mostra potencial de crescimento constante
- O setor de hospitalidade representa 20% do fluxo total de receita
A distribuição de receita geográfica revela:
| Região | Porcentagem de receita |
|---|---|
| América do Norte | 92% |
| Mercados internacionais | 8% |
Um mergulho profundo na Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O FlexSteel Industries, Inc. O desempenho financeiro revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.2% | -5.6% |
| Margem de lucro líquido | -2.7% | -4.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 22.4% para 19.7%
- Perdas operacionais expandidas de -3.2% para -5.6%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -2.7% para -4.9%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 379,1 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 304,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 87,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como o FlexSteel Industries, Inc. (FLXS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a FlexSteel Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 6,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 78,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.27 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com empréstimo máximo de US $ 30 milhões
- Taxas de juros que variam entre 4,5% a 6,2%
- Datas de maturidade que se estendem através 2026
Estrutura de ações destaca:
- Ações ordinárias em circulação: 6,1 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 92,4 milhões
- Valor contábil por ação: $12.87
Avaliando a Liquidez da Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro está em US $ 12,4 milhões, representando a -3.2% Mudança em relação ao ano fiscal anterior.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
Possíveis preocupações de liquidez
- As reservas de caixa diminuíram por 6.5%
- As obrigações de dívida de curto prazo aumentaram por 4.2%
- Margem de capital de giro líquido estreitou -se
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 15,6 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 2.7x
- Rotatividade de inventário: 3.1x
O FlexSteel Industries, Inc. (FLXS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.61 |
| Preço atual das ações | $7.85 |
| 52 semanas baixo | $5.41 |
| 52 semanas de altura | $12.66 |
Indicadores de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 4.12%
- Taxa de pagamento de dividendos: 37.8%
- Capitalização de mercado: US $ 85,3 milhões
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Métricas de avaliação comparativa
Comparado aos colegas do setor, a empresa demonstra múltiplos de avaliação mais baixos, sugerindo subvalorização potencial.
- Proporção P/E à direita (média da indústria): 12.5
- Razão P/E Avançada: 7.9
- Razão de preço/vendas: 0.4
Riscos -chave enfrentados pela FlexSteel Industries, Inc. (FLXS)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar sua estabilidade financeira e desempenho operacional:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da indústria de móveis | -12.3% potencial declínio da receita |
| Cadeia de mantimentos | Flutuações de custo de matéria -prima | US $ 4,2 milhões despesas adicionais potenciais |
| Operacional | Interrupções na fabricação | 15% redução potencial da capacidade de produção |
Principais riscos operacionais
- Pressões de mercado competitivas com 5 Principais rivais da indústria
- A tarifa potencial aumenta que afeta os custos do material
- Sensibilidade econômica no setor de fabricação de móveis
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 12,3 milhões
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Economia estimada de custos |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 1,5 milhão economia potencial |
| Fabricação | Investimento de automação | 7% Melhoria de eficiência |
Perspectivas de crescimento futuro da FlexSteel Industries, Inc. (FLXS)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Mercado de móveis projetado para alcançar US $ 742,88 bilhões até 2030
- Expansão potencial de receita de comércio eletrônico estimado em 15.2% anualmente
- Segmento de móveis comerciais que se espera que cresça 6.3% até 2026
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | US $ 72,4 milhões | 2024-2025 |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 5,6 milhões | 2024 |
| Receita de canal digital | US $ 18,3 milhões | Projetado 2025 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Penetração do setor comercial direcionado
- Integração avançada de tecnologia de fabricação
- Desenvolvimento de canal de vendas direto ao consumidor
Vantagens competitivas abrangem:
- Eficiência de fabricação de 92.4%
- Otimização da cadeia de suprimentos reduzindo os custos por 7.6%
- Capacidades de design proprietárias
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