Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Analyse des revenus
Flexsteel Industries, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 369,6 millions de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans le secteur de la fabrication de meubles.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant ($ m) |
|---|---|---|
| Meubles résidentiels | 45% | 166.32 |
| Meubles commerciaux | 35% | 129.36 |
| Hôtellerie | 20% | 73.92 |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 342,5 millions de dollars | -3.2% |
| 2022 | 358,7 millions de dollars | 4.7% |
| 2023 | 369,6 millions de dollars | 3.0% |
Pieds des revenus clés
- Le segment des meubles résidentiels génère la plus grande contribution des revenus
- Le marché des meubles commerciaux montre un potentiel de croissance régulière
- Le secteur de l'hôtellerie représente 20% du total des revenus
La distribution des revenus géographiques révèle:
| Région | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 92% |
| Marchés internationaux | 8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Analyse des métriques de rentabilité
Flexsteel Industries, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -2.7% | -4.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.4% à 19.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -3.2% à -5.6%
- Marge bénéficiaire nette détériorée de -2.7% à -4.9%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 379,1 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 304,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 87,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, FlexSteel Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 6,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 78,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec emprunt maximum de 30 millions de dollars
- Des taux d'intérêt allant entre 4,5% à 6,2%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2026
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Stock ordinaire en circulation: 6,1 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 92,4 millions de dollars
- Valeur comptable par action: $12.87
Évaluation des liquidités FlexSteel Industries, Inc. (FLXS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement se situe à 12,4 millions de dollars, représentant un -3.2% Changement par rapport à l'exercice précédent.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
Présentations potentielles de liquidité
- Les réserves de trésorerie ont diminué 6.5%
- Les obligations de dette à court terme ont augmenté de 4.2%
- Marge nette de fonds de roulement rétrécie
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,6 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 2.7x
- Riguement des stocks: 3.1x
Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.61 |
| Cours actuel | $7.85 |
| 52 semaines de bas | $5.41 |
| 52 semaines de haut | $12.66 |
Indicateurs de performance du stock
- Rendement des dividendes: 4.12%
- Ratio de distribution de dividendes: 37.8%
- Capitalisation boursière: 85,3 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Métriques d'évaluation comparatives
Par rapport aux pairs de l'industrie, la société démontre des multiples d'évaluation plus faibles, suggérant une sous-évaluation potentielle.
- Ratio P / E de fin (moyenne de l'industrie): 12.5
- Ratio P / E avant: 7.9
- Ratio de prix / de vente: 0.4
Risques clés face à Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Facteurs de risque affectant les performances financières
La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa stabilité financière et ses performances opérationnelles:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité de l'industrie du mobilier | -12.3% baisse potentielle des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Fluctuations du coût des matières premières | 4,2 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles |
| Opérationnel | Perturbation de la fabrication | 15% Réduction potentielle de capacité de production |
Risques opérationnels clés
- Pressions concurrentielles du marché avec 5 Rivals majeurs de l'industrie
- Augmentation des tarifs potentiels affectant les coûts des matériaux
- Sensibilité économique dans le secteur de la fabrication de meubles
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Économies de coûts estimés |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifiés | 1,5 million de dollars Économies potentielles |
| Fabrication | Investissement d'automatisation | 7% amélioration de l'efficacité |
Perspectives de croissance futures pour Flexsteel Industries, Inc. (FLXS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Le marché des meubles prévoyait pour atteindre 742,88 milliards de dollars d'ici 2030
- Expansion potentielle des revenus du commerce électronique estimé à 15.2% annuellement
- Le segment des meubles commerciaux devrait croître 6.3% jusqu'en 2026
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Extension du marché | 72,4 millions de dollars | 2024-2025 |
| Investissement de l'innovation des produits | 5,6 millions de dollars | 2024 |
| Revenus de canaux numériques | 18,3 millions de dollars | Projeté 2025 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Pénétration ciblée du secteur commercial
- Intégration de technologie de fabrication avancée
- Développement du canal de vente directement aux consommateurs
Les avantages compétitifs englobent:
- Efficacité de fabrication de 92.4%
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts 7.6%
- Capacités de conception propriétaires
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