Forestar Group Inc. (FOR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (For) Forestar Group Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي عبر مختلف القطاعات والمناطق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تطوير الأراضي | 524.6 | 48.3% |
| بناء المنازل | 356.2 | 32.8% |
| العقارات التجارية | 205.4 | 18.9% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- إجمالي الإيرادات: 1086.2 مليون دولار في عام 2023
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة تكساس: 62.4%
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 24.6%
- مناطق أخرى: 13%
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| متوسط الإيرادات لكل قطاع | 362.07 مليون دولار |
| مؤشر تنويع الإيرادات | 0.85 |
غوص عميق في ربحية مجموعة فورستار (ل)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Forestar Group Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 11.2% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 7.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 245.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 267.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل إلى 182.4 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 126.7 مليون دولار للسنة المالية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.2% |
| العودة على الأصول | 8.7% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر الأبعاد المالية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل فورستار مجموعة (ل) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Forestar Group Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 279.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 648.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% | 183.4 مليون دولار |
| قروض الأجل | 25% | 70.4 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 10% | 28.1 مليون دولار |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى أ 100 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع تحسين الشروط في السنة المالية الماضية.
تقييم سيولة مجموعة فورستار (من أجل)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -31.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.9 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 200 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
هل شركة Forestar Group Inc. (من أجل) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى حاسمة في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
| سعر السهم الحالي | $18.75 |
تحليل أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $14.50 - $22.30
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +7.2%
- متوسط حجم التداول اليومي: 245،000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.43
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Forestar Group Inc. (لـ)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلب الإيرادات | عالي |
| مسابقة تنمية الأراضي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| احتمال الركود الاقتصادي | تقليل فرص الاستثمار | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- رأس المال العامل: 45.2 مليون دولار
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تعقيدات التصريح البيئي
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.5 مليون دولار | عالي |
| أراضي استخدام القيود | 1.2 مليون دولار | واسطة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تركز استراتيجيات التخفيف الأولية على:
- محفظة أرض متنوعة
- نهج التنمية المرن
- التخطيط المالي المحافظ
آفاق النمو المستقبلية لشركة Forestar Group Inc. (لـ)
فرص النمو
توضح Forestar Group Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | اختراق السوق المتوقع |
|---|---|---|
| تطوير الأراضي السكنية | 275 مليون دولار | 15-20% يزيد |
| العقارات التجارية | 180 مليون دولار | 12% توسع |
| مشاريع البنية التحتية | 125 مليون دولار | 8-10% نمو |
سائقي النمو الاستراتيجي
- اكتساب الأراضي في المناطق الحضرية عالية النمو
- تنويع محفظة العقارات
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية المعززة
- التوسع الجغرافي المستهدف في تكساس وجنوب شرق المناطق
توقعات نمو الإيرادات
تشمل المقاييس المالية المتوقعة للنمو المستقبلي:
- نمو الإيرادات المتوقع: 8-10% سنويا
- زيادة الأرباح المقدرة: 45-55 مليون دولار
- التوسع المحتملة في رسملة السوق: 500 مليون دولار
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير | التمايز التنافسي |
|---|---|---|
| وضع الأراضي الاستراتيجية | 65% تغطية السوق | الاستحواذ على الموقع الرئيسي |
| التكامل التكنولوجي | 25 مليون دولار استثمار | تقنيات التطوير المتقدمة |
| تخصيص رأس المال الفعال | 12% العائد على الاستثمار | الاستراتيجيات المالية الأمثل |
Forestar Group Inc. (FOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.