Forestar Group Inc. (FOR) Bundle
Verständnis der Forstar Group Inc. (für) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung in verschiedenen Segmenten und Regionen.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Landentwicklung | 524.6 | 48.3% |
| Homebuilding | 356.2 | 32.8% |
| Gewerbeimmobilien | 205.4 | 18.9% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- Gesamtumsatz: $ 1.086,2 Millionen im Jahr 2023
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Texas Region: 62.4%
- Südostregion: 24.6%
- Andere Regionen: 13%
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Durchschnittlicher Umsatz an Segment | 362,07 Millionen US -Dollar |
| Einnahmediversifizierungsindex | 0.85 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Forstar Group Inc. (für)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Forestar Group Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 11.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 7.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 245,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 267,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 182,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 126,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über finanzielle Dimensionen hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Forestar Group Inc. (für) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Forestar Group Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 279,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 648,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% | 183,4 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 25% | 70,4 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | 28,1 Millionen US -Dollar |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen a 100 Millionen Dollar Erneuerung der Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen im letzten Geschäftsjahr.
Beurteilung von Forstar Group Inc. (für) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 92,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -31,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,9 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 200 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
Ist Forestar Group Inc. (für) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $18.75 |
Aktienleistunganalyse
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.50 - $22.30
- Aktienleistung für Jahr: +7.2%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 245.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.43
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
Wichtige Risiken für Forstar Group Inc. (für)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Landentwicklungswettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Wirtschaftspotential | Reduzierte Investitionsmöglichkeiten | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Umwelt, die Komplexitäten ermöglichen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,5 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Landnutzungsbeschränkungen | 1,2 Millionen US -Dollar | Medium |
Strategisches Risikomanagement
Primäre Minderungsstrategien konzentrieren sich auf:
- Diversifiziertes Landportfolio
- Flexibler Entwicklungsansatz
- Konservative Finanzplanung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Forestar Group Inc. (für)
Wachstumschancen
Forestar Group Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Wohnlandentwicklung | 275 Millionen Dollar | 15-20% Zunahme |
| Gewerbeimmobilien | 180 Millionen Dollar | 12% Erweiterung |
| Infrastrukturprojekte | 125 Millionen Dollar | 8-10% Wachstum |
Strategische Wachstumstreiber
- Landakquisition in hochwertigen Metropolengebieten
- Diversifizierung des Immobilienportfolios
- Verbesserte technologische Infrastrukturinvestitionen
- Gezielte geografische Expansion in Regionen Texas und Südost
Umsatzwachstumsprojektionen
Zu den erwarteten finanziellen Metriken für zukünftiges Wachstum gehören:
- Projiziertes Umsatzwachstum: 8-10% jährlich
- Geschätzter Ertragserhöhung: 45-55 Millionen US-Dollar
- Potenzielle Marktkapitalisierungserweiterung: 500 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Wettbewerbsdifferenzierung |
|---|---|---|
| Strategische Landpositionierung | 65% Marktabdeckung | Erstklassige Standortakquisitionen |
| Technologische Integration | 25 Millionen Dollar Investition | Fortgeschrittene Entwicklungstechniken |
| Effiziente Kapitalzuweisung | 12% Return on Investment | Optimierte finanzielle Strategien |
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