Forestar Group Inc. (FOR) Bundle
Entendendo o Forestar Group Inc. (para) fluxos de receita
Análise de receita
A quebra de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro em vários segmentos e regiões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Desenvolvimento da terra | 524.6 | 48.3% |
| Construção de casas | 356.2 | 32.8% |
| Imóveis comerciais | 205.4 | 18.9% |
A análise de crescimento da receita demonstra o desempenho seguinte ano a ano:
- Receita total: US $ 1.086,2 milhões em 2023
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- Região do Texas: 62.4%
- Região sudeste: 24.6%
- Outras regiões: 13%
As principais características do fluxo de receita incluem:
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita média por segmento | US $ 362,07 milhões |
| Índice de Diversificação de Receita | 0.85 |
Um mergulho profundo no Forestar Group Inc. (para) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do Forestar Group Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 11.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 7.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 245,6 milhões em 2022 para US $ 267,3 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 182,4 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 126,7 milhões Para o ano fiscal
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.2% |
| Retorno sobre ativos | 8.7% |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas dimensões financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como o Forestar Group Inc. (para) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, o Forestar Group Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 279,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 648,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.50 |
Os principais insights da estrutura financeira incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | US $ 183,4 milhões |
| Empréstimos a termo | 25% | US $ 70,4 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | US $ 28,1 milhões |
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica um US $ 100 milhões Renovação da Facilidade de Crédito com termos aprimorados no último ano fiscal.
Avaliando o Forestar Group Inc. (para) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 31,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,9 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 200 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
O Forestar Group Inc. (para) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
| Preço atual das ações | $18.75 |
Análise de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $14.50 - $22.30
- Desempenho do estoque no ano: +7.2%
- Volume médio de negociação diária: 245.000 ações
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Dividendo anual por ação: $0.43
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
Riscos -chave enfrentados pelo Forestar Group Inc. (para)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuação de receita | Alto |
| Concurso de Desenvolvimento da Terra | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Potencial de recessão econômica | Oportunidades de investimento reduzidas | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Capital de giro: US $ 45,2 milhões
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Complexidades de permissão ambiental
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,5 milhões | Alto |
| Restrições de uso da terra | US $ 1,2 milhão | Médio |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação primária se concentram em:
- Portfólio de terras diversificado
- Abordagem de desenvolvimento flexível
- Planejamento financeiro conservador
Perspectivas de crescimento futuro para o Forestar Group Inc. (para)
Oportunidades de crescimento
O Forestar Group Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Estratégias de expansão de mercado
| Área de crescimento | Investimento projetado | Penetração de mercado esperada |
|---|---|---|
| Desenvolvimento residencial da terra | US $ 275 milhões | 15-20% aumentar |
| Imóveis comerciais | US $ 180 milhões | 12% expansão |
| Projetos de infraestrutura | US $ 125 milhões | 8-10% crescimento |
Drivers de crescimento estratégico
- Aquisição de terras em áreas metropolitanas de alto crescimento
- Diversificação do portfólio imobiliário
- Investimentos aprimorados de infraestrutura tecnológica
- Expansão geográfica direcionada nas regiões do Texas e do Sudeste
Projeções de crescimento de receita
As métricas financeiras antecipadas para crescimento futuro incluem:
- Crescimento de receita projetado: 8-10% anualmente
- Aumentar os ganhos estimados: US $ 45-55 milhões
- Expansão potencial de capitalização de mercado: US $ 500 milhões
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto | Diferenciação competitiva |
|---|---|---|
| Posicionamento estratégico da terra | 65% cobertura de mercado | Aquisições de localização privilegiada |
| Integração tecnológica | US $ 25 milhões investimento | Técnicas de desenvolvimento avançado |
| Alocação de capital eficiente | 12% retorno do investimento | Estratégias financeiras otimizadas |
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