Forestar Group Inc. (FOR) Bundle
Comprendre Forestar Group Inc. (For) Strots de revenus
Analyse des revenus
La répartition des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières dans divers segments et régions.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Développement | 524.6 | 48.3% |
| Construction de maisons | 356.2 | 32.8% |
| Immobilier commercial | 205.4 | 18.9% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les performances suivantes d'une année à l'autre:
- Revenu total: 1 086,2 millions de dollars en 2023
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du Texas: 62.4%
- Région du sud-est: 24.6%
- Autres régions: 13%
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu moyen par segment | 362,07 millions de dollars |
| Indice de diversification des revenus | 0.85 |
Une plongée profonde dans Forestar Group Inc. (pour) la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Forestar Group Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 11.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 7.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 245,6 millions de dollars en 2022 à 267,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 182,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 126,7 millions de dollars pour l'exercice
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.2% |
| Retour sur les actifs | 8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les dimensions financières.
Dette vs Équité: comment Forestar Group Inc. (pour) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Forestar Group Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 279,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 648,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.50 |
Les informations clés de la structure financière comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB- de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% | 183,4 millions de dollars |
| Prêts à terme | 25% | 70,4 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 10% | 28,1 millions de dollars |
Une activité de refinancement de la dette récente indique un 100 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions améliorées au cours du dernier exercice.
Évaluation des liquidités de Forestar Group Inc. (pour)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 31,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,9 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 200 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
Forestar Group Inc. (pour) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
| Cours actuel | $18.75 |
Analyse des performances des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.50 - $22.30
- Performance des actions du début de l'année: +7.2%
- Volume de trading quotidien moyen: 245 000 actions
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Dividende annuel par action: $0.43
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
Risques clés face à Forestar Group Inc. (pour)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuation des revenus | Haut |
| Concours de développement des terres | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Potentiel de récession économique | Opportunités d'investissement réduites | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Fonds de roulement: 45,2 millions de dollars
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
- Complexités de permis environnemental
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3,5 millions de dollars | Haut |
| Restrictions d'utilisation des terres | 1,2 million de dollars | Moyen |
Gestion stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation primaires se concentrent sur:
- Portefeuille de terres diversifiée
- Approche de développement flexible
- Planification financière conservatrice
Perspectives de croissance futures pour Forestar Group Inc. (pour)
Opportunités de croissance
Forestar Group Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Zone de croissance | Investissement projeté | Pénétration attendue du marché |
|---|---|---|
| Développement des terres résidentielles | 275 millions de dollars | 15-20% augmenter |
| Immobilier commercial | 180 millions de dollars | 12% expansion |
| Projets d'infrastructure | 125 millions de dollars | 8-10% croissance |
Moteurs de croissance stratégique
- Acquisition de terres dans les zones métropolitaines à forte croissance
- Diversification du portefeuille immobilier
- Investissements en infrastructure technologique améliorés
- Expansion géographique ciblée dans les régions du Texas et du Sud-Est
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières prévues pour la croissance future comprennent:
- Croissance des revenus prévue: 8-10% annuellement
- Augmentation des bénéfices estimés: 45 à 55 millions de dollars
- Extension potentielle de capitalisation boursière: 500 millions de dollars
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact | Différenciation compétitive |
|---|---|---|
| Positionnement stratégique des terres | 65% couverture du marché | Acquisitions de localisation privilégiées |
| Intégration technologique | 25 millions de dollars investissement | Techniques de développement avancées |
| Attribution efficace du capital | 12% retour sur investissement | Stratégies financières optimisées |
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