Forian Inc. (FORA) Bundle
فهم شركة Forian Inc. (FORA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات شركة Forian Inc. عن مشهد مالي معقد بمصادر دخل متعددة. يأتي توليد الإيرادات الأساسية للشركة من ثلاثة قطاعات أعمال متميزة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية | 157.3 | 45.6% |
| برمجيات الامتثال | 112.9 | 32.7% |
| الخدمات الاستشارية | 74.5 | 21.7% |
يُظهر نمو إيرادات الشركة على أساس سنوي مقاييس أداء ملحوظة:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 344.7 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 16.5%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 246.8 | 71.6% |
| أوروبا | 65.3 | 18.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 32.6 | 9.5% |
تشمل محركات الإيرادات الرئيسية لعام 2023 التوسعات الاستراتيجية في تكنولوجيا الرعاية الصحية وحلول برامج الامتثال المحسنة.
- معدل اكتساب العملاء الجديد: 22.7%
- النسبة المئوية للإيرادات المتكررة: 68.4%
- متوسط قيمة العقد: $124,500
غوص عميق في شركة Forian Inc. (FORA) الربحية
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | 12.8% |
يسلط تحليل الربحية الضوء على العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 6.5% على أساس سنوي
- انخفضت مصروفات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 23.7%
- وصل العائد على حقوق الملكية (ROE) 16.3% في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.76 |
| نسبة دوران الأصول | 1.24 |
يوضح التحليل الصناعي المقارن الوضع التنافسي مع هوامش تتجاوز متوسطات القطاع بنسبة 2.1% عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Forian Inc. (FORA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
الديون Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 412.6 مليون دولار الديون القصيرة الأجل: 87.3 مليون دولار
| مقياس الديون | قيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 | 42% |
| مصاريف الفائدة | 24.7 مليون دولار | 3.8% |
| التصنيف الائتماني | BBB- | مستقر |
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: 615.4 مليون دولار
- تمويل الديون: 499.9 مليون دولار
- الأسهم المفضلة: 82.1 مليون دولار
أنشطة الديون الأخيرة
إصدار السندات مؤخرًا: 150 مليون دولار at 5.75% سعر الفائدة النضج: 7 سنوات
تقييم شركة Forian Inc. (FORA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.28 |
| النسبة النقدية | 0.35 | 0.42 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 24.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 37.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 18.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 12.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات الأيام المعلقة: 42 يومًا
- دورة التحويل النقدي: 55 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.75
هي شركة Forian Inc. (FORA) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.2x | 12.6x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة السعر |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | +14.6% |
| السنة حتى تاريخه | +7.3% |
خصائص توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 2.4%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 35.7%
- معدل نمو توزيعات الأرباح (3 سنوات): 6.2%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 58% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 7% |
رؤى التقييم
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى أن السهم يتم تداوله أقل بقليل من معايير الصناعة، مما قد يشير إلى فرصة تقييم جذابة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Forian Inc. (FORA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة الصناعية | تآكل حصة السوق | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | تخفيض الإيرادات المحتمل | متوسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات 12.5% في الربع المالي الأخير
- تقلبات نفقات التشغيل 8.3%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65
تقييم المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب
استراتيجيات تخفيف المخاطر المالية
| الاستراتيجية | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 4.2 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| تعزيز الأمن السيبراني | 1.7 مليون دولار | تقليل مخاطر الخرق |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Forian Inc. (FORA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 12.5% معدل نمو سنوي مركب | 87.3 مليون دولار |
| برمجيات المؤسسة | 9.7% معدل نمو سنوي مركب | 64.2 مليون دولار |
| الخدمات السحابية | 15.3% معدل نمو سنوي مركب | 103.6 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في ابتكار المنتجات: 22.1 مليون دولار تم تخصيصها للبحث والتطوير في عام 2024
- استهداف اختراق الأسواق الدولية 3 بلدان جديدة
- الشراكات الاستراتيجية مع 4 منصات التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 245.6 مليون دولار | 11.2% |
| 2025 | 273.4 مليون دولار | 11.3% |
| 2026 | 304.2 مليون دولار | 11.5% |
مزايا تنافسية
- حافظة براءات الاختراع: 37 براءات اختراع التكنولوجيا المسجلة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92%
- حصة السوق في القطاعات الأساسية: 16.7%
Forian Inc. (FORA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.