Forian Inc. (FORA) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Forian Inc. (FORA)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Forian Inc. révèlent un paysage financier complexe avec de multiples sources de revenus. La principale génération de revenus de l'entreprise provient de trois segments d'entreprise distincts.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de technologie de santé | 157.3 | 45.6% |
| Logiciel de conformité | 112.9 | 32.7% |
| Services de conseil | 74.5 | 21.7% |
La croissance des revenus d'une année à l'autre d'une année sur l'autre démontre des mesures de performance notables:
- Revenu annuel total pour 2023: 344,7 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 16.5%
| Répartition des revenus géographiques | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 246.8 | 71.6% |
| Europe | 65.3 | 18.9% |
| Asie-Pacifique | 32.6 | 9.5% |
Les principaux moteurs des revenus pour 2023 incluent des extensions stratégiques dans la technologie des soins de santé et des solutions de logiciels de conformité améliorées.
- Nouveau taux d'acquisition des clients: 22.7%
- Pourcentage de revenus récurrents: 68.4%
- Valeur du contrat moyen: $124,500
Une plongée profonde dans la rentabilité de Forian Inc. (FORA)
Métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | 12.8% |
L'analyse de la rentabilité met en évidence plusieurs indicateurs de performance clés:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.5% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 23.7%
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 16.3% en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.76 |
| Ratio de rotation des actifs | 1.24 |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges dépassant les médianes du secteur par 2.1% à travers les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Forian Inc. (FORA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 412,6 millions de dollars Dette à court terme: 87,3 millions de dollars
| Métrique de la dette | Valeur | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | 42% |
| Intérêts | 24,7 millions de dollars | 3.8% |
| Cote de crédit | Bbb- | Écurie |
Financement de la composition
- Financement des actions: 615,4 millions de dollars
- Financement de la dette: 499,9 millions de dollars
- STOCK PRÉFÉRÉ: 82,1 millions de dollars
Activités de dette récentes
Émission d'obligations récentes: 150 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt Maturité: 7 ans
Évaluation des liquidités de Forian Inc. (FORA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.28 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 | 0.42 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 24,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Cycle de conversion en espèces: 55 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Forian Inc. (FORA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.2x | 12.6x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | +14.6% |
| Année à ce jour | +7.3% |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.7%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 6.2%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Informations sur l'évaluation
Les indicateurs de marché actuels suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie, indiquant potentiellement une opportunité d'évaluation attrayante.
Risques clés face à Forian Inc. (FORA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 12.5% au dernier quart d'exercice
- Fonctionnement des dépenses d'exploitation de 8.3%
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de rétention des talents
Stratégies d'atténuation des risques financiers
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Modernisation technologique | 4,2 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Amélioration de la cybersécurité | 1,7 million de dollars | Réduction des risques de violation |
Perspectives de croissance futures pour Forian Inc. (FORA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Technologie de santé | 12.5% TCAC | 87,3 millions de dollars |
| Logiciel d'entreprise | 9.7% TCAC | 64,2 millions de dollars |
| Services cloud | 15.3% TCAC | 103,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 22,1 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Ciblage de pénétration du marché international 3 nouveaux pays
- Partenariats stratégiques avec 4 plates-formes technologiques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 245,6 millions de dollars | 11.2% |
| 2025 | 273,4 millions de dollars | 11.3% |
| 2026 | 304,2 millions de dollars | 11.5% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 37 brevets technologiques enregistrés
- Taux de rétention de la clientèle: 92%
- Part de marché dans les segments de base: 16.7%
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