Forian Inc. (FORA) Bundle
Entendendo a Forian Inc. (FORA) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da Forian Inc. revelam um cenário financeiro complexo com várias fontes de renda. A geração de receita principal da empresa vem de três segmentos de negócios distintos.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de tecnologia de saúde | 157.3 | 45.6% |
| Software de conformidade | 112.9 | 32.7% |
| Serviços de consultoria | 74.5 | 21.7% |
O crescimento da receita ano a ano da empresa demonstra notáveis métricas de desempenho:
- Receita anual total para 2023: US $ 344,7 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 18.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 16.5%
| Partida da receita geográfica | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 246.8 | 71.6% |
| Europa | 65.3 | 18.9% |
| Ásia-Pacífico | 32.6 | 9.5% |
Os principais drivers de receita para 2023 incluem expansões estratégicas na tecnologia de saúde e soluções aprimoradas de software de conformidade.
- Nova taxa de aquisição de clientes: 22.7%
- Porcentagem de receita recorrente: 68.4%
- Valor médio do contrato: $124,500
Um mergulho profundo na FORIAN INC. (FORA) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.5% | 12.8% |
A análise de lucratividade destaca vários indicadores importantes de desempenho:
- O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 23.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 16.3% em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.76 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.24 |
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens que excedem as medianas do setor por 2.1% nas principais métricas de rentabilidade.
Dívida vs. patrimônio: como a Forian Inc. (FORA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 412,6 milhões Dívida de curto prazo: US $ 87,3 milhões
| Métrica de dívida | Valor | Percentagem |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | 42% |
| Despesa de juros | US $ 24,7 milhões | 3.8% |
| Classificação de crédito | BBB- | Estável |
Composição de financiamento
- Financiamento de patrimônio: US $ 615,4 milhões
- Financiamento da dívida: US $ 499,9 milhões
- Ações preferenciais: US $ 82,1 milhões
Atividades de dívida recentes
Emissão recente de títulos: US $ 150 milhões no 5.75% taxa de juro Maturidade: 7 anos
Avaliando a Forian Inc. (fóa) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.28 |
| Relação em dinheiro | 0.35 | 0.42 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 24,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 55 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Forian Inc. (FORA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2x | 12.6x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +14.6% |
| No acumulado do ano | +7.3% |
Características de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.7%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 6.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Insights de avaliação
Os indicadores atuais de mercado sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor, indicando potencialmente uma atraente oportunidade de avaliação.
Riscos -chave enfrentados pela Forian Inc. (fóa)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Redução potencial de receita | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 12.5% No último trimestre fiscal
- Flutuação de despesa operacional de 8.3%
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
Estratégias de mitigação de risco financeiro
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | US $ 4,2 milhões | Eficiência operacional aprimorada |
| Aprimoramento da segurança cibernética | US $ 1,7 milhão | Riscos reduzidos de violação |
Perspectivas futuras de crescimento para a Forian Inc. (fóruns)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Tecnologia de saúde | 12.5% Cagr | US $ 87,3 milhões |
| Software corporativo | 9.7% Cagr | US $ 64,2 milhões |
| Serviços em nuvem | 15.3% Cagr | US $ 103,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 22,1 milhões alocado para P&D em 2024
- Segmentação de penetração no mercado internacional 3 novos países
- Parcerias estratégicas com 4 Plataformas de tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 245,6 milhões | 11.2% |
| 2025 | US $ 273,4 milhões | 11.3% |
| 2026 | US $ 304,2 milhões | 11.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 37 Patentes de tecnologia registradas
- Taxa de retenção de clientes: 92%
- Participação de mercado nos segmentos principais: 16.7%
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