Forian Inc. (FORA) Bundle
Verständnis für Forian Inc. (FARA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Forian Inc. zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen. Die primäre Umsatzerzeugung des Unternehmens stammt aus drei verschiedenen Geschäftssegmenten.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesundheitstechnologielösungen | 157.3 | 45.6% |
| Compliance -Software | 112.9 | 32.7% |
| Beratungsdienste | 74.5 | 21.7% |
Das Umsatzwachstum des Unternehmens des Unternehmens zeigt bemerkenswerte Leistungsmetriken:
- Gesamtumsatz für 2023: 344,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 16.5%
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 246.8 | 71.6% |
| Europa | 65.3 | 18.9% |
| Asiatisch-pazifik | 32.6 | 9.5% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern für 2023 zählen strategische Expansionen in der Gesundheitstechnologie und verbesserte Compliance -Softwarelösungen.
- Neue Kundenerwerbsrate: 22.7%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 68.4%
- Durchschnittlicher Vertragswert: $124,500
Ein tiefes Tauchgang in Forian Inc. (FEA) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.5% | 12.8% |
Die Rentabilitätsanalyse unterstreicht mehrere wichtige Leistungsindikatoren:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 23.7%
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 16.3% im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.76 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.24 |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit Margen, die Sektormediane überschreiten 2.1% über wichtige Rentabilitätskennzahlen hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Forian Inc. (FEA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 412,6 Millionen US -Dollar Kurzfristige Schulden: 87,3 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Wert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | 42% |
| Zinsaufwand | 24,7 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| Gutschrift | BBB- | Stabil |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: 615,4 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 499,9 Millionen US -Dollar
- Vorzugsbestand: 82,1 Millionen US -Dollar
Jüngste Schuldenaktivitäten
Jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz Reife: 7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Forian Inc. (FARA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.28 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 24,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Cash Conversion Cycle: 55 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Forian Inc. (FARA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.2x | 12,6x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +14.6% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +7.3% |
Dividendenmerkmale
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.7%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Bewertung Erkenntnisse
Aktuelle Marktindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktien leicht unter den Benchmarks der Branche gehandelt werden, was möglicherweise auf eine attraktive Bewertungsmöglichkeit hinweist.
Wichtige Risiken für Forian Inc. (FORA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 12.5% im letzten Geschäftsviertel
- Betriebskostenschwankung von 8.3%
- Verschuldungsquote von 0.65
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen bei der Talentbindung
Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 4,2 Millionen US -Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
| Verbesserung der Cybersicherheit | 1,7 Millionen US -Dollar | Reduzierte Verletzungsrisiken |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Forian Inc. (FARA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Gesundheitstechnologie | 12.5% CAGR | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Unternehmenssoftware | 9.7% CAGR | 64,2 Millionen US -Dollar |
| Cloud -Dienste | 15.3% CAGR | 103,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 22,1 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3 Neue Länder
- Strategische Partnerschaften mit 4 Technologieplattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 245,6 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| 2025 | 273,4 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| 2026 | 304,2 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 37 Registrierte Technologiepatente
- Kundenbindungsrate: 92%
- Marktanteil in Kernsegmenten: 16.7%
Forian Inc. (FORA) DCF Excel Template
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