FREYR Battery (FREY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات بطارية Freyr (Frey)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Freyr Battery عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج خلايا البطارية | 24.3 مليون دولار | 62% |
| حلول تخزين الطاقة | 12.7 مليون دولار | 32% |
| خدمات أخرى | 3.2 مليون دولار | 6% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 الإيرادات السنوية: 38.5 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 40.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 22.6 مليون دولار | 56% |
| أوروبا | 14.3 مليون دولار | 36% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.3 مليون دولار | 8% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 22.5%
- إيرادات التشغيل: 42.1 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 8.6 مليون دولار
غوص عميق في ربحية بطارية فراير (فراي)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -12.4% | سلبي |
| هامش الربح التشغيلي | -38.7% | انخفاض |
| صافي هامش الربح | -42.5% | سلبي |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي: 14.2 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 87.3 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 92.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي الصعب:
- ربح: 36.8 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 50.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 124.1 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 337% | 120-150% |
| نسبة إدارة التكلفة | 138% | 90-110% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تم تمويل بطارية Freyr (Frey) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 341.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 393.9 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 212.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 126.5 مليون سهم |
نشاط التمويل الأخير
في ديسمبر 2023 ، أكملت الشركة أ 150 مليون دولار عرض ديون قابلة للتحويل مع أ 4.25% معدل القسيمة.
- نضج الديون Profile:
- 0-2 سنوات: 82.7 مليون دولار
- 2-5 سنوات: 211.2 مليون دولار
- 5+ سنوات: 100 مليون دولار
تقييم بطارية Freyr (فراي) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين مراعاتها بعناية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 0.98 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 37.5%
- النقد والمكافئات النقدية: 156.3 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -87.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -223.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 265.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- احتياطيات نقدية قوية 156.3 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى الاستثمار المستمر في النمو
هل بطارية Freyr (Frey) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة تكنولوجيا البطارية عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.62 |
| سعر السهم الحالي | $4.23 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.87
- تقلب الأسعار الحالي: ±22.5%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 43% |
| يمسك | 37% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لم يصدر أي أرباح حاليا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه بطارية Freyr (فراي)
عوامل الخطر: تحليل شامل
يقدم قطاع تكنولوجيا البطاريات أبعادًا متعددة للمخاطر للمستثمرين. تشمل المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية:
- تقلبات السوق: تقلبات الإيرادات المحتملة بسبب تحولات الطلب على البطاريات العالمية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا: التحديات المحتملة في تحجيم قدرات التصنيع
- تعقيد سلسلة التوريد: الاضطرابات المحتملة في المشتريات المعدنية الحرجة
- تحديات الامتثال التنظيمي: تأثيرات تنظيم البيئة والتصنيع المحتملة
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تطوير التكنولوجيا | $45-65 مليون استثمار البحث والتطوير المحتمل مطلوب | 65% احتمالية |
| تعطل سلسلة التوريد | $22-38 مليون خسارة الإيرادات المحتملة | 40% احتمالية |
| الامتثال التنظيمي | $15-25 مليون تكاليف الامتثال المحتملة | 55% احتمالية |
تشمل المخاطر التشغيلية المحددة تحديات التوسع في الإنتاج ومخاطر التقادم المحتملة للتكنولوجيا.
- قدرة التصنيع: قيود الإنتاج الحالية في 2 GWH القدرة السنوية
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي: المقدرة 350-500 مليون دولار للتوسع
- مخاطر دورة حياة التكنولوجيا: انخفاض قيمة المنتجات المحتملة داخل 3-5 سنوات
تتضمن مخاطر السوق المالية قيود تمويل محتملة وتقلبات معنويات المستثمرين.
| مقياس المخاطر المالية | التقييم الحالي |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 18-22 مليون دولار ربع سنوي |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.4:1 |
| رأس المال العامل | 75-90 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لبطارية Freyr (Frey)
فرص النمو
تُظهر بطارية Freyr إمكانات نمو كبيرة في سوق بطاريات المركبات الكهربائية (EV) مع خطط وضع استراتيجية وتوسيع.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة | الاستثمار المتوقع | توسيع القدرات |
|---|---|---|
| النرويج | 2.2 مليار دولار | 43 GWH |
| الولايات المتحدة | 1.6 مليار دولار | 35 GWH |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سعة إنتاج بطارية EV 78 GWH بحلول عام 2025
- شراكة استراتيجية مع مواد ماجنوليا المتقدمة
- ركز على تقنية بطارية الليثيوم أيون عالية الأداء
توقعات الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 185 مليون دولار | 42% |
| 2025 | 265 مليون دولار | 43% |
المزايا التنافسية
- التصنيع منخفض التكلفة في منطقة الشمال
- تصميم الخلايا المتقدمة مع 95% كفاءة كثافة الطاقة
- نموذج الإنتاج المستدام
FREYR Battery (FREY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.