FREYR Battery (FREY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da bateria Freyr (Frey)
Análise de receita
A análise de receita da Freyr Battery revela informações críticas sobre o desempenho financeiro e o posicionamento do mercado da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de células de bateria | US $ 24,3 milhões | 62% |
| Soluções de armazenamento de energia | US $ 12,7 milhões | 32% |
| Outros serviços | US $ 3,2 milhões | 6% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita anual: US $ 38,5 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 40,2 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.4%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 22,6 milhões | 56% |
| Europa | US $ 14,3 milhões | 36% |
| Ásia-Pacífico | US $ 3,3 milhões | 8% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 22.5%
- Receita operacional: US $ 42,1 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,6 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade da bateria de Freyr (Frey)
Análise de métricas de rentabilidade
No último período de relatório financeiro, o desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -12.4% | Negativo |
| Margem de lucro operacional | -38.7% | Declinando |
| Margem de lucro líquido | -42.5% | Negativo |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto: US $ 14,2 milhões
- Perda operacional: US $ 87,3 milhões
- Perda líquida: US $ 92,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador:
- Receita: US $ 36,8 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 50,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 124,1 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 337% | 120-150% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 138% | 90-110% |
Dívida vs. patrimônio: como a bateria Freyr (Frey) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 341,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 52,3 milhões |
| Dívida total | US $ 393,9 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
Detalhes de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 212,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 126,5 milhões de ações |
Atividade de financiamento recente
Em dezembro de 2023, a empresa completou um US $ 150 milhões Oferta de dívida conversível com um 4.25% taxa de cupom.
- Maturidade da dívida Profile:
- 0-2 anos: US $ 82,7 milhões
- 2-5 anos: US $ 211,2 milhões
- Mais de 5 anos: US $ 100 milhões
Avaliando a liquidez da bateria de Freyr (Frey)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar cuidadosamente.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 0.98 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 37.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,3 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 87,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 223,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 265,9 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Fortes reservas de caixa de US $ 156,3 milhões
- Tendência positiva de capital de giro
- O fluxo de caixa operacional negativo indica investimento contínuo em crescimento
A bateria de Freyr (Frey) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A análise de avaliação para a empresa de tecnologia de baterias revela métricas financeiras críticas a partir de 2024.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.47 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.62 |
| Preço atual das ações | $4.23 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $3.15
- Alta de 52 semanas: $6.87
- Volatilidade atual de preço: ±22.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 43% |
| Segurar | 37% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente emitido)
Riscos -chave enfrentando a bateria de Freyr (Frey)
Fatores de risco: análise abrangente
O setor de tecnologia da bateria apresenta múltiplas dimensões críticas de risco para os investidores. Os principais riscos financeiros e operacionais incluem:
- Volatilidade do mercado: potenciais flutuações de receita devido às mudanças globais de demanda por bateria
- Riscos de desenvolvimento de tecnologia: possíveis desafios no escala de recursos de fabricação
- Complexidade da cadeia de suprimentos: possíveis interrupções na compra crítica de minerais
- Desafios de conformidade regulatória: potenciais impactos ambientais e de regulamentação de fabricação
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologia | $45-65 milhões potencial investimento em P&D necessário | 65% probabilidade |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | $22-38 milhões Perda de receita potencial | 40% probabilidade |
| Conformidade regulatória | $15-25 milhões custos potenciais de conformidade | 55% probabilidade |
Riscos operacionais específicos incluem desafios de escalabilidade da produção e riscos de obsolescência em tecnologia em potencial.
- Capacidade de fabricação: limitações de produção atuais em 2 gwh capacidade anual
- Requisitos de despesa de capital: estimado US $ 350-500 milhões para expansão
- Risco de ciclo de vida da tecnologia: potencial depreciação do produto dentro 3-5 anos
Os riscos de mercado financeiro envolvem possíveis restrições de financiamento e volatilidade do sentimento do investidor.
| Métrica de risco financeiro | Avaliação atual |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 18-22 milhões trimestral |
| Relação dívida / patrimônio | 1.4:1 |
| Capital de giro | US $ 75-90 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a bateria de Freyr (Frey)
Oportunidades de crescimento
A bateria de Freyr demonstra um potencial de crescimento significativo no mercado de bateria de veículos elétricos (EV) com planos estratégicos de posicionamento e expansão.
Estratégia de expansão do mercado
| Região | Investimento projetado | Expansão da capacidade |
|---|---|---|
| Noruega | US $ 2,2 bilhões | 43 GWh |
| Estados Unidos | US $ 1,6 bilhão | 35 GWh |
Principais fatores de crescimento
- Capacidade de produção de bateria EV Espera -se alcançar 78 GWh até 2025
- Parceria estratégica com Magnolia Advanced Materials
- Concentre-se na tecnologia de bateria de íon de lítio de alto desempenho
Projeções de receita
Trajetória de crescimento da receita antecipada:
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 185 milhões | 42% |
| 2025 | US $ 265 milhões | 43% |
Vantagens competitivas
- Fabricação de baixo custo na região nórdica
- Design de células avançadas com 95% Eficiência de densidade de energia
- Modelo de produção sustentável
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