Briser la santé financière de Batteryr Freyr (Frey): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Batteryr Freyr (Frey): informations clés pour les investisseurs

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FREYR Battery (FREY) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de la batterie Freyr (Frey)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Freyr Battery révèle des informations critiques sur les performances financières et le positionnement du marché de l'entreprise.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Production de cellules de la batterie 24,3 millions de dollars 62%
Solutions de stockage d'énergie 12,7 millions de dollars 32%
Autres services 3,2 millions de dollars 6%

Métriques de croissance des revenus

  • 2022 Revenus annuels: 38,5 millions de dollars
  • 2023 Revenus annuels: 40,2 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.4%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 22,6 millions de dollars 56%
Europe 14,3 millions de dollars 36%
Asie-Pacifique 3,3 millions de dollars 8%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Marge brute: 22.5%
  • Revenus d'exploitation: 42,1 millions de dollars
  • Investissement de recherche et développement: 8,6 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de la batterie Freyr (Frey)

Analyse des métriques de rentabilité

Depuis la dernière période d'information financière, la performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute -12.4% Négatif
Marge bénéficiaire opérationnelle -38.7% Déclinant
Marge bénéficiaire nette -42.5% Négatif

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut: 14,2 millions de dollars
  • Perte de fonctionnement: 87,3 millions de dollars
  • Perte nette: 92,6 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières difficiles:

  • Revenu: 36,8 millions de dollars
  • Coût des marchandises vendues: 50,6 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 124,1 millions de dollars
Rapport d'efficacité Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de dépenses d'exploitation 337% 120-150%
Ratio de gestion des coûts 138% 90-110%



Dette vs Équité: comment Freyr Battery (Frey) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 341,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 52,3 millions de dollars
Dette totale 393,9 millions de dollars

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's

Détails de financement en actions

Métrique des capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 212,4 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 126,5 millions d'actions

Activité de financement récente

En décembre 2023, la société a terminé un 150 millions de dollars offre de dette convertible avec un 4.25% Taux de coupon.

  • Maturité de la dette Profile:
    • 0-2 ans: 82,7 millions de dollars
    • 2-5 ans: 211,2 millions de dollars
    • Plus de 5 ans: 100 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de la batterie Freyr (Frey)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques que les investisseurs devraient soigneusement considérer.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 0.98
Rapport rapide 1.12 0.85

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 37.5%
  • Equivalents en espèces et en espèces: 156,3 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (2023)
Flux de trésorerie d'exploitation - 87,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 223,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 265,9 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Solides réserves de trésorerie de 156,3 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement positif
  • Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquent un investissement continu dans la croissance



La batterie Freyr (Frey) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: idées complètes

L'analyse d'évaluation de la société de technologie de batterie révèle des mesures financières critiques à partir de 2024.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.35
Ratio de prix / livre (P / B) 1.47
Valeur d'entreprise / EBITDA -18.62
Cours actuel $4.23

Performance du cours des actions

Fourchette de cours des actions de 12 mois:

  • 52 semaines de bas: $3.15
  • 52 semaines de haut: $6.87
  • Volatilité actuelle des prix: ±22.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 43%
Prise 37%
Vendre 20%

Métriques de dividendes

Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement émis)




Risques clés face à la batterie Freyr (Frey)

Facteurs de risque: analyse complète

Le secteur de la technologie des batteries présente de multiples dimensions de risque critiques pour les investisseurs. Les principaux risques financiers et opérationnels comprennent:

  • Volatilité du marché: fluctuations potentielles des revenus en raison des changements mondiaux de demande de batterie
  • Risques du développement de la technologie: défis potentiels dans la mise à l'échelle des capacités de fabrication
  • Complexité de la chaîne d'approvisionnement: perturbations potentielles de l'achat minéral critique
  • Défis de conformité réglementaire: les impacts potentiels de la réglementation environnementale et de fabrication
Catégorie de risque Impact financier potentiel Probabilité
Développement technologique $45 à 65 millions Investissement potentiel de R&D requis 65% probabilité
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement $22-38 millions perte de revenus potentielle 40% probabilité
Conformité réglementaire $15-25 millions Coûts de conformité potentiels 55% probabilité

Des risques opérationnels spécifiques comprennent les défis d'évolutivité de la production et les risques potentiels de l'obsolescence technologique.

  • Capacité de fabrication: limitations de production actuelles à 2 gwh capacité annuelle
  • Exigences en matière de dépenses en capital: estimé 350 à 500 millions de dollars pour l'expansion
  • Risque du cycle de vie de la technologie: dépréciation potentielle des produits au sein 3-5 ans

Les risques sur le marché financier impliquent des contraintes de financement potentielles et la volatilité du sentiment des investisseurs.

Métrique du risque financier Évaluation actuelle
Taux de brûlure en espèces 18 à 22 millions de dollars trimestriel
Ratio dette / fonds propres 1.4:1
Fonds de roulement 75 à 90 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Freyr Battery (Frey)

Opportunités de croissance

Freyr Battery montre un potentiel de croissance significatif sur le marché des batteries de véhicules électriques (EV) avec des plans de positionnement et d'expansion stratégiques.

Stratégie d'expansion du marché

Région Investissement projeté Expansion de la capacité
Norvège 2,2 milliards de dollars 43 gwh
États-Unis 1,6 milliard de dollars 35 gwh

Moteurs de croissance clés

  • La capacité de production de batterie EV devrait atteindre 78 gwh d'ici 2025
  • Partenariat stratégique avec Magnolia Advanced Materials
  • Concentrez-vous sur la technologie de batterie au lithium-ion haute performance

Projections de revenus

Trajectoire de croissance des revenus prévue:

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 185 millions de dollars 42%
2025 265 millions de dollars 43%

Avantages compétitifs

  • Fabrication à faible coût dans la région nordique
  • Conception de cellules avancées avec 95% Efficacité de densité d'énergie
  • Modèle de production durable

DCF model

FREYR Battery (FREY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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