Freyr Battery (Frey) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Freyr Battery (Frey) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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FREYR Battery (FREY) Bundle

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Verständnis von Freyr Battery (FREY) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Freyr Battery zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung des Unternehmens.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktion von Batteriezellen 24,3 Millionen US -Dollar 62%
Energiespeicherlösungen 12,7 Millionen US -Dollar 32%
Andere Dienste 3,2 Millionen US -Dollar 6%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • 2022 Jahresumsatz: 38,5 Millionen US -Dollar
  • 2023 Jahresumsatz: 40,2 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.4%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 22,6 Millionen US -Dollar 56%
Europa 14,3 Millionen US -Dollar 36%
Asiatisch-pazifik 3,3 Millionen US -Dollar 8%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

  • Bruttomarge: 22.5%
  • Betriebsumsatz: 42,1 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 8,6 Millionen US -Dollar



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Freyr Battery (Frey)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge -12.4% Negativ
Betriebsgewinnmarge -38.7% Rückläufig
Nettogewinnmarge -42.5% Negativ

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebsverlust: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 92,6 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:

  • Einnahmen: 36,8 Millionen US -Dollar
  • Kosten der verkauften Waren: 50,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 124,1 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Betriebskostenverhältnis 337% 120-150%
Kostenmanagement -Verhältnis 138% 90-110%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Freyr Batterie (Frey) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 341,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 52,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 393,9 Millionen US -Dollar

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's

Aktienfinanzierungsdetails

Eigenkapitalmetrik Wert
Eigenkapital der Aktionäre 212,4 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 126,5 Millionen Aktien

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Im Dezember 2023 absolvierte das Unternehmen a 150 Millionen Dollar Cabrio -Schuldenangebot mit a 4.25% Gutscheinrate.

  • Schuldenfälle Profile:
    • 0-2 Jahre: 82,7 Millionen US -Dollar
    • 2-5 Jahre: 211,2 Millionen US -Dollar
    • 5+ Jahre: 100 Millionen Dollar



Bewertung der Liquidität von Freyr Battery (FREY)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken angezeigt, die Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 0.98
Schnellverhältnis 1.12 0.85

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 37.5%
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,3 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Betrag (2023)
Betriebscashflow -87,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -223,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 265,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Starke Bargeldreserven von 156,3 Millionen US -Dollar
  • Positiver Betriebskapitaltrend
  • Der negative operative Cashflow zeigt anhaltende Investitionen in das Wachstum an



Ist Freyr Battery (Frey) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen der Batteriestechnologie zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.35
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.47
Enterprise Value/EBITDA -18.62
Aktueller Aktienkurs $4.23

Aktienkursleistung

12-Monats-Aktienkursbereich:

  • 52 Wochen niedrig: $3.15
  • 52 Wochen hoch: $6.87
  • Strompreis Volatilität: ±22.5%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 43%
Halten 37%
Verkaufen 20%

Dividendenmetriken

Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Derzeit keine Dividende ausgegeben)




Wichtige Risiken gegenüber Freyr Battery (Frey)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Der Batterie -Technologiesektor zeigt für Anleger mehrere kritische Risikoabmessungen. Zu den wichtigsten finanziellen und operativen Risiken gehören:

  • Marktvolatilität: Potenzielle Umsatzschwankungen aufgrund der globalen Batterienachfrageverschiebungen
  • Risikoentwicklungsrisiken für Technologie: Potenzielle Herausforderungen bei der Skalierung der Fertigungsfähigkeiten
  • Komplexität der Lieferkette: mögliche Störungen der kritischen Mineralbeschaffung
  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle Auswirkungen der Umwelt- und Fertigung Regulierung
Risikokategorie Potenzielle finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Technologieentwicklung $45-65 Millionen Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich 65% Wahrscheinlichkeit
Störung der Lieferkette $22-38 Millionen potenzieller Umsatzverlust 40% Wahrscheinlichkeit
Vorschriftenregulierung $15-25 Millionen potenzielle Compliance -Kosten 55% Wahrscheinlichkeit

Zu den spezifischen operativen Risiken gehören die Herausforderungen der Produktionskalierbarkeit und potenzielle Technologie -Veralterten.

  • Fertigungskapazität: Aktuelle Produktionsbeschränkungen bei 2 GWh jährliche Kapazität
  • Investitionsausgabenanforderungen: Geschätzt 350-500 Millionen US-Dollar Für die Erweiterung
  • Technologie -Lebenszyklusrisiko: potenzielle Produktabschreibung innerhalb 3-5 Jahre

Finanzmarktrisiken beinhalten potenzielle Finanzierungsbeschränkungen und Volatilität der Anlegerstimmung.

Finanzielle Risikometrik Aktuelle Bewertung
Kassenverbrennungsrate 18-22 Millionen Dollar vierteljährlich
Verschuldungsquote 1.4:1
Betriebskapital 75-90 Millionen US-Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Freyr Battery (Frey)

Wachstumschancen

Freyr Batterie zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial auf dem Batteriemarkt (Elektrofahrzeug) mit strategischen Positionierung und Expansionsplänen.

Markterweiterungsstrategie

Region Projizierte Investition Kapazitätserweiterung
Norwegen 2,2 Milliarden US -Dollar 43 GWh
Vereinigte Staaten 1,6 Milliarden US -Dollar 35 GWh

Schlüsselwachstumstreiber

  • EV -Batterieproduktionskapazität erwartet voraussichtlich erreicht 78 GWh bis 2025
  • Strategische Partnerschaft mit Magnolia Advanced Materials
  • Konzentrieren Sie sich auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie-Technologie

Umsatzprojektionen

Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 185 Millionen Dollar 42%
2025 265 Millionen Dollar 43%

Wettbewerbsvorteile

  • Kostengünstige Herstellung in der nordischen Region
  • Fortschrittliches Zelldesign mit 95% Effizienz der Energiedichte
  • Nachhaltiges Produktionsmodell

DCF model

FREYR Battery (FREY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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