FREYR Battery (FREY) Bundle
Verständnis von Freyr Battery (FREY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Freyr Battery zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktion von Batteriezellen | 24,3 Millionen US -Dollar | 62% |
| Energiespeicherlösungen | 12,7 Millionen US -Dollar | 32% |
| Andere Dienste | 3,2 Millionen US -Dollar | 6% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Jahresumsatz: 38,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 40,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.4%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 22,6 Millionen US -Dollar | 56% |
| Europa | 14,3 Millionen US -Dollar | 36% |
| Asiatisch-pazifik | 3,3 Millionen US -Dollar | 8% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 22.5%
- Betriebsumsatz: 42,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 8,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Freyr Battery (Frey)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -12.4% | Negativ |
| Betriebsgewinnmarge | -38.7% | Rückläufig |
| Nettogewinnmarge | -42.5% | Negativ |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn: 14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 87,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 92,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:
- Einnahmen: 36,8 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 50,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 124,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 337% | 120-150% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 138% | 90-110% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Freyr Batterie (Frey) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 341,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 393,9 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 212,4 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 126,5 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Dezember 2023 absolvierte das Unternehmen a 150 Millionen Dollar Cabrio -Schuldenangebot mit a 4.25% Gutscheinrate.
- Schuldenfälle Profile:
- 0-2 Jahre: 82,7 Millionen US -Dollar
- 2-5 Jahre: 211,2 Millionen US -Dollar
- 5+ Jahre: 100 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität von Freyr Battery (FREY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken angezeigt, die Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 0.98 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 37.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,3 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -87,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -223,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 265,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Starke Bargeldreserven von 156,3 Millionen US -Dollar
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Der negative operative Cashflow zeigt anhaltende Investitionen in das Wachstum an
Ist Freyr Battery (Frey) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen der Batteriestechnologie zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.47 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $3.15
- 52 Wochen hoch: $6.87
- Strompreis Volatilität: ±22.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 43% |
| Halten | 37% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Derzeit keine Dividende ausgegeben)
Wichtige Risiken gegenüber Freyr Battery (Frey)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Der Batterie -Technologiesektor zeigt für Anleger mehrere kritische Risikoabmessungen. Zu den wichtigsten finanziellen und operativen Risiken gehören:
- Marktvolatilität: Potenzielle Umsatzschwankungen aufgrund der globalen Batterienachfrageverschiebungen
- Risikoentwicklungsrisiken für Technologie: Potenzielle Herausforderungen bei der Skalierung der Fertigungsfähigkeiten
- Komplexität der Lieferkette: mögliche Störungen der kritischen Mineralbeschaffung
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle Auswirkungen der Umwelt- und Fertigung Regulierung
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologieentwicklung | $45-65 Millionen Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich | 65% Wahrscheinlichkeit |
| Störung der Lieferkette | $22-38 Millionen potenzieller Umsatzverlust | 40% Wahrscheinlichkeit |
| Vorschriftenregulierung | $15-25 Millionen potenzielle Compliance -Kosten | 55% Wahrscheinlichkeit |
Zu den spezifischen operativen Risiken gehören die Herausforderungen der Produktionskalierbarkeit und potenzielle Technologie -Veralterten.
- Fertigungskapazität: Aktuelle Produktionsbeschränkungen bei 2 GWh jährliche Kapazität
- Investitionsausgabenanforderungen: Geschätzt 350-500 Millionen US-Dollar Für die Erweiterung
- Technologie -Lebenszyklusrisiko: potenzielle Produktabschreibung innerhalb 3-5 Jahre
Finanzmarktrisiken beinhalten potenzielle Finanzierungsbeschränkungen und Volatilität der Anlegerstimmung.
| Finanzielle Risikometrik | Aktuelle Bewertung |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 18-22 Millionen Dollar vierteljährlich |
| Verschuldungsquote | 1.4:1 |
| Betriebskapital | 75-90 Millionen US-Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Freyr Battery (Frey)
Wachstumschancen
Freyr Batterie zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial auf dem Batteriemarkt (Elektrofahrzeug) mit strategischen Positionierung und Expansionsplänen.
Markterweiterungsstrategie
| Region | Projizierte Investition | Kapazitätserweiterung |
|---|---|---|
| Norwegen | 2,2 Milliarden US -Dollar | 43 GWh |
| Vereinigte Staaten | 1,6 Milliarden US -Dollar | 35 GWh |
Schlüsselwachstumstreiber
- EV -Batterieproduktionskapazität erwartet voraussichtlich erreicht 78 GWh bis 2025
- Strategische Partnerschaft mit Magnolia Advanced Materials
- Konzentrieren Sie sich auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie-Technologie
Umsatzprojektionen
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 185 Millionen Dollar | 42% |
| 2025 | 265 Millionen Dollar | 43% |
Wettbewerbsvorteile
- Kostengünstige Herstellung in der nordischen Region
- Fortschrittliches Zelldesign mit 95% Effizienz der Energiedichte
- Nachhaltiges Produktionsmodell
FREYR Battery (FREY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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